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    證券代碼：601058 證券簡稱：賽輪輪胎 公告編號(hào)：臨 2020-013 賽輪集團(tuán)股份有限公司 前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證 監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號(hào))的規(guī)定，本公司將截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募 集資金使用情況報(bào)告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況 2017 年 9 月，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2017]1643 號(hào)文核準(zhǔn)，賽輪集團(tuán)股份 有限公司(原“賽輪金宇集團(tuán)股份有限公司”，以下簡稱“賽輪輪胎”或“公司”)向 4 家特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)407,523,509 股，每股發(fā)行價(jià)3.19 元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 1,300,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣 1,275,967,550.69 元。以上募集資金已全部到位， 并由中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 16 日出具了中興華 驗(yàn)字(2017)第 030023 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司按照相關(guān)規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。 截止 2019 年 12 月 31 日，募集資金賬戶余額情況如下： 單位：元 開戶銀行名稱 賬號(hào) 初始存放金額 2019 年 12 月 31 日余額 中國銀行股份有限公司青 222134372737 500,000,000.00 0 島市北支行 中國建設(shè)銀行股份有限公 37150198811000001448 450,000,000.00 0 司青島西海岸新區(qū)分行 中國工商銀行股份有限公 3803027938000000515 334,892,476.49 0 司青島市南第四支行 合計(jì) — 1,284,892,476.49 0 注 1：募集資金存儲(chǔ)銀行賬戶初始存放金額與募集資金凈額的差額 8,924,925.80 元為 尚未支付的部分發(fā)行費(fèi)用; 注 2：截止 2019 年 12 月 31 日，募集資金賬戶金額已使用完畢，且已銷戶。 見附表 1：《前次募集資金使用情況對照表》。

三、前次募集資金變更情況 公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目變更的情況。 四、前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓及置換情況 2017 年 11 月 27 日，公司召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第 七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以募集資金對全資子公司增資的議案》、《關(guān)于全資子公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金(該募集資金于 2017 年 11 月到賬)9.5 億元 對賽輪(越南)有限公司(以下簡稱“賽輪越南”)增資，其中 78,244.49 萬元用于置換賽輪越南的預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。 公司獨(dú)立董事發(fā)表意見認(rèn)為：公司董事會(huì)對《關(guān)于全資子公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》的審議和表決符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，程序合法。賽輪越南前期投入的自籌資金已經(jīng)注冊會(huì)計(jì)師鑒證。公司本次募集資金置換行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同意賽輪越南使用募集資金 78,244.49萬元人民幣置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。 公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見認(rèn)為：賽輪越南本次以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金，符合公司《非公開發(fā)行股票預(yù)案》中關(guān)于募集資金使用計(jì)劃的相關(guān)說明，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等規(guī)范性文件的規(guī)定，公司本次募集資金置換行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同意賽輪越南使用募集資金 78,244.49 萬元人民幣置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。 公司保薦機(jī)構(gòu)西南證券股份有限公司為此出具了核查意見，認(rèn)為： 1、賽輪越南本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)履行了必要的審批程序，經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見; 2、賽輪越南本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)履行了必要的法律程序，未違反募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資 項(xiàng)目的正常進(jìn)行，沒有與募集資金用途的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況; 3、賽輪越南本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了專項(xiàng)鑒證，并出具了鑒證報(bào)告; 4、賽輪越南本次募集資金置換實(shí)施時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定(2013 修訂版)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意賽輪輪胎全資子公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

五、前次募集資金投資項(xiàng)目最近 3 年實(shí)現(xiàn)效益的情況 見附表 2：《前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表》。 上述實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。 六、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況 2018 年 5 月，公司將中國銀行股份有限公司青島市北支行(賬號(hào) 222134372737)、中國建設(shè)銀行股份有限公司青島西海岸新區(qū)分行(賬號(hào)37150198811000001448)、中國工商銀行股份有限公司青島市南第四支行(賬號(hào)3803027938000000515)三個(gè)募集資金賬戶銷戶，并將專戶存款余額 21.74 萬元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

七、前次募集資金使用的其他情況 公司不存在前次募集資金使用的其他情況。

八、上網(wǎng)公告附件： 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于賽輪集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》。 附表 1：前次募集資金使用情況對照表 附表 2：前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表 特此公告。 賽輪集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2020 年 4 月 15 日 附表 1：前次募集資金使用情況對照表 單位：萬元 募集資金總額： 127,596.76 已累計(jì)使用募集資金總額： 127,596.76 各年度使用募集資金總額： 變更用途的募集資金總額： 0 2017 年： 113,146.67 變更用途的募集資金總額比例： 0 2018 年： 14,450.09 投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 實(shí)際投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 金額與募 可使用狀態(tài)日 承諾投資項(xiàng) 實(shí)際投資項(xiàng) 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資 集后承諾 期(或截止日 序號(hào) 目 目 投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額 金額 投資金額 項(xiàng)目完工程 的差額 度) 賽輪越南年 賽輪越南年 產(chǎn) 120 萬套 產(chǎn) 120 萬套 1 全鋼子午線 全鋼子午線 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 0 2018 年末 輪胎和 3 萬 輪胎和 3 萬 噸非公路輪 噸非公路輪 胎項(xiàng)目 胎項(xiàng)目 2 補(bǔ)充流動(dòng)資 補(bǔ)充流動(dòng)資 55,000 32,596.76 32,596.76 32,596.76 32,596.76 32,596.76 0 - 金 金 合計(jì) 150,000 127,596.76 127,596.76 127,596.76 127,596.76 127,596.76 0 - 附表 2：前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表 單位：萬元 實(shí)際投資項(xiàng)目 截止日投資項(xiàng)目累 最近三年實(shí)際效益 截止日 是否達(dá)到預(yù)計(jì) 計(jì)產(chǎn)能利用率[注 1] 承諾效益 累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益 效益 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 2017 年度 2018 年度 2019 年度 賽輪越南年產(chǎn) 120 萬套 全鋼產(chǎn)品 113%;非 年均毛利 毛利 1 全鋼子午線輪胎和 3 萬 公路產(chǎn)品 36% 26,823.23 -408.40 毛利 9,487.00 毛利 36,372.45 毛利 45,451.05 是[注 2] 噸非公路輪胎項(xiàng)目 注 1：“截止日投資項(xiàng)目累計(jì)利用率”是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)(2018 年末)至 2019 年 12 月 31 日期間，投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比。

注 2：投資項(xiàng)目 2018 年末達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能， 因此 2017 年度和 2018 年度效益與承諾效益不具有可比性，2019 年度本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)毛利 36,372.45 萬元，已實(shí)現(xiàn)承諾效益。

《電鰻快報(bào)》