2021-12-10 09:40 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [快評] 字號變大| 字號變小
截至本公告日，上述合伙人已完成本合伙企業的首期出資。（3）基金登記及備案海絲萬創已根據《證券投資基金法》和《私募投資基金監督管理暫行辦法》等法律法規的要求在中國....
證券代碼：603636 證券簡稱：南威軟件 公告編號：2021-075 南威軟件股份有限公司 關于退伙廈門會同鼎盛股權投資合伙企業(有限合伙)的補充說明、參與設立泉州海絲起航投資基金(有限 合伙)及其他投資基金進展的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南威軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 11 月 25 日披露了 《關于退伙廈門會同鼎盛股權投資合伙企業(有限合伙)的公告》(公告編號：2021-073)，現對相關內容進行補充并對參與設立泉州海絲起航投資基金(有限合伙)及其他投資基金的進展進行說明。
具體情況如下： 一、關于公司退伙廈門會同鼎盛股權投資合伙企業(有限合伙)的補充說明 2021 年 11 月，經公司與會同鼎盛基金全體合伙人友好協商并一致同意，退 出由平潭會同宏譽股權投資管理合伙企業(有限合伙)作為基金管理人的廈門會同鼎盛股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“會同基金”)(公告編號：2016-067)，并于同月完成相關工商變更手續(公告編號：2021-073)。現將公司實繳出資及收回情況補充說明如下。
根據《廈門會同產業升級并購合伙企業(有限合伙)之合伙協議》(以下簡稱“《會同合伙協議》”)，合伙企業項下合伙人對本合伙企業的認繳出資分期繳納，首期出資為本合伙企業認繳出資總額的 5%。合伙企業應當在其經營期限內每年按其總認繳出資額的 2%向管理人支付管理費。 2017 年 2 月 23 日，公司完成首期出資 500 萬元;2017 年 5 月 11 日，會同 基金與航天云健康科技(北京)有限公司(以下簡稱“航天云健康”)簽署增資 協議書，總投資額 1,500 萬元，根據《會同合伙協議》約定，公司于 2017 年 6 月 5 日按比例出資 450 萬元，并將款項匯至廈門會同鼎盛投資合伙企業(有限合伙)托管賬戶。但由于項目方原因，關于航天云健康的投資未能完成，該筆投資款未返還給公司，直接作為公司二次出資款，故公司累計向會同基金實繳出資950 萬元。 根據《會同合伙協議》，2016 年至 2021 年期間公司共需繳納 8,202,739.73 元管理費(后經全體合伙人一致同意，公司無需繳納 2021 年管理費)，經多次協商并綜合計算銀行理財收入及相關手續費、審計費用等，本次退伙取得貨幣資金 2,493,717.67 元。
二、關于參與設立泉州海絲起航投資基金(有限合伙)的進展情況 (一)成立背景 為抓住我國新一代信息技術產業快速發展的機遇，公司于 2021 年 3 月與泉 州海絲萬創股權投資管理有限公司(以下簡稱“海絲萬創”)、自然人顏雨聲簽署《泉州海絲起航投資合伙企業(有限合伙)合伙協議》(以下簡稱“《海絲合伙協議》”)，共同發起成立由海絲萬創作為基金管理人的泉州海絲起航投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“海絲基金”或“合伙企業”)，合伙企業認繳出資總額為 3,000 萬元，公司作為合伙企業有限合伙人以自有資金認繳出資人民幣 1,800 萬元，占認繳出資總額的 60%。本次設立合伙企業的事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 根據《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項尚未達到董事會審議標準，無需提交公司董事會審議，公司已履行內部審批決策程序。 (二)合作對象的基本情況 1、普通合伙人 (1)基本情況 企業名稱：泉州海絲萬創股權投資管理有限公司 統一社會信用代碼：91350503MA33GT9T67 成立日期：2019 年 12 月 26 日 注冊資本：1,000 萬元 企業類型：有限責任公司 法定代表人：蘇城國 主要管理人員：蘇城國，系海絲萬創總經理，主持日常經營管理工作，目前不在上市公司任職，與上市公司不存在關聯關系。 注冊地址：福建省泉州市豐澤區泉秀街道丁榮路御殿花園 5 號樓商業樓 3 樓 302-50 營業期限：2019 年 12 月 26 日至 2049 年 12 月 25 日 經營范圍：非證券類的股權投資及與股權投資相關的咨詢服務(法律法規另有規定除外)。 管理模式：主要從事私募股權基金管理業務，通過專業的基金管理能力，促進金融與產業的結合。 (2)出資認繳情況 股東名稱 認繳出資額 持股 出資 (萬元) 比例 方式 杜曉鵬 600 60.00% 貨幣 南威軟件股份有限公司 200 20.00% 貨幣 泉州海絲遠景投資合伙企業(有限合伙) 600 20.00% 貨幣 合計 1,000 100.00% - 注：杜曉鵬先生不在公司任職，與公司不存在關聯關系。 