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     證券代碼：605136 證券簡稱：麗人麗妝 公告編號：2022-009 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 關(guān)于 2021 年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專 項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，上海麗人麗妝化妝品股份有限公司(以下簡稱“公司”或“麗人麗妝”)董事會編制了公司關(guān)于 2021 年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告。

一、募集資金基本情況 (一)實(shí)際募集資金金額和資金到位時間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海麗人麗妝化妝品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]2102號)核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 4,001萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 12.23 元，募集資金總額為人民幣489,322,300.00 元，扣除承銷及保薦費(fèi)用以及其他上市交易費(fèi) 凈額為人民幣 420,123,771.73 元。上述資金已于 2020 年 9 月 23 日到位。普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對上述募集資金到位情況進(jìn)行驗(yàn)證，并出具了《驗(yàn)資報告》(普華永道中天驗(yàn)字(2020)第 0850 號)。為規(guī)范募集資金管理，公司已開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金實(shí)施專戶存儲。 (二)募集資金使用和余額情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集資金使用和余額情況如 下： 截至 2020 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集資金金額合計 人民幣 312,003,835.34 元。報告期內(nèi)，公司使用募集資金置換 自 籌 資 金 預(yù) 先 投 入 募 集 資 金 投 資 項 目 金 額 合 計 人 民 幣 193,974,900.22 元 ， 投 入 募 集 項 目 的 資 金 合 計 人 民 幣 4,995,388.40 元，利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額合計人民幣 3,034,868.91 元。截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集資金 賬戶余額為人民幣 116,068,415.63 元。

二、募集資金存放和管理情況 為規(guī)范本公司募集資金的管理和運(yùn)用，提高募集資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，公司結(jié)合自身實(shí)際情況，制訂了《募集資金管理制度》。該制度分別已經(jīng)第一屆董事會第四次會議及 2016 年第二次臨時股東大會審議 通過。 公司于2020年9月23日和保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司與平安銀行股份有限公司上海分行、廣發(fā)銀行股份有限公司上海分行浦東支行、交通銀行股份有限公司上海閔行支行、中國民生銀行股份有限公司上海分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》;公司及公司全資子公司上海易康麗廣告有限公司于 2020 年 9 月 23 日和保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、中國民生 銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在上述銀行開設(shè)了銀行專戶對募集資金實(shí)行專戶存儲。三方監(jiān)管協(xié)議及四方監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。本公司在履行三方監(jiān)管協(xié)議及四方監(jiān)管協(xié)議進(jìn)程中不存在問題。

三、 2021 年年度募集資金的實(shí)際使用情況 (一)募集資金投資項目的資金使用情況 募集資金使用具體情況詳見附表“募集資金使用情況對照表”。 (二)募集資金投資項目先期投入及置換情況 公司第二屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，公司擬置換的金額合計為人民幣 25,475.32 萬元。會計師、保薦機(jī)構(gòu)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會均發(fā)表了同意的意見。 截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集資金已置換完畢。 (三)使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 報告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。 (四)對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過 10,000 萬元的暫時閑置募集資金投資于滿足保本要求、安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過 12 個月的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。保薦機(jī)構(gòu)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會均發(fā)表了同意的意見。該議案已經(jīng)2020 年年度股東大會審議通過。 報告期內(nèi)，公司尚未對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 (五)使用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況 報告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款的情況。 (六)超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產(chǎn)等)的情況 報告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產(chǎn)等)的情況。 (七)節(jié)余募集資金使用情況 報告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。 (八)募集資金使用的其他情況 公司于 2021 年 12 月 21 日分別召開第二屆董事會第二十一 次會議和第二屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，決定擬對公司募集資金投資項目 進(jìn)行部分調(diào)整，公司將原尚未完成的募投項目“數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級項目”未使用的全部募集資金及利息人民幣3,564.86 萬元和原尚未完成的募投項目“綜合服務(wù)中心建設(shè)項目”未使用的全部募集資金及利息人民幣 5,941.60 萬元(截至 2021 年 12 月 13 日數(shù)據(jù)，具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn))投入新項目， 同時，品牌推廣與渠道建設(shè)項目全部節(jié)余的募集資金及利息人民幣 2,038.27 萬元，補(bǔ)充流動資金項目全部節(jié)余利息人民幣 25.27 萬元(截至 2021 年 12 月 13 日數(shù)據(jù)，具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn)) 一并進(jìn)行變更(公告編號：2021-072 號)。上述變更事項已經(jīng) 2022 年 1 月 6 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議通過(公告 編號：2022-001 號)。 四、變更募投項目的情況 報告期內(nèi)，公司不存在變更募投項目的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 截至 2021 年 12 月 31 日，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范 性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見。 普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見：我們認(rèn) 為，上述募集資金存放與實(shí)際使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2022]15 號《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號 公告格式-第十六號 上市公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告》編制，并在所有重大方面如實(shí)反映了麗人麗妝 2021 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見。 保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對于公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查意見：麗人麗妝首次公開發(fā)行 A 股股票募集資金在 2021 年度的存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和公司相關(guān)募集資金管理辦法的規(guī)定，公司募集資金存放于專項賬戶進(jìn)行集中管理，并與本保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議/四方監(jiān)管協(xié)議;2021 年度，公司不存在違規(guī)使用首次公開發(fā)行 A 股股票募集資金的情況。 特此公告。 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司董事會 2022 年 3 月 3 日 附表：募集資金使用情況對照表 募集資金使用情況對照表 編制單位：上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 單位：人民幣元 2021 年度投入募集資金總 募集資金總額 420,123,772 4,995,388 額 變更用途的募集資金總額 - 已累計投入募集資金總額 319,511,320 變更用途的募集資金總額比例 - 承諾投資項目 已變更項募集資金承諾投資調(diào)整后投資總額 截至期末承諾投本年度投入金額 截至期末累計投入截至期末累計投入截至期末投項目達(dá)到預(yù)定本年度實(shí)現(xiàn)的是否達(dá)到預(yù)項目可行性是否 目，含部總額 入金額(1) 金額(2) 金額與承諾投入金入 進(jìn) 度可使用狀態(tài)日效益 計效益 發(fā)生重大變化 分 變 更 額 的 差 額 (3) =(%)(4) =期 (如有) (2)-(1) (2)/(1) 品牌推廣與渠道建

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