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  證券代碼：600728 證券簡稱：佳都科技 公告編號：2020-044 佳都新太科技股份有限公司 關于公司募集資金 2019 年度存放與使用情況的 專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44 號)、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》(上證公字[2013]13 號)及相關公告格式規定，將本公司 2019 年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況 2018 年可轉換公司債券募集資金情況 2018 年 11 月 27 日中國證券監督管理委員會出具《關于核準佳都新太科技股 份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2018]1970 號)，核準本公司向社會公開發行面值總額 874,723,100.00 元可轉換公司債券，期限 6 年。根據發行結果，本公司本次公開發行可轉換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，發行價格為每張人民幣 100 元，發行數量 874.723 萬張，募集資金總額為人民幣874,723,000.00 元。 截至 2018年 12 月 25 日止，本公司已實際發行可轉換公司債券 874.723 萬張， 募集資金總額為人民幣 874,723,000.00 元(大寫：人民幣捌億柒仟肆佰柒拾貳萬叁仟元整)。

上述款項在扣除保薦承銷費用人民幣 8,747,230.00 元后，募集資金凈額為人民幣 865,975,770.00 元(大寫：人民幣捌億陸仟伍佰玖拾柒萬伍仟柒佰 柒拾元整)，已于 2018 年 12 月 25 日由廣發證券股份有限公司繳存至本公司在中 國工商銀行廣州白云路支行開立的賬號為 3602004429200327444 的募集資金專用賬戶中。此次公開發行可轉換公司債券募集資金總額人民幣 874,723,000.00 元， 扣除本次發行費用含稅合計人民幣 13,433,730.00 元，實際募集資金凈額為人民幣861,289,270.00 元(大寫：人民幣捌億陸仟壹佰貳拾捌萬玖仟貳佰柒拾元整)。

本次募集資金到位情況業經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并 于 2018 年 12 月 26 日出具了“天職業字[2018]23496 號”驗資報告驗證。 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集資金實際使用情況為： 單位：人民幣元 項目 金額 2018 年 12 月 25 日募集資金凈額 865,975,770.00 減：2019 年使用 77,230,022.23 減：置換前期已投入的自籌資金 38,685,297.43 減：發行費用 4,076,472.30 減：臨時補流 560,000,000.00 減：購買理財 131,512,974.92 加：理財收益 5,688,217.45 加：存款利息收入減支付的銀行手續費 565,415.80 2019 年 12 月 31 日余額 60,724,636.37

二、募集資金存放和管理情況 (一)募集資金管理制度情況 為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及其他有關規定，結合公司實際，制定了《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度。 (二)募集資金三方監管協議情況 2019 年 1 月 2 日，本公司及廣發證券股份有限公司就 2018 年可轉換公司債券 募集資金分別與工商銀行廣州白云路支行、招商銀行廣州富力中心支行、中國銀行廣州東山支行、廣州銀行吉祥支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。 2019 年 7 月 30 日，本公司及廣發證券股份有限公司就 2018 年可轉換公司債 券募集資金與工商銀行廣州白云路支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

上述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異，募集資金的使用和募集資金監管協議的履行均未發生違規問題。 (三)募集資金專戶存儲情況 2018 年可轉換公司債券募集資金情況 公司董事會為本次募集資金批準開設了工商銀行廣州白云路支行、招商銀行廣州富力中心支行、中國銀行廣州東山支行、廣州銀行吉祥支行五個專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲制度。 截止 2019 年 12 月 31 日，募集資金存放賬戶的存款余額如下: 單位：人民幣元 存放銀行 銀行賬戶賬號 存款方式 余額 工商銀行廣州白云路支行 3602004429200327444 活期存款 14,579,783.74 招商銀行廣州富力中心支行 120914824810888 活期存款 11,435,485.84 中國銀行廣州東山支行 673071078819 活期存款 31,035,074.88 廣州銀行吉祥支行 800217361902366 活期存款 3,674,291.91 工商銀行廣州白云路支行 3602004429200454492 活期存款 合計 60,724,636.37

