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   證券代碼：603335 證券簡稱：迪生力 公告編號(hào)：2020-019 廣東迪生力汽配股份有限公司 關(guān)于公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“證監(jiān)會(huì)”)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào))、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將廣東迪生力汽配股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說明如下：

一、 募集資金基本情況 (一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東迪生力汽配股份有限公司首次公開發(fā) 行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2017〕793 號(hào))，公司于 2017 年 6 月 9 日采用網(wǎng)下向投 資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購向投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式公開發(fā)行人民幣普通 股(A 股)6,334 萬股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 3.62 元,募集 資金人民幣 229,290,800.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額人民幣200,137,660.00 元。上述募集資金經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)資，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(瑞華驗(yàn)字【2017】48390001 號(hào))。 (二) 2019 年度募集資金使用和結(jié)余情況 2019 年 1-12 月，公司實(shí)際使用募集資金投入募投項(xiàng)目情況如下： 序 項(xiàng)目名稱 實(shí)際使用募集資金 號(hào) (單位：人民幣元 ) 1 研發(fā)中心建設(shè)技術(shù)改造項(xiàng)目 7,300.00 2 全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 18,051,796.65 3 年產(chǎn) 100 萬件旋壓(低壓)鋁合金輪轂技術(shù)改造項(xiàng)目 66,400.00 合計(jì) 18,125,496.65 截至 2019 年 12 月 31 日,公司累計(jì)已使用募集資金 76,547,137.77 元，募集資金 賬戶余額為 129,497,464.68 元。

二、募集資金管理情況 (一)《募集資金管理制度》的制定與執(zhí)行情況 為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存放、使用、投向變更、監(jiān)督管理等方面均做出了具體明確的規(guī)定。公司始終嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及公司《募集資金管理制度》規(guī)定的情形。 (二)募集資金的存儲(chǔ)情況 截止 2019 年 12 月 31 日，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下表： 余額 開戶銀行 賬號(hào) (單位：人民幣元) 臺(tái)山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部 80020000010785656 114,160,952.06 中國民生銀行江門支行 699919099 8,176,363.02 中國建設(shè)銀行股份有限公司臺(tái)山支行 44050167080100000135 7,160,149.60 合計(jì) 129,497,464.68 (三)募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管情況 根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公司與本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)東北證券股份有限公司、開戶行臺(tái)山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部、中國民生銀行江門支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司臺(tái)山支行分別簽訂 了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在違反三 方監(jiān)管協(xié)議、變更募集資金用途和控股股東、實(shí)際控制人占用或挪用募集資金等問題。協(xié)議各方均按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及協(xié)議約定行使權(quán)利和履行義務(wù)。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況 (一) 募集資金使用情況對(duì)照表 募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件 1。 (二) 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 公司于 2018 年 4 月 19 日召開的第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、2018 年 5 月 22 日 召開的 2017 年度股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下使用人民幣 5,000 萬元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。 2019 年 5 月 20 日，公司將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金人民幣 5,000 萬 元已按照董事會(huì)和股東大會(huì)決議全部歸還至募集資金專用賬戶。 (三) 對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 報(bào)告期內(nèi)，公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理和投資相關(guān)產(chǎn)品事項(xiàng)。 (四)募集資金使用的其他情況 報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況 報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題 報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金使用及披露不存在問題。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)(特殊普通合伙)為公司出具了募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定管理募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金投資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。公司募集資金使用與管理合法、有效，公司已披露的關(guān)于募集資 金使用的相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。

