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    證券代碼：688589 證券簡稱：力合微 公告編號：2021-003

        深圳市力合微電子股份有限公司

        2020 年度募集資金存放與使用情況的專項報告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

        一、募集資金基本情況

        (一)實際募集資金金額和資金到賬時間

        經上海證券交易所科創板上市委員會 2020 年 5 月 28 日審核同意，并經中國

        證券監督管理委員會 2020 年 7 月 2 日《關于同意深圳市力合微電子股份有限公

        司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2020〕1272 號)注冊同意，公司向社會公開發行人民幣普通股(A 股)股票2,700萬股，股票面值為人民幣1 元，發行價格為每股人民幣 17.91 元。此次公開發行股份募集資金總額為人民幣48,357.00 萬元，扣除發行費用人民幣(不含稅)5,801.84 萬元后，募集資金凈

        額為人民幣 42,555.16 萬元。前述募集資金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，并

        經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，出具了天健驗 [2020]3-58 號《驗資報告》。

        (二)募集資金使用和結余情況

        截至 2020 年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金 4,589.11 萬元，公司

        募集資金余額為 35,147.65 萬元，與實際募集資金余額人民幣 38,165.81 萬元的差異金額為人民幣 3,018.17 萬元，系本期公司以自有資金支付募集資金投資項目相關投入 2,998.86 萬元及購買保本型理財產品應交的稅費未轉出的 19.31萬元所致，具體情況如下：

        項目 金額(萬元)

        募集資金總額 48,357.00

        減：發行有關費用 5,801.84

        減：以募集資金置換預先投入自籌資金的金額 1,441.76

        減：以超募資金永久補充流動資金金額 3,200.00

        減：本期募集資金累計使用金額 3,147.35

        加：募集資金利息收入扣除手續費凈額 59.75

        加：現金管理收益金額 321.85

        募集資金余額 35,147.65

        實際募集資金余額 38,165.81

        差異注 1 3,018.17

        注 1：實際募集資金余額較募集資金余額多 3,018.17 萬元，其中，2,998.86 萬元系本

        期公司以自有資金支付募集資金投資項目相關投入，剩余 19.31 萬元系購買保本型理財產品

        應交的稅費未轉出部分。以自有資金支付募集資金投資項目相關投入的 2,998.86 萬元待審

        定數確定后從募集資金專戶中支付。

        (三)實際募集資金余額與募集資金余額差異中公司以自有資金支付募集資金

        投資項目的情況

        截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自有資金 2,998.86 萬元支付募集資金投資

        項目，具體情況如下：

        單位：萬元

        自有資金實際投入金額 擬將來轉出募集資金的

        項目名稱 研發場地 設備及軟件 研發投資 合計 募集資金專戶

        投資 購置 支出

        研發測試及實驗中心 281.73 69.21 350.94 79290078801800001582

        建設項目 力合微

        新一代高速電力線通 64.31 18.93 808.10 891.34 10868000000273268

        信芯片研發及產業化 力合微

        微功率無線通信芯片 17.92 377.58 395.51 10868000000273279

        研發及產業化項目 力合微

        基于自主芯片的物聯 53.66 88.21 1,219.20 1,361.07 10868000000273280

        網應用開發項目 力合微

        合 計 135.89 388.87 2,474.10 2,998.86

        2021 年 3 月 18 日，公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于 2020

        年度募集資金使用和結余差異審核的議案》，審核通過 2020 年度實際募集資金余

        額與募集資金余額差異金額。

        二、募集資金存放和管理情況

        (一)募集資金管理情況

        1、募集資金管理制度情況

        為規范募集資金的管理和使用，維護全體股東的合法權益，公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》和《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的規定和要求，結合公司的實際情況，制定了《深圳市力合微電子股份有限公司募集資金管理制度》，對公司募集資金的存放、使用、變更等方面做出了具體明確的規定。

        2、募集資金三/四方監管協議情況

        為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者利益，公司設立了相關募集資金專用賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經董事會批準開設的募集資金專項

        賬戶內，并分別于 2020 年 7 月和 9 月分別與保薦機構、募集資金專戶所在銀行

        簽訂了《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管協議》。 前述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異。(二)募集資金專戶存儲情況

        截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集資金存儲情況如下：

        募集資金

        賬戶名稱 開戶銀行 銀行賬號 余額(人

        民幣萬

        元)

        華夏銀行股份有限公司 10868000000273280 6,021.98

        深圳南頭支行

        深圳市力合微電子股份有 華夏銀行股份有限公司 10868000000273268 6,068.25

        限公司 深圳南頭支行

        華夏銀行股份有限公司 10868000000273279 4,632.59

        深圳南頭支行

        上海浦東發展銀行股份 79290078801800001582 13,790.37

        有限公司深圳福田支行

        79290078801600001583 7,652.62

        成都力合微電子有限公司 民生銀行深圳南海支行 655099966 -

        677168886

        深圳市利普信通科技有限 767973971419

        公司 中行深圳僑香支行 764073970587 -

        777073971086

        長沙力合微智能科技有限 上海浦東發展銀行股份

        公司 有限公司長沙麓谷科技 66150078801200001002 -

        支行

        合計 38,165.81

        三、本年度募集資金的實際使用情況

        (一)募集資金的實際使用情況

        截至 2020 年 12 月 31 日，募投項目的資金使用情況詳見本報告“附件 1

        募集資金使用情況對照表” 。

        (二)募集資金投資項目置換情況

        公司于2020年7月31日召開了第二屆董事會第十二次會議及第二屆監事會第十次會議，審議通過了深圳市力合微電子股份有限公司《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換以自籌資金預先投入募投項目的款項 1,441.76 萬元，以募集資金置換以自籌資金預先支付的發行費用 682.06 萬元。天健會計師事務所(特殊普通合伙)已對募投項目實際使用自籌資金情況進行了專項審核，并出具了天健審〔2020〕3-408 號《關于深圳市力合微電子股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。公司獨立董事發表了明確的同意意見。保薦機構已于 2020 年 8 月4 日出具了《興業證券股份有限公司關于深圳市力合微電子股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見》。

        (三)募集資金投資項目的實施地

《電鰻快報》