三、募集資金的實際使用情況 (一)募集資金使用情況對照表 募集資金實際使用情況詳見附表 1《2018 年可轉換公司債券募集資金使用情況對照表》、附表 2《2018 年可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況對照表》。 (二)募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況 本公司 2019 年度不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。 (三)募集資金投資項目終止和結項情況 本公司 2019 年度不存在募集資金投資項目終止和結項情況。 (四)募集資金實際投資項目變更情況 本公司 2019 年度不存在募集資金實際投資項目變更情況。 (五)募投項目先期投入及置換情況 2019 年 1 月 22 日，公司第八屆董事會 2019 年第四次臨時會議、第八屆監事 會 2019 年第一次臨時會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司以本次募集資金置換預先已投入的自籌資金，置換金額為人民幣 41,484,297.43 元，其中預先投入募投項目實際投資額 38,685,297.43 元，預先支付發行費用 2,799,000.00 元。

天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)出具了天職業字[2019]70號《佳都新太科技股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》，公司獨立董事、保薦機構發表了同意意見。 (六)閑置募集資金使用情況 2019 年 1 月 22 日，公司第八屆董事會 2019 年第四次臨時會議、第八屆監事 會 2019 年第一次臨時會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過 56,000.00 萬元暫時補充與主營業務相關的生產經營流動資金，使用期限自董事會批準之日起不超過 12 個月。 公司獨立董事、保薦機構發表了同意意見。2019 年 1 月 24 日，公司使用 56,000.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,已于2020年1月9日全部歸還該筆用于臨時補流的募集資金。 2020 年 1 月 10 日，公司第九屆董事會 2020 年第一次臨時會議、第九屆監事 會 2020 年第一次臨時會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過 51,300.00 萬元暫時補充與主營業務相關的生產經營流動資金，使用期限自董事會批準之日起不超過 12 個月。 公司獨立董事、保薦機構發表了同意意見。2020 年 1 月 17 日及 18 日，公司合計 使用 51,300.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。 2019 年 1 月 22 日，公司第八屆董事會 2019 年第四次臨時會議、第八屆監事 會 2019 年第一次臨時會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過 25,000.00 萬元進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用，有效期自董事會審議通過之日起 12 個月內有 效。公司獨立董事、保薦機構發表了同意意見。自 2019 年 1 月 28 日至 2020 年 1 月 21 日，公司分別在工商銀行廣州白云路支行、廣州銀行吉祥支行、招商銀行廣 州富力中心支行、中國銀行廣州東山支行購買了保本型短期理財產品。截至 2020年 1 月 21 日，公司已全部歸還用于現金管理的募集資金，募集資金理財單日最高余額 24,766.74 萬元，共獲得理財收益 6,141,916.08 元。 2020 年 2 月 24 日，公司第九屆董事會 2020 年第二次臨時會議、第九屆監事 會 2020 年第二次臨時會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過 20,000.00 萬元進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用，有效期自董事會審議通過之日起 12 個月內有 效。公司獨立董事、保薦機構發表了同意意見。自 2020 年 3 月 31 日起，公司分別 在工商銀行廣州白云路支行、廣州銀行吉祥支行、招商銀行廣州富力中心支行購買了保本型短期理財產品。截至報告日，募集資金理財余額 8,500.00 萬元。 (七)超募資金使用情況 本公司 2019 年度不存在超募資金使用情況。 (八)尚未使用的募集資金用途和去向 本公司尚未使用的募集資金均存放在公司募集資金專用賬戶，具體見“二、(三)募集資金專戶存儲情況”。 (九)募集資金使用的其他情況 本公司 2019 年度不存在募集資金使用的其他情況。 四、募集資金使用及披露中存在的問題 本公司董事會認為本公司已按《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44 號)、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》(上證公字[2013]13 號)及相關公告格式的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

