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     證券代碼：688018 證券簡稱：樂鑫科技 公告編號：2020-026 樂鑫信息科技(上海)股份有限公司 關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

2020 年 7 月 30 日樂鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下簡稱“樂鑫科 技”或“公司”)召開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監事會第十五次會議,審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 10 億元(包含本數)的閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單等)，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。董事會授權董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構招商證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

一、本次募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于 2019 年 7 月 1 日出具的《關于同意樂鑫信息科技(上海)股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2019]1171 號)，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股2,000.00 萬股，每股發行價格為人民幣 62.60 元，募集資金總額為人民幣125,200.00 萬元，扣除承銷及保薦費用等與發行有關的費用共計人民幣 12,034.78萬元后，募集資金凈額為 113,165.22 萬元，上述資金已全部到位，經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具“天職業字[2019]31070 號”《驗資報告》。后因募集資金印花稅減免31.3萬元，故實際相關發行費用較之前減少31.3萬元， 公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金使用情況 截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投項目及募集資金使用情況具體詳見公司于 2020 年 7 月 31 日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《樂鑫信息科技 (上海)股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》(公告編號：2020-025)。

三、本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的相關情況 (一)投資目的 為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。 (二)投資產品品種 公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單等)，且該等投資產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。 公司根據募集資金使用情況，將部分暫時閑置募集資金分筆按靈活期限、6個月以內、6-12 個月等不同期限進行現金管理，期限最長不超過 12 個月。 (三)決議有效期 自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。 (四)投資額度及期限 公司計劃使用不超過人民幣 10 億元(包含本數)的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。 (五)信息披露 公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。 (六)現金管理收益的分配 公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

四、對公司日常經營的影響 公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

五、投資風險及風險控制措施 (一)投資風險 盡管公司選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 (二)風險控制措施 1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇優質合作銀行、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 2、公司內部審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使 用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。在每個季度末對所有銀行現金管理產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。 3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 4、公司必須嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》以及《樂鑫信息科技(上海)股份有限公司募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

六、專項意見說明 (一)獨立董事意見 公司本次擬使用不超過人民幣 10 億元(包含本數)的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規章及其他規范性文件和《樂鑫信息科技(上海)股份有限公司募集資金管理制度》的規定，且公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。同意公司使用不超過人民幣 10億元(包含本數)的部分暫時閑置募集資金進行現金管理。 (二)監事會意見 同意公司使用額度不超過人民幣 10 億元(包含本數)的暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的投資產品，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。 (三)保薦機構核查意見 經核查，保薦機構招商證券股份有限公司認為： 樂鑫科技使用暫時閑置募集資金進行現金管理，已經公司第一屆董事會第十七次會議和第一屆監事會第十五次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確的同意意見，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等規范性文件的有關規定;公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，是在保障公司募投項目正常進度的情況下實施的，不會影響公司主營業務的正常發展，不存在變相改變募集資金用途的行為;公司使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的資金回報。招商證券股份有限公司對公司上述使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

七、上網公告文件 (一)樂鑫信息科技(上海)股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十七次會議的獨立意見; (二)招商證券股份有限公司關于樂鑫信息科技(上海)股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理之核查意見。 特此公告。 樂鑫信息科技(上海)股份有限公司董事會 2020 年 7 月 31 日

《電鰻快報》