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   證券代碼：603909 證券簡(jiǎn)稱：合誠(chéng)股份 公告編號(hào)：2022-015 合誠(chéng)工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分自閑置有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

合誠(chéng)工程咨詢集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合誠(chéng)股份”或“公司”)于 2022年 3 月 22 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：為提高自有閑置資金的使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，同意公司使用不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元的自有閑置資金適時(shí)購(gòu)買期限不超過(guò) 12 個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)管理層具體負(fù)責(zé)辦理實(shí)施，在決議有效期內(nèi)該資金可以滾動(dòng)使用，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。具體情況公告如下：

一、資金來(lái)源及投資額度 公司在不影響日常經(jīng)營(yíng)資金需求，且風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，擬使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的最高額度為 20,000 萬(wàn)元，全部來(lái)源于自有閑置資金。在上述額度內(nèi)，資金可以在董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)使用。

二、理財(cái)產(chǎn)品品種 為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)，階段性購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、固定或浮動(dòng)收益類的現(xiàn)金管理理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)主體與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 公司購(gòu)買標(biāo)的為安全性高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、固定或浮動(dòng)收益類的現(xiàn)金管理理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健 全理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買的審批和執(zhí)行程序，確保理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買事宜的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行，確保理財(cái)資金安全。

四、實(shí)施期限及方式 該議案自董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品或定期存款期限不得超過(guò)一年，不得影響公司日常經(jīng)營(yíng)。董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件或協(xié)議等資料，并由公司管理層組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn) 同意《關(guān)于使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和資金本金安全的情況下，計(jì)劃使用不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元暫時(shí)閑置的自有資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)、單項(xiàng)投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年的理財(cái)產(chǎn)品，不存在違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的情形，有利于提高閑置自有資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)，且公司制定了切實(shí)有效的對(duì)外投資管理制度及其他內(nèi)控措施，投資風(fēng)險(xiǎn)可以得到有效控制。

特此公告。 合誠(chéng)工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 董事 會(huì) 二〇二二年三月二十三日

《電鰻快報(bào)》