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      證券代碼：603918 證券簡(jiǎn)稱：金橋信息 公告編號(hào)：2022-027 上海金橋信息股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回 并繼續(xù)現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： ● 現(xiàn)金管理受托方：東莞證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東莞證券”) ● 本次現(xiàn)金管理金額：3,000 萬(wàn)元人民幣 ● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱及期限：東莞證券旗峰半年盈 5 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃， 存續(xù)期限為 10 年，可展期。公司投資期限自 2022 年 2 月 23 日起，無(wú)固定期限， 不超過(guò) 12 個(gè)月。 ● 履行的審議程序：上海金橋信息股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議及公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

一、本次現(xiàn)金管理到期贖回的概況 2022 年 1 月 18 日，公司使用部分閑置自有資金向東莞證券股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“東莞證券”)購(gòu)買了東莞證券旗峰周周盈集合資產(chǎn)管理計(jì)劃產(chǎn)品， 公司投資期限自 2022 年 1 月 19 日起，每周一可贖回，無(wú)固定期限，不超過(guò) 12 個(gè)月，共計(jì) 3,000 萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 1 月 20 日在上海證券交 易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告編號(hào)：2022-013)。 該產(chǎn)品已于 2022 年 2 月 21 日到期，截至本公告披露日，公司已贖回本金 3,000 萬(wàn)元，并獲得收益 45,049.27 元，收益符合預(yù)期。

二、本次繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況 (一)投資目的 為提高公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù)的前提下，對(duì)部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)購(gòu)買安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn) 健型投資理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃、證 券公司收益憑證及其他較低風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品，為公司和股東獲取更好的投資回報(bào)。 (二)資金來(lái)源 公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來(lái)源為公司的閑置自有資金，不會(huì)影響正常經(jīng) 營(yíng)流動(dòng)資金所需。 (三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況 預(yù)計(jì) 預(yù)計(jì) 收 結(jié) 參考 預(yù)計(jì) 是否 受托 產(chǎn)品 金額 年化 收益 益 構(gòu) 年化 收益 構(gòu)成 方 類型 產(chǎn)品名稱 (萬(wàn)元) 收益 金額 產(chǎn)品期限 類 化 收益 (如 關(guān)聯(lián) 名稱 率 (萬(wàn) 型 安 率 有) 交易 元) 排 自 2022 年 2 固 東莞 固定收益類 旗峰半年盈 月 23 日起， 定 證券 集合資產(chǎn)管 5 號(hào)集合資 3,000 - - 無(wú)固定期限， 收 - - - 否 理計(jì)劃 產(chǎn)管理計(jì)劃 不超過(guò) 12 個(gè) 益 月 類 (四)公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制 1、使用閑置自有資金投資產(chǎn)品，公司經(jīng)營(yíng)管理層需事前評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn) 慎決策，跟蹤所投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的 風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制安全性風(fēng)險(xiǎn)。 2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷 有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑置自有資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢 查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 4、公司參與人員負(fù)有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，公司 參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財(cái)產(chǎn)品。

三、本次現(xiàn)金管理的具體情況 (一)現(xiàn)金管理合同主要條款 1、東莞證券旗峰半年盈 5 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 產(chǎn)品名稱 東莞證券旗峰半年盈 5 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 產(chǎn)品類型 固定收益類集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 認(rèn)購(gòu)金額 3,000 萬(wàn)元 起息日 2022 年 2 月 23 日 到期日 無(wú)固定期限，不超過(guò) 12 個(gè)月 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) (二)委托理財(cái)?shù)馁Y金投向 東莞證券旗峰半年盈 5 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、金融債、中期票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債券、可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債、短期融資券、債券逆回購(gòu)、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具(PPN)、銀行存款、同業(yè)存單、央行票據(jù)、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。本集合計(jì)劃可投資于債券正回購(gòu)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本集合計(jì)劃的投資范圍。 (三)風(fēng)險(xiǎn)控制分析 1、使用閑置自有資金投資產(chǎn)品，公司經(jīng)營(yíng)管理層需事前評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎決策，跟蹤所投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制安全性風(fēng)險(xiǎn)。 2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑置自有資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 4、公司參與人員負(fù)有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，公司參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財(cái)產(chǎn)品。

四、現(xiàn)金管理受托方情況 (一)受托方的基本情況 名稱 成立 法定 注冊(cè)資本 主營(yíng)業(yè)務(wù) 主要股東及實(shí)際 是否為本次 時(shí)間 代表人 (萬(wàn)元) 控制人 交易專設(shè) 證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨 1、主要股東：廣 詢;與證券交易、證券投 東錦龍發(fā)展股份 資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn); 有 限 公 司 持 股 東莞證券股 1997 陳照星 證券承銷與保薦;證券自 40%;東莞發(fā)展控 否 份有限公司 年6月 150,000 營(yíng);證券資產(chǎn)管理;證券 股股份有限公司 投資基金代銷;為期貨公 持股20% 司提供中間介紹業(yè)務(wù);融 2、實(shí)際控制人： 資融券;代銷金融產(chǎn)品。 東莞市國(guó)資委 (二)東莞證券主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 (經(jīng)審計(jì)) 資產(chǎn)總額 50,669,524,309.65 45,984,081,536.49 資產(chǎn)凈額 7,414,179,772.48 7,046,391,224.83 2021 年半年度 2020 年年度 (經(jīng)審計(jì)) 營(yíng)業(yè)收入 1,925,614,106.68 3,164,719,266.44 凈利潤(rùn) 548,336,219.40 804,901,927.86 (三)受托方與本公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、 資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響 (一)公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下： 單位：元 項(xiàng)目 2021 年 9 月 30 日(未經(jīng)審計(jì)) 2020 年 12 月 31 日(經(jīng)審計(jì)) 總資產(chǎn) 1,688,409,092.17 1,379,918,490.56 負(fù)債總額 610,083,415.58 656,958,935.12 凈資產(chǎn) 1,078,325,676.59 722,959,555.44 項(xiàng)目 2021 年 1 月-9 月(未經(jīng)審計(jì)) 2020 年 1 月-12 月(經(jīng)審計(jì)) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 -33,382,825.08 116,401,138.03 現(xiàn)金流量?jī)纛~ (二)對(duì)公司的影響 截至 2021 年 9 月 30 日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 36.13%，公司本次使用

《電鰻快報(bào)》