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證券代碼：600710 證券簡稱：蘇美達 蘇美達股份有限公司 關(guān)于 2021 年度募集資金存放與使用情況的專項報告

一、募集資金基本情況 （一）實際募集資金金額和資金到賬時間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2016〕2369 號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，蘇美達股份有限公司（以下簡稱“公司”）由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向十名參與配套資金募集的特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 22,624.43 萬股，發(fā)行價為每股人民幣6.63 元，扣除承銷費用、律師費和驗資費等發(fā)行費用 3,409.60 萬元后，公司本次募集資金凈額為 146,590.40 萬元，相應(yīng)募集資金已由主承銷商中信建投證 券股份有限公司于 2016 年 11 月 9 日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述募集資金 到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕450 號）。 （二）募集資金使用和結(jié)余情況 公司以前年度已使用募集資金 143,665.90 萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 2,225.32 萬元；2021 年度實際使用募集資金1,850.87萬元，2021年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為51.20萬元；累計已使用募集資金 145,516.77 萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 2,276.52 萬元。 截至 2021 年 12 月 31 日，募集資金余額為 3,350.15 萬元（包括累計收到的 銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。

二、募集資金管理情況 （一）募集資金管理情況 為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所 《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并 連同財務(wù)顧問中信建投證券股份有限公司分別與北京銀行股份有限公司南京分 行和江蘇銀行股份有限公司營業(yè)部簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各 方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大 差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。 (二) 募集資金專戶存儲情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 3 個募集資金專戶，募集資金存放情況如 下： 單位：人民幣元 開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注 北京銀行股份有限公司南京分行 20000032189100013568894 0.00 活期 北京銀行股份有限公司南京分行 20000024833700013604696 0.00 活期 江蘇銀行股份有限公司營業(yè)部 31000188000265812 33,501,510.90 活期 合 計 - 33,501,510.90 活期 其中:公司在北京銀行股份有限公司南京分行開立的募集資金專用賬戶（賬號分別 為 20000033253500013909719、20000033253800013906614、20000033253900013905768、 20000033253700013852390、20000033254300013923030、20000033253400013850242、 20000031684100013853083、20000030827700013908064、20000033254500013914830、 20000033253600013920605、20000035894600019413315、20000036621200020746472、 20000035895400019416425、20000035993900019585684、20000035993500019581686、 20000036257100020031246、20000035994800019853147、20000035905400019430980、 20000036335200020219704）以及在江蘇銀行股份有限公司營業(yè)部開立的募集資金專用 賬戶（賬號為 31000188000265991）已按募集資金規(guī)定用途使用完畢，并辦理相關(guān)銷戶 手續(xù)。

三、本年度募集資金的實際使用情況 （一）募集資金使用情況對照表 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。 （二）募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明 公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。 （三）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 公司信息化建設(shè)項目，系進一步提高信息傳遞的有效性，增強公司的市場反應(yīng)速度，提升公司運營管理能力，故無法單獨核算效益。 公司補充流動資金項目，系通過優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長帶來的資金需求，通過公司整體盈利能力的提升來體現(xiàn)效益，故無法單獨核算效益。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 （一）變更募集資金投資項目情況表 變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件 2。 （二）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 根據(jù)公司第八屆董事會第二十次會議、2019 年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金用于永久補充流動資金的議案》以及其他相關(guān)程序，同意公司終止原列入募集資金投向計劃的營口市大石橋盛康湯池 20MW 光伏發(fā)電項目和泗陽洪輝張家圩 30MW 光伏發(fā)電項目，并將剩余募投資金本金以及產(chǎn)生的利息共計 12,204.81 萬元永久性補充流動資金。變更后的補充流動資金項目是通過優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長帶來的資金需求，通過公司整體盈利能力的提升來體現(xiàn)效益，故無法單獨核算效益。 （三）募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明 公司不存在募集資金項目對外轉(zhuǎn)讓情況，募集資金投資項目置換情況詳見本報告附件 2。

五、募集資金使用及披露中存在的問題 本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。 附件：1. 募集資金使用情況對照表 2. 變更募集資金投資項目情況表 蘇美達股份有限公司 2022 年 4 月 12 日 附件 1 募集資金使用情況對照表 2021 年度 編制單位：蘇美達股份有限公司 單位：人民幣萬元 募集資金總額 146,590.40 本年度投入募集資金總額 1,850.87 變更用途的募集資金總額 70,980.00 已累計投入募集資金總額 145,516.77 變更用途的募集資金總額比例 48.42% 是否已變 截至期末 截至期末 截至期末累計 截至期末投入 項目達到 是否達 項目可行性 承諾投資 更項目（含 募集資金承 調(diào)整后 承諾投入 本年度 累計投入金額 投入金額與承諾 進度(%) 預(yù)定可使用 本年度實 到預(yù)計 是否發(fā)生 項目 部分變更）諾投資總額 投資總額 金額 投入金額 (2) 投入金額的差額 (4)＝(2)/(1) 狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 效益 重大變化 (1) (3)＝(2)-(1) 襄垣縣北底鄉(xiāng) 20MW 光伏 否 6,020.00 6,020.00 6,020.00 6,065.98 45.98 100.76 2017 年 5 月 808.01 是 否 發(fā)電項目 安陽馬家鄉(xiāng) 30MW 地面光 否 8,505.00 8,505.00 8,505.00 8,615.64 110.64 101.30 2016 年 7 月 1,742.32 是 否 伏發(fā)電項目 弶港灘涂 20MW 地面集中 否 5,670.00 5,670.00 5,670.00 5,670.00 0.00 100.00 2017 年 3 月 887.69 是 否 式漁光互補電站項目 30MW 漁光互補光伏并網(wǎng) 否 7,980.00 7,980.00 7,980.00 8,014.29 34.29 100.43 2016 年 7 月 603.45 是 否 發(fā)電項目 墾利董集 10MW 光伏并網(wǎng) 否 3,010.00 3,010.00 3,010.00 3,010.97 0.97 100.03 2016 年 4 月 309.17 是 否 發(fā)電項目 會東縣匯明 30MW 地面光 否 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.00 100.00 2016 年 6 月 1,272

《電鰻快報》