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    證券代碼：605168 證券簡稱：三人行 公告編號：2020-022 三人行傳媒集團股份有限公司 關(guān)于簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準三人行傳媒集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]563 號)核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)1,726.67 萬股，每股面值為人民幣 1.00 元，發(fā)行價格為人民幣60.62 元/股，募集資金總額為人民幣 1,046,707,354.00 元，減除發(fā)行費用(不含增值稅)58,439,685.57 元后，募集資金凈額為 988,267,668.43 元。上述募集資金 已于 2020 年 5 月 22 日全部到賬，立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對三人行 傳媒集團股份有限公司(簡稱“公司”、“三人行”)首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2020]第 ZB11222 號《驗資報告》。 公司已根據(jù)相關(guān)規(guī)定將上述募集資金進行了專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(gòu)”、“興業(yè)證券”)及存放募集資金的 銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，詳見公司于 2020 年 6 月 18 日在上海證 券交易所(http://www.sse.com.cn/)披露的《三人行：關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》(公告編號：2020-020)。 公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》《關(guān)于全資子公司開設(shè)募集資金專項賬戶的議案》，同意公司募投項目“創(chuàng)意中心及業(yè)務(wù)總部建設(shè)項目”的實施方即三人行的全資子公司北京橙色風(fēng)暴數(shù)字技術(shù)有限公司(以下簡稱“北京橙色”)開設(shè)募集資金專項賬戶，用于募集資金存管，并與公司及保薦機構(gòu)、 開戶銀行簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況 為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券所 上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等規(guī)定，2020 年 6 月 19 日，公司 同保薦機構(gòu)、北京橙色及招商銀行股份有限公司北京清華園支行(以下簡稱“開戶銀行)簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》(簡稱“四方監(jiān)管協(xié)議”)。《四方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。 相關(guān)募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”)開立和存儲具體情況如下： 募集資金 募集資金存放金額 序號 募投項目 開戶主體 開戶銀行 專戶賬號 (元) 創(chuàng)意中心 及業(yè)務(wù)總 招行銀行股份 1 北京橙色 有限公司北京 110929587710602 129,667,400.00 部建設(shè)項 清華園支行 目 注 1：創(chuàng)意中心及業(yè)務(wù)總部建設(shè)項目實施主體為北京橙色，北京橙色開立募集資金專戶前，該項募集資金暫時存儲于公司在招商銀行股份有限公司北京清華園支行開立的募集資金專戶(賬號 129904013710702)。

三、《四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容 本公司簡稱為“甲方”，北京橙色簡稱為“乙方”，開戶銀行簡稱“丙方”，保薦機構(gòu)簡稱為“丁方”。 為規(guī)范公司及子公司募集資金的管理和使用，保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規(guī)以及上市公司制定的募集資金管理制度中相關(guān)條款的規(guī)定，甲、乙、丙、丁四方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議： 1、乙方為甲方的控股子公司，甲方通過乙方實施創(chuàng)意中心及業(yè)務(wù)總部建設(shè)項目，甲方負責(zé)確保乙方遵守募集資金相關(guān)法律法規(guī)及其募集資金管理制度。 乙方已在丙方開設(shè)募集資金專項賬戶。該專戶僅用于乙方創(chuàng)意中心及業(yè)務(wù)總部建設(shè)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

2、甲、乙、丙三方應(yīng)當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。 3、丁方作為甲方的保薦機構(gòu)，應(yīng)當依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方、乙方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丁方應(yīng)當依據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方、乙方和丙方應(yīng)當配合丁方的調(diào)查與查詢。丁方每半年對乙方募集資金的存放和使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。 4、甲方、乙方授權(quán)丁方指定的保薦代表人張吉翔、謝雯或其他工作人員可以隨時到丙方查詢、復(fù)印乙方專戶的資料;丙方應(yīng)當及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。 保薦代表人向丙方查詢乙方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明;丁方指定的其他工作人員向丙方查詢乙方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。 5、丙方按月(每月 10 日之前)向乙方出具對賬單，并抄送甲方、丁方。丙方應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。 6、乙方1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的20%的，丙方應(yīng)當及時以郵件或郵寄的方式，按照本協(xié)議列明的丁方聯(lián)系方式通知丁方，同時提供專戶的支出清單。 7、丁方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丁方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知丙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方、丙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效 力。 8、丙方連續(xù)三次未及時向丁方出具對賬單或向丁方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丁方調(diào)查專戶情形的，乙方可以單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丁方 義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除。 10、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會陜西省監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。 特此公告。 三人行傳媒集團股份有限公司董事會 2020 年 6 月 21 日 報備文件 1、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

《電鰻快報》