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     證券代碼：600252 證券簡(jiǎn)稱：中恒集團(tuán) 編號(hào)：臨 2022-17 廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況 的專項(xiàng)報(bào)告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)——公告格式》和《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)2021 年度募集資金存放和實(shí)際使用情況報(bào)告如下：

一、募集資金基本情況 (一)實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司非公 開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可(2014)1092 號(hào))核準(zhǔn)，本公司于 2014 年 11 月 13 日向特定對(duì)象非公開發(fā)行了人民幣普通股(A 股)股票 66,621,521 股，每股面 值 1 元，發(fā)行價(jià)格為人民幣 14.26 元，共募集資金人民幣 950,022,889.46 元，扣除 發(fā)行費(fèi)用人民幣 12,750,000.00 元，實(shí)際募集資金凈額人民幣 937,272,889.46 元。 上述募集資金到位情況已經(jīng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并出具中審亞太驗(yàn)字(2014)011205 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 根據(jù)廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議及 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)決議，本次變更募集資金投資項(xiàng)目資 金 650,055,576.90 元已于 2018 年 1 月 22 日全部繳存至本公司控股子公司廣西梧州 制藥(集團(tuán))股份有限公司在交通銀行梧州分行開立的人民幣募集資金專戶銀行賬號(hào)內(nèi)，實(shí)際收到募集投資置換項(xiàng)目資金 650,055,576.90 元。 上述募集投資置換項(xiàng)目資金到位情況已由中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通 合伙)于 2018 年 1 月 30 日出具的眾環(huán)專字(2018)010046 號(hào)《鑒證報(bào)告》鑒證。

(二)新藥科研開發(fā)中心及中試基地建設(shè)項(xiàng)目以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額 時(shí)間 金額(元) 2014 年 11 月 13 日募集資金總額 950,022,889.46 減：發(fā)行費(fèi)用 12,750,000.00 2014 年 11 月 13 日實(shí)際募集資金凈額 937,272,889.46 加：以前年度利息收入 23,566,794.24 加：以前年度其他轉(zhuǎn)入 3,109,571.04 減：以前年度已使用金額 795,733,285.47 截至 2020 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 168,215,969.27 加：本年度利息收入 937,098.08 減：本年度已使用金額(手續(xù)費(fèi)) 202.00 減：本年度募集投資置換 169,152,865.35 截至 2021 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 0.00 注：以前年度其他轉(zhuǎn)入包括：(1)2015 年 2 月從募集資金賬戶劃出的募集資金項(xiàng)目工程 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)保證金，于 2016 年轉(zhuǎn)回 2,848,562.87 元;(2)2015 年 9 月從募集 資金賬戶劃出的募集資金項(xiàng)目道路挖掘保證金，于 2016 年轉(zhuǎn)回 187,200.00 元;(3)2014 年 12 月從募集資金賬戶劃出的募集資金項(xiàng)目建設(shè)報(bào)建費(fèi)，于 2017 年轉(zhuǎn)回 73,808.17 元。

(三)制藥新基地三期(粉針劑車間〔三期〕及固體制劑車間〔二期〕項(xiàng)目)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額 時(shí)間 金額(元) 截至 2018 年 1 月 22 日止募集資金專戶余額 650,055,576.90 加：以前年度利息收入 52,841,101.58 減：以前年度已使用金額 70,003,984.87 減：置換支出金額(以前年度自籌資金預(yù)先投入) 69,393,764.59 截至 2020 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 563,498,929.02 加：本年度利息收入 2,969,625.61 減：本年度已使用金額 566,468,554.63 截至 2021 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 0.00 注：1.2018 年度自籌資金預(yù)先投入置換支出金額 69,393,764.59 元，其中：12,286,813.25 元為本年度自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目金額，57,106,951.34 元為以前年度自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目金額，該置換支出金額已由中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 28 日出具的眾環(huán)專字(2018)010108 號(hào)《鑒證報(bào)告》鑒證，并在 2018 年 3 月 30 日置換 35,000,000.00 元，4 月 4 日分別置換 19,393,764.59 元和 15,000,000.00 元。 2.截至 2020 年 12 月 31 日止募集資金專戶余額 563,498,929.02 元，其中 54,099,276.90 元 為募投項(xiàng)目投資計(jì)劃外預(yù)備資金。

二、募集資金管理情況 (一)募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況 本公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《上 海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)——公告格式》等法律法規(guī)的要求，制定了《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》。 根據(jù)本公司的募集資金管理制度，本公司開設(shè)了專門的銀行賬戶對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)。所有募集資金項(xiàng)目投資的支出，在募集資金使用計(jì)劃或本公司預(yù)算范圍內(nèi)，由項(xiàng)目管理部門提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門核實(shí)、總經(jīng)理審批，項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行。募集資金使用情況由本公司審計(jì)部門進(jìn)行日常監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門定期對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況報(bào)告董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。 (二)募集資金三方監(jiān)管情況 本公司開設(shè)了專門的銀行專項(xiàng)賬戶對(duì)募集資金存儲(chǔ)，并于 2014 年 11 月 24 與 保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司、交通銀行股份有限公司梧州分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。 變更部分募集資金投資項(xiàng)目后，本公司、本公司控股子公司廣西梧州制藥(集 團(tuán))股份有限公司于 2018 年 2 月 6 日與交通銀行股份有限公司梧州分行、招商證 券股份有限公司共同簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”)。三方監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。本次簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議，僅涉及“制藥新基地三期(粉針劑車間〔三期〕及固體制劑車間〔二期〕)項(xiàng)目”。

三、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況 公司于 2021 年 2 月 19 日召開了第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第九屆監(jiān)事 會(huì)第十一次會(huì)議，于 2021 年 3 月 10 日召開了 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議 分別審議通過(guò)了《中恒集團(tuán)關(guān)于變更部分募集資金用途暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意公司調(diào)整募集資金使用計(jì)劃，停止建設(shè)“制藥新基地三期(粉針劑車間〔三期〕及固體制劑車間〔二期〕)項(xiàng)目”及“新藥科研開發(fā)中心及中試基地建設(shè)項(xiàng)目”， 將截至 2020 年 12 月 31 日尚未投入使用的募集資金 73,171.49 萬(wàn)元(最終變更募 集資金金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額加上募集資金存款利息之和為準(zhǔn))用于“參與認(rèn)購(gòu)重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 2020 年非公開發(fā)行 A 股股票”。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽驹谏虾ＷC券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《中恒集團(tuán)關(guān)于變更部分募集資金用途暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(編號(hào)：臨 2021-12)。 公司已開立募集資金專項(xiàng)賬戶，并與募集資金開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。 本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目后，截至 2021 年 3 月 24 日，新項(xiàng)目專戶余 額為 73,562.14 萬(wàn)元，新項(xiàng)目專戶余額與截至 2020 年 12 月 31 日尚未投入使用的 募集資金金額之間的差額主要由銀行利息、銀行扣除的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)所致。

上述募集投資置換項(xiàng)目資金到位情況已由永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 于 2021 年 3 月 29 日出具的永證專字(2021)310081 號(hào)《廣西梧州中恒股份有 限公司以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的鑒證報(bào)告》鑒證。 四、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題 本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定

《電鰻快報(bào)》