七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見 保薦機(jī)構(gòu)東北證券股份有限公司為公司出具了募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核 查報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：迪生力自募集資金到賬之日至 2019 年 12 月 31 日，募集資金 的管理及實(shí)際使用符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，迪生力編制的《2019 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》中關(guān)于公司募集資金管理與使用的披露與實(shí)際情況相符。 特此公告。 廣東迪生力汽配股份有限公司董事會(huì) 2020 年 3 月 12 日 附件 1 2019 年度募集資金使用情況對(duì)照表 單位：人民幣萬元 募集資金總額 20,013.77 2019 年度投入募集資金總額 1,812.55 變更用途的募集資金總額 0 變更用途的募集資金 0 已累計(jì)投入募集資金總額 7,654.71 總額比例 截至期末累 截至期 項(xiàng)目可 已變更 募集資金 截至期末 截至期末 計(jì)投入金額 末投入 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本年 是否 行性是 承諾投資項(xiàng)目 項(xiàng)目， 承諾投資 調(diào)整后投 承諾投入 本年度投 累計(jì)投入 與承諾投入 進(jìn)度(%) 定可使用狀 度實(shí) 達(dá)到 否發(fā)生 含部分 總額 資總額 金額(1) 入金額 金額(2) 金額的差額 (4)= 態(tài)日期 現(xiàn)的 預(yù)計(jì) 重大變 變更 (3)= (2)/(1) 效益 效益 化 (2)-(1) 研發(fā)中心建設(shè)技術(shù)改造 否 842.12 842.12 842.12 0.73 24.57 -817.55 2.92 2020-12-31 - - 否 項(xiàng)目 全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 否 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1,805.18 7,623.50 -1,376.50 84.71 2020-12-31 - - 否 年產(chǎn) 100 萬件旋壓(低 壓)鋁合金輪轂技術(shù)改 否 11,000.00 11,000.00 11,000.00 6.64 6.64 -10,993.36 0.06 2020-12-31 - - 否 造項(xiàng)目 合計(jì) - 20,842.12 20,842.12 20,842.12 1,812.55 7,654.71 -13,187.41 36.73 - - - - 1.全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，目前大部分募集資金已經(jīng)使用完畢，公司根據(jù)全球 市場實(shí)際需求進(jìn)行規(guī)劃，審慎把募集資金余額用于開發(fā)有潛力的地區(qū)，發(fā)揮好募集資金的 效果、效益。該項(xiàng)目原達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為 2019 年 12 月 31 日，公司在 2019 年第 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因 三次臨時(shí)股東大會(huì)審議將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期到 2020 年 12 月 31 日。 (分具體募投項(xiàng)目) 2.研發(fā)中心建設(shè)技術(shù)改造項(xiàng)目 目前全球汽車產(chǎn)業(yè)整體下滑，新能源車市場占有率逐步增加，車輪類型及結(jié)構(gòu)也隨之 發(fā)生變化，公司的研發(fā)方向需要調(diào)整以順應(yīng)外部因素的變化。該項(xiàng)目原達(dá)到預(yù)定可使用狀 態(tài)日期為 2019 年 12 月 31 日，公司在 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 可使用狀態(tài)日期延期到 2020 年 12 月 31 日。 3.年產(chǎn) 100 萬件旋壓(低壓)鋁合金輪轂技術(shù)改造項(xiàng)目 目前全球汽車產(chǎn)業(yè)整體下滑，新能源車市場占有率逐步增加，車輪類型及結(jié)構(gòu)也隨之 發(fā)生變化，為了順應(yīng)技術(shù)和市場的變化，避免在市場轉(zhuǎn)型期不合理投資，本著審慎和效益 最大化的原則，決定推遲該募投項(xiàng)目的建設(shè)安排。該項(xiàng)目原達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為 2019 年 12 月 31 日，公司在 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀 態(tài)日期延期到 2020 年 12 月 31 日。 項(xiàng)目可行性發(fā)生 不適用 重大變化的情況說明 募集資金投資項(xiàng)目 不適用 先期投入及置換情況 公司于 2018 年 4 月 19 日召開的第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、2018 年 5 月 22 日召 開的 2017 年度股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 用閑置募集資金 的議案》，同意公司在保證募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下 暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 使用人民幣 5,000 萬元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)審議通過 之日起不超過 12 個(gè)月。 2019 年 5 月 20 日，公司將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金人民幣 5,000 萬元 已按照董事會(huì)和股東大會(huì)決議全部歸還至募集資金專用賬戶。 對(duì)閑置募集資金進(jìn)行 不適用 現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 不適用 或歸還銀行貸款情況 募集資金結(jié)余的金額及形成原因 不適用 募集資金其他使用情況 無 注 1：“本年度投入募集資金總額”不包括暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額。

注 2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。 注 3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

《電鰻快報(bào)》