海絲萬創為公司的參股子公司，公司直接持有其 20%的股份，除此之外與公司不存在其他關聯關系。截至本公告披露日，海絲萬創未直接或間接持有本公司股份，無增持本公司股份的計劃，與本公司不存在其他相關利益的安排，與第三方亦不存在影響本公司利益的安排。 (3)私募基金投資管理人資格 海絲萬創于 2020 年 6 月 23 日通過中國證券投資基金業協會的審核，具備私 募投資基金管理人資格(登記編號：P1071031)。 (4)主要投資領域 投資新一代信息技術領域，包括不限于行業信息化、云計算、網絡安全、人工智能等。 (5)近一年經營狀況 截至 2020 年 12 月 31 日，海絲萬創經審計的總資產 7.42 萬元，凈資產 236.32 萬元，營業收入 0.07 萬元，凈利潤-13.68 萬元。 截至 2021 年 9 月 30 日，海絲萬創未經審計的總資產 281.28 萬元，凈資產 282.42 萬元，營業收入 0 萬元，凈利潤-3.91 萬元。 2、有限合伙人 顏雨聲，中國國籍，身份證號碼為：350524************，住所地為：福建省泉州市豐澤區。 顏雨聲先生非本公司員工，與公司不存在關聯關系，與公司不存在相關利益安排。 (三)參與設立的合伙企業情況 合伙企業名稱：泉州海絲起航投資合伙企業(有限合伙) 合伙企業類型：有限合伙企業 合伙企業統一社會信用代碼：91350503MA8RL1E53N 執行事務合伙人：泉州海絲萬創股權投資管理有限公司 注冊地址：福建省泉州市豐澤區泉秀街道丁榮路 39 號御殿花園 5 號樓商業 樓 2 樓 210-11 成立時間：2021 年 3 月 8 日 認繳出資額：3,000 萬元人民幣 合伙企業期限：2021 年 3 月 8 日至 2071 年 3 月 7 日 經營范圍：一般項目：創業投資(限投資未上市企業)。 基金存續期：5(3+2)年，自工商變更完成之日起計算。執行事務合伙人有權決定于第 3 個年度屆滿日前提前終止投資存續期，但應提前 5 個工作日向全體有限合伙人發出提前終止的通知，否則本合伙企業的投資存續期可自動順延至第5 個年度屆滿日前。若投資項目存續期間發生提前退出的情形，投資項目將提前終止。如因項目需要，超過上述合伙企業的投資存續期，則由全體合伙人協商一致通過。 投資范圍：投資新興信息產業，包括但不限于網絡安全、大數據、人工智能、云計算等高新信息技術產業的成長期或成熟期企業，閑置資金可投資于高流動性低風險的理財產品、貨幣基金產品等。投資領域與上市公司主營業務存在一定協同關系。 投資項目和計劃：暫未確定具體投資項目。 合伙人名稱 合伙人類型 認繳金額 持股 出資 (萬元) 比例 方式 南威軟件股份有限公司 有限合伙人 1,800 60.00% 貨幣 顏雨聲 有限合伙人 1,170 39.00% 貨幣 泉州海絲萬創股權投資管理有限 普通合伙人 30 1.00% 貨幣 公司 合計 - 3,000 100% - 公司與上述其他投資各方不存在關聯關系，不存在一致行動關系，上述各方無直接或間接持有公司股份且無增持公司股份的計劃意向。
公司董事、監事及高級管理人員、持有 5%以上股份的股東、公司控股股東和實際控制人沒有在上述其他投資各方任職的情況，不存在相關利益安排。同時，公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員未參與投資基金份額認購、未在投資基金中任職。本次公司參與投資基金，不會導致同業競爭或關聯交易。 (2)出資繳付情況 合伙企業的合伙人對本合伙企業的認繳出資為分期繳納，普通合伙人首期出資為 10 萬元人民幣，有限合伙人首期出資為 100 萬人民幣。后續實繳出資，原則上各合伙人應當按照合伙企業投資項目的需要，根據執行事務合伙人通知后30 日內繳付出資。 公司(有限合伙人)已于 2021 年 5 月 27 日繳納認繳出資 100 萬元;顏雨聲 (有限合伙人)已于 2021 年 5 月 25 日繳納認繳出資 100 萬元;泉州海絲萬創股 權投資管理有限公司(普通合伙人)已于 2021 年 5 月 26 日繳納認繳出資 10 萬 元。
截至本公告日，上述合伙人已完成本合伙企業的首期出資。 (3)基金登記及備案 海絲萬創已根據《證券投資基金法》和《私募投資基金監督管理暫行辦法》等法律法規的要求在中國證券投資基金業協會完成備案手續，并取得《私募投資基金備案證明》，具體信息如下： 基金名稱：泉州海絲起航投資合伙企業(有限合伙) 備案編碼：SQM001 管理人名稱：泉州海絲萬創股權投資管理有限公司 托管人名稱：興業銀行股份有限公司 備案日期：2021 年 06 月 08 日 (四)《海絲合伙協議》的主要內容 1、出資 (1)合伙人認繳出資額、出資方式 本合伙企業認繳出資總額為 3000 萬元人民幣。 (2)本合伙企業份額的認購和持有限額 認購資金以現金形式繳付。有限合伙人在認繳期間的首次認購金額不應低于100 萬人民幣，且認購金額須為 10 萬元的整數倍 (3)與出資相關的特別約定 本合伙企業的合伙人對本合伙企業的認繳出資為分期繳納，普通合伙人首期出資為 10 萬元人民幣，有限合伙人首期出資為 100 萬人民幣，且應當在本合伙企業設立之日起 30 日內完成首
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