五、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見 新太科技股份有限公司關于公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告》按照《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44 號)、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》(上證公字[2013]13 號)及相關公告格式規定編制，在所有重大方面公允反映了佳都科技 2019 年度募集資金的存放與使用情況。

六、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見 中信建投證券股份有限公司為公司保薦機構，經核查，保薦機構認為：佳都科技2019年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規的規定。佳都科技對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，不存在違規使用募集資金的情形。

七、上網披露的公告附件 (一)《中信建投證券股份有限公司關于佳都新太科技股份有限公司 2019 年度募集資金存放與使用情況的核查意見》; (二)天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)關于《佳都新太科技股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》。 特此公告。 佳都新太科技股份有限公司董事會 2020 年 4 月 9 日 附表 1 2018 年可轉換公司債券募集資金使用情況對照表 截止日期：2019 年 12 月 31 日 編制單位：佳都新太科技股份有限公司 金額單位：人民幣元 募集資金總額 861,289,270.00 本年度投入募 77,230,022.23 報告期內變更用途的募集資金總額 集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 已累計投入募 115,915,319.66 累計變更用途的募集資金總額比例 集資金總額 是否已變更 項目達到預 募集資金承諾 截止期末承諾 本年度投入 截至期末累計投 截至期末投資進 本年度實現的效 截止報告期末累 是否達到 項目可行性是否 承諾投資項目 項目(含部 定可使用狀 投資總額 投入金額(1) 金額 入金額(2) 度(%)(3)=(2)/(1) 益 計實現的效益 預計效益 發生重大變化 分變更) 態日期 城市視覺感知系統及智 58,174,893.90 90,856,243.40 31.16 2021 年 8 37,126,753.60 37,126,753.60 否 558,303,200.00 291,559,285.76 否 否 能終端項目 月 31 日 軌道交通大數據平臺及 19,055,128.33 25,059,076.26 15.49 2021 年 8 10,236,135.12 10,236,135.12 否 316,419,900.00 161,809,163.54 否 否 智能裝備項目 月 31 日 合計 874,723,100.00 453,368,449.30 77,230,022.23 115,915,319.66 25.57 47,362,888.72 47,362,888.72 否 兩個募投項目投資金額均未達到計劃進度，主要是位于梅州的募投項目實施載體的建設工程進度晚于預期所致。由于該地塊建筑的航空限高調整，截至 2019 年 12 月 31 日， 未達到計劃進度原因 公司仍未取得建設工程規劃許可證及建筑工程施工許可證，在拿到相應許可證之前，公司只能完成土方開挖及清表、“三通一平”等基礎工作，不能開展主體工程建設工 (分具體募投項目) 作，嚴重影響了工程進度。經公司與相關部門反復溝通及調整工程實施方案，已于 2020 年 3 月 10 日取得建設工程規劃許可證，2020 年 3 月 13 日取得建筑工程施工許可證， 公司將繼續積極推進募投項目建設進度。 項目可行性發生重大變 不適用 化的情況說明 募集資金投資項目先期 截至 2019 年 1 月 10 日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目實際投資額 3,868.53 萬元，以自有資金預先支付發行費用 279.90 萬元，業經天職國際會計師事務所(特 投入及置換情況 殊普通合伙)出具的天職業字[2019]70 號《佳都新太科技股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》鑒證確認，共置換資金 4,148.43 萬元。 2019 年 1 月 22 日，公司第八屆董事會 2019 年第四次臨時會議、第八屆監事會 2019 年第一次臨時會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》， 同意公司使用部分閑置募集資金不超過 56,000.00 萬元暫時補充與主營業務相關的生產經營流動資金，使用期限自董事會批準之日起不超過 12 個月。公司獨立董事、保薦 用閑置募集資金暫時補 機構發表了同意意見。2019 年 1 月 24 日，公司使用 56,000.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,已于 2020 年 1 月 9 日全部歸還該筆用于臨時補流的募集資金。 充流動資金情況 2020 年 1 月 10 日，公司第九屆董事會 2020 年第一次臨時會議、第九屆監事會 2020 年第一次臨時會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》， 同意公司使用部分閑置募集資金不超過 51,300.00 萬元暫時補充與主營業務相關的生產經營流動資金，使用期限自董事會批準之日起不超過 12 個月。公司獨立董事、保薦 機構發表了同意意見。2020 年 1 月 17 日及 18 日，公司合計使用 51,300.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。 2019 年 1 月 22 日，公司第八屆董事會 2019 年第四次臨時會議、第八屆監事會 2019 年第一次臨時會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同 意公司使用部分閑置募集資金不超過 25,000.00 萬元進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用，有效期自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。公司獨立董事、 保薦機構發表了同意意見。自 2019 年 1 月 28 日至 2020 年 1 月 21 日，公司分別在工商銀行廣州白云路支行、廣州銀行吉祥支行、招商銀行廣州富力中心支行、中國銀行廣 對閑置募集資金進行現 州東山支行購買了保本型短期理財產品。截至 2020 年 1 月 21 日，公司已全部歸還用于現金管理的募集資金，募集資金理財單日最高余額 24,766.74 萬元，共獲得理財收益 金管理，投資相關產品 合計 6,141,916.08 元。 情況 2020 年 2 月 24 日，公司第九屆董事會 2020 年第二次臨時會議、第九屆監事會 2020 年第二次臨時會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同 意公司使用部分閑置募集資金不超過 20,000.00 萬元進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用，有效期自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。公司獨立董事、 保薦機構發表了同意意見。自 2020 年 3 月 31 日起，公司分別在工商銀行廣州白云路支行、廣州銀行吉祥支行、招商銀行廣州富力中心支行購買了保本型短期理財產品。 截至報告日，募集資金理財余額 8,500.00 萬元。 用超募資金永久補充流 動資金或歸還銀行貸款 不適用 情況 募集資金結余的金額及 不適用 形成原因 募集資金其他使用情況 不適用 說明： “截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定;“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。 注 1：2018 年可轉換公司債券募投項目啟動時間為 2018 年 9 月 1 日，預計建設期三年。

