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     證券代碼：600728 證券簡稱：佳都科技 公告編號：2020-082 佳都新太科技股份有限公司 前次募集資金使用情況報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 現根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監 發行字[2007]500 號)規定，截至 2020 年 6 月 30 日止公司前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金的數額、資金到賬時間以及資金在專項賬戶的存放情況 (一)前次募集資金的數額、資金到賬時間 1、2016 年度非公開發行募集資金情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準佳都新太科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2015]2855 號)核準，公司向重慶中新融鑫投資中心(有限合伙)、國華人壽保險股份有限公司、華安未來資產管理(上海)有限公司、銀華財富資本管理(北京)有限公司非公開發行的人民幣普通股股票 84,745,763 股，每股面值為人民幣 1.00 元，發行價格為每股人民幣 12.98 元，募集資金總額為人民幣 1,100,000,000.00 元，扣除本次發行費用人民幣10,012,929.06 元，募集資金凈額為人民幣 1,089,987,070.94 元。 該次募集資金到賬時間為 2016 年 1 月 11 日，本次募集資金到位情況業經天職國際會計師 事務所(特殊普通合伙)審驗,并于 2016 年 1 月 13 日出具了“天職業字[2016]973 號”驗資報 告驗證。 2、2017 年度非公開發行募集資金情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準佳都新太科技股份有限公司向新余卓恩投資管理中心(有限合伙)等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]1464 號)核準，公司向成都天賜紅鷹科技有限公司、浙江浙銀資本管理有限公司、泰達宏利基金管理有限公司、上海中匯金銳投資管理有限公司非公開發行的人民幣普通股股票 25,126,728 股，每股面值為 人民幣 1.00 元，發行價格為每股人民幣 8.68 元，募集資金總額為人民幣 218,099,999.04 元， 扣除本次發行費用人民幣 10,030,000.00 元，募集資金凈額為人民幣 208,069,999.04 元。 該次募集資金到賬時間為 2017 年 1 月 25 日，本次募集資金到位情況業經天職國際會計師 事務所(特殊普通合伙)審驗,并于 2017 年 1 月 25 日出具了“天職業字[2017]3171 號”驗資 報告驗證。 3、2018 年度公開發行可轉換公司債券募集資金情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準佳都新太科技股份有限公司公開發行可轉換公司債 券的批復》(證監許可[2018]1970 號)核準，佳都科技向社會公開發行面值總額 874,723,100.00 元可轉換公司債券，期限 6 年。根據發行結果，佳都科技本次公開發行可轉換公司債券，每張 面值為人民幣 100 元，發行價格為每張人民幣 100 元，發行數量 874.723 萬張，募集資金總額 為人民幣 874,723,000.00 元。 截至 2018 年 12 月 25 日止，佳都科技已實際發行可轉換公司債券 874.723 萬張，募集資 金總額為人民幣 874,723,000.00 元(大寫：人民幣捌億柒仟肆佰柒拾貳萬叁仟元整)。上述款 項在扣除保薦承銷費用人民幣 8,747,230.00 元后，募集資金凈額為人民幣 865,975,770.00 元 (大寫：人民幣捌億陸仟伍佰玖拾柒萬伍仟柒佰柒拾元整)，已于 2018 年 12 月 25 日由廣發證 券 股 份 有限 公 司繳 存至 佳 都 科技 在 中國 工商 銀 行 廣州 白 云路 支行 開 立 的賬 號為 3602004429200327444 的募集資金專用賬戶中。此次公開發行可轉換公司債券募集資金總額人 民幣 874,723,000.00 元，扣除本次發行費用含稅合計人民幣 13,433,730.00 元，實際募集資 金凈額為人民幣861,289,270.00元(大寫：人民幣捌億陸仟壹佰貳拾捌萬玖仟貳佰柒拾元整)。 該次募集資金到位情況業經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并于 2018 年 12 月 26 日出具了“天職業字[2018]23496 號”驗資報告驗證。

