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  證券代碼：603176 證券簡稱： 匯通集團 公告編號：2022-013 匯通建設(shè)集團股份有限公司 關(guān)于對暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 匯通建設(shè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)及公司控股子公司 擬使用額度不超過人民幣 20,000.00 萬元的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好、中低風(fēng)險、投資期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品，投資期限自第一屆董事會第十八次會議審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。 公司于 2022 年 1 月 25 日召開的第一屆董事會第十八次會議、第一屆監(jiān)事會 第六次會議審議通過了《關(guān)于對暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意公司及公司控股子公司在不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全的情況下，使用額度不超過人民幣 20,000.00 萬元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在保證資金安全的前提下，使用閑置自有資金投資的品種為銀行、信托公司、證券公司等具有合法資格的金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、中低風(fēng)險、投資期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、收益憑證、國債逆回購品種等)，且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押、擔保。

在上述投資額度范圍內(nèi)，該類資金可以自該事項經(jīng)公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)滾動使用。公司董事會授權(quán)公司管理層在上述投資額度及有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等。

一、本次對暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況 (一)投資目的 本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司日常經(jīng)營及資金安全并有效控制風(fēng)險的前提下，以高流動資金的使用效率，增加公司收益。 (二)投資額度及期限 公司及公司控股子公司在不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全的情況下，使用額度不超過人民幣 20,000.00 萬元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在上述投資額度范圍內(nèi)，該類資金可以自該事項經(jīng)公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)滾動使用。 (三)投資產(chǎn)品品種 公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，對投資產(chǎn)品進行嚴格評估，在保證資金安全的前提下，擬使用閑置自有資金投資的品種為銀行、信托公司、證券公司等具有合法資格的金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、中低風(fēng)險、投資期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、收益憑證、國債逆回購品種等)。 (四)實施方式 公司董事會授權(quán)公司管理層在上述投資額度及有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等。

二、對公司日常經(jīng)營的影響 公司本次對閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證日常經(jīng)營資金需求和保障資金安全的前提下進行的。公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。 三、投資風(fēng)險提示及風(fēng)險控制措施 (一)投資風(fēng)險提示 為控制風(fēng)險，公司進行現(xiàn)金管理時，選擇安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)發(fā)行的投資產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險以及受發(fā)行主體等原因可能導(dǎo)致的投資的實際收益不可預(yù)期。 (二)風(fēng)險控制措施 1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信譽好、規(guī)模大、資金安全保障能力強的發(fā)行機構(gòu)。 2、公司財務(wù)管理部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險。 3、公司財務(wù)部門必須建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。 4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。 5、公司將嚴格按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

四、相關(guān)審議程序 2022 年 1 月 25 日召開的第一屆董事會第十八次會議、第一屆監(jiān)事會第六 次會議審議通過了《關(guān)于對暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證公司正常運營和資金安全的基礎(chǔ)上，擬使用不超過人民幣 20,000.00 萬元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、中低風(fēng)險、投資期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、收益憑證、國債逆回購品種等)，投資期限自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確的同意意見。

五、專項意見說明 (一)獨立董事意見 獨立董事認為：在保證公司及公司控股子公司正常運營和資金安全的基礎(chǔ)上，公司及公司控股子公司使用額度不超過人民幣 20,000.00 萬元的暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理，在保證資金安全的前提下，使用閑置自有資金投資的品種為銀行、信托公司、證券公司等具有合法資格的金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、中低風(fēng)險、投資期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性 存款、定期存款、收益憑證、國債逆回購品種等)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。綜上，獨立董事同意公司及控股子公司使用不超過人民幣 20,000.00 萬元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。 (二)監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認為：同意公司及公司控股子公司在不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全的情況下，使用額度不超過人民幣 20,000.00 萬元的暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理，在保證資金安全的前提下，使用閑置自有資金投資的品種為銀行、信托公司、證券公司等具有合法資格的金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、中低風(fēng)險、投資期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、收益憑證、國債逆回購品種等)，且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押、擔保。 綜上，公司監(jiān)事會同意公司在保證不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的前提下，使用不超過 20,000.00 萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

六、備查文件 1、第一屆董事會第十八次會議決議 2、第一屆監(jiān)事會第六次會議決議 3、獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見。 特此公告。 匯通建設(shè)集團股份有限公司董事會 2022 年 1 月 26 日

《電鰻快報》