截至 2019 年 12 月 31 日，募投項目部分達產。 附表 2 2018 年可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況對照表 截止日期：2019 年 12 月 31 日 編制單位：佳都新太科技股份有限公司 金額單位：人民幣萬元 實際投資項目 截止日投資項目累計產能 承諾效益 實際效益 利用率 截止日累計實現效益 是否達到預期效益 序號 項目名稱 2019 年 2019 年 1 城市視覺感知系統及智能 不適用 否 終端項目 3,833.33 3,712.68 3,712.68 2 軌道交通大數據平臺及智 不適用 否 能裝備項目 1,980.00 1,023.61 1,023.61 合計 5,813.33 4,736.29 4,736.29 注 1：城市視覺感知系統及智能終端項目的主要建設內容為深度學習軟件平臺、AI+人臉識別綜合應用平臺、AI+車輛結構化綜合應用平臺、智能交通 大數據平臺、商用一臉通平臺及智能終端五個產品的軟硬件設計研發、測試驗證、服務支持、推廣營銷及環境構建。截至 2019 年 12 月 31 日，該項目部 分達產，實現效益以項目研發產品面向行業用戶銷售及提供服務取得的毛利為計算依據。

注 2：軌道交通大數據平臺及智能裝備項目的主要建設內容為地鐵綜合監控云平臺、基于大數據分析的故障預測及健康管理系統、基于云計算的新型自動 售檢票機、地鐵新型多媒體站臺屏蔽門四個產品的軟硬件設計研發、測試驗證、服務支持、推廣營銷及環境構建。

截至 2019 年 12 月 31 日，該項目部分 達產，實現效益以項目研發產品面向行業用戶銷售及提供服務取得的毛利為計算依據。

《電鰻快報》