(二)前次募集資金在專項賬戶的存放情況 截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司前次募集資金的存放情況如下(單位：人民幣元)： 募集資金 截至 2020 年 存放銀行 銀行賬戶賬號 備注 初始存放金額 6 月 30 日余額 廣州銀行股份有限公司花園支行 800205885209038 396,987,070.94 2016 年非公開發行，已銷戶 中國工商銀行股份有限公司廣州 3602004429200778225 350,000,000.00 2016 年非公開發行，已銷戶 白云路支行 中國銀行股份有限公司廣州東山 支行 653566760164 343,000,000.00 2016 年非公開發行，已銷戶 招商銀行股份有限公司廣州富力 中心支行 755901572510336 208,069,999.04 2017 年非公開發行，已銷戶 工商銀行廣州白云路支行 3602004429200327444 865,975,770.00 31,527,747.95 2018 年發行可轉債 招商銀行廣州富力中心支行 120914824810888 19,419,908.71 2018 年發行可轉債 中國銀行廣州東山支行 673071078819 14,503,122.64 2018 年發行可轉債 廣州銀行吉祥支行 800217361902366 13,167,610.83 2018 年發行可轉債 工商銀行廣州白云路支行 3602004429200454492 2018 年發行可轉債 合計 2,164,032,839.98 78,618,390.13 注：截至 2020 年 6 月 30 日止，2018 年度公開發行可轉換公司債券募集資金存放專項賬戶 的存款余額為 78,618,390.13 元，加上閑置募集資金用于現金管理金額 85,000,000.00 元，閑 置募集資金暫時用于補充流動資金金額 513,000,000.00 元, 尚未使用的募集資金余額為 676,618,390.13 元。募集資金的剩余金額將繼續用于募集資金投資項目支出。 二、前次募集資金實際使用情況 (一)前次募集資金使用情況對照表說明 截至 2020 年 6 月 30 日止，公司累計募集資金 2,164,032,839.98 元，累計使用募集資金 1,500,463,363.99 元，其中：2016 年非公開發行募集資金累計使用 1,097,754,451.24 元，2017 年非公開發行募集資金累計使用 209,409,060.28 元;2018 年公開發行可轉債募集資金累計使 用 193,299,852.47 元。詳見本報告附件 1-1、1-2、1-3。

(二)前次募集資金實際投資項目變更情況 公司在使用前次募集資金的過程中未改變實際投資項目。 (三)前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況 2016 年 2 月 1 日，公司第七屆董事會 2016 年第四次臨時會議、第七屆監事會 2016 年第二 次臨時會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用 2016 年度非公開發行募集資金置換預先投入智能安防和智能軌道交通業務的自籌資金63,266.75萬 元人民幣。天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)出具了天職業字[2016]2963 號《佳都新太 科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》，公司獨立董 事、保薦機構發表了同意意見。 2019 年 1 月 22 日，公司第八屆董事會 2019 年第四次臨時會議、第八屆監事會 2019 年第 一次臨時會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使 用 2018 年度公開發行可轉債募集資金置換預先已投入的自籌資金，置換金額為人民幣 41,484,297.43 元，其中預先投入募投項目實際投資額 38,685,297.43 元，預先支付發行費用 2,799,000.00 元。天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)出具了天職業字[2019]70 號《佳 都新太科技股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》，公司獨立董事、保薦機構發表了同意 意見。 (四)閑置募集資金使用情況說明 公司 2016 年度第七屆董事會 2016 年第二次臨時會議、第七屆監事會 2016 年第一次臨時 會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，于 2016 年 1 月 28 日， 同意使用閑置募集資金不超過 40,000.00 萬元進行現金管理。

公司 2016 年第七屆董事會 2016 年第九次臨時會議、第七屆監事會 2016 年第三次臨時會議，于 2016 年 6 月 6 日，審議通過了 《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用閑置募集資金不超過 34,000.00 萬元進行現金管理。 自 2016 年 1 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日，公司分別在中國工商銀行股 份有限公司廣州白云路支行、廣州銀行股份有限公司花園支行、中國銀行股份有限公司廣州東 山支行購買了保本型理財產品，截至 2016 年 12 月 31 日止，購買理財產品的募集資金已全部 收回，共獲得理財收益 6,438,286.73 元。

2019 年 1 月 22 日，公司第八屆董事會 2019 年第四次臨時會議、第八屆監事會 2019 年第 一次臨時會議審議通過了《關于使用部分閑

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