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        證券代碼：688033 證券簡稱：天宜上佳 公告編號：2020-024 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

        2020 年 7 月 3 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司” 或“天宜上佳”)召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣 8 億元(包含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、發行主體為有保本承諾的金融機構的保本型理財產品(包括結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單等)，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效。董事會授權董事長在上述額度內行使投資決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司對本事項出具了明確同意的核查意見。

        一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會出具《關于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2019〕1211 號)，同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向社會公開發行人民幣普通股 4,788 萬股， 共 計 募 集 資 金 人 民 幣 975,315,600.00 元 ， 扣 除 發 行 費 用 人 民 幣 107,502,743.48 元(不含稅)，實際募集資金凈額為人民幣 867,812,856.52元。 上述募集資金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中審眾環會計師事務 所(特殊普通合伙)于 2019 年 7 月 18 日對本次發行募集資金的到賬情況進行 了審驗，并出具了眾環驗字(2019)010049 號《驗資報告》。 為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

        二、使用閑置募集資金進行現金管理的相關情況 (一)投資目的 為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司現金資產收益，為公司及股東獲取更多回報。 (二)投資產品品種 公司將按照規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金用于購買投資安全性高、流動性好、發行主體為有保本承諾的金融機構的保本型理財產品(包括結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單等)，產品期限最長不超過 12 個月。投資產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。 公司根據募集資金使用情況，將閑置部分分筆按不同期限投資上述現金管理產品，最長期限不超過 12 個月。 (三)投資額度及期限 公司計劃使用額度不超過人民幣 8 億元(包含本數)的部分閑置募集資金進行現金管理，在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。 (四)決議有效期及投資決策 自公司董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效。董事會授權董事長在授權額度和期限內行使投資決策權及簽署相關法律文件等，具體事項由公司財務部負責組織實施。 (五)信息披露 公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。 (六)現金管理收益的分配 公司現金管理所得收益歸公司所有，優先用于補足募投項目投資金額不足部分，以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

        三、對公司日常經營的影響 公司本次計劃使用部分閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規并確保不影響公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

        四、投資風險及風險控制措施 (一)投資風險 盡管公司選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 (二)風險控制措施 1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括(但不限于)選擇優質合作金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤金融機構現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 2、公司內部審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財務部及時進行賬務處理、并對賬務處理情況進行核實。在每個季度末對所有金融機構現金管理產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益，并向審計委員會報告。 3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 4、公司必須嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

        五、專項意見說明 1、監事會意見 公司監事會認為：公司本次使用額度不超過人民幣 8 億元(包含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理的事項，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關法律法規及其他規范性文件的規定，且公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。 因此，監事會同意公司使用額度不超過人民幣 8 億元(包含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理。 2、獨立董事意見 公司擬使用額度不超過人民幣 8 億元(包含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理，相關決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《北京天宜上佳高新材料股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理，沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途，不會影響公司主營業務的正常發展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。 綜上所述，我們同意公司使用額度不超過人民幣 8 億元(包含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效，在上述額度和期限內，資金可以循環滾動使用。 3、保薦機構核查意見 中信建投證券認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等有關法律法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》等相關規定。

        六、上網公告附件 1、北京天宜上佳高新材料股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見; 2、中信建投證券股份有限公司關于北京天宜上佳高新材料股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事會 2020 年 7 月 7 日

《電鰻快報》