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《電鰻快報》文/李笑笑

9月5日，廣東盛路通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“盛路通信”）于 2019 年9月4日召開第四屆董事會第十七次會議，第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于變更募投項目名稱及部分募集資金用途的議案》。

經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東盛路通信科技股份有限公司公開 發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]286 號）核準，廣東盛路通信科技 股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 7 月 17 日公開發行了1,000萬張 可轉換公司債券，每張面值 100 元，本次發行募集資金總額為100,000.00萬元。 扣除承銷費人民幣13,300,000.00 元(含稅)，實際收到可轉換公司債券認購資金人民幣986,700,000.00元。上述募集資金已全部到位，經由立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并于2018年7月23日出具了信會師報字[2018]第ZC10434號《驗資報告》。

公司已根據相關規定將上述募集資金進行了專戶存儲管理，并與存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。 2019 年 4 月 12 日，公司召開第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十次會議，2019 年 4 月 29 日，公司召開2019年第一次債券持有人會議及2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更募集資金投資項目實施地點的議 案》，同意公司將募集資金投資項目“南京恒電微波信號模擬技術中心及環境試 驗與測試中心建設項目”實施地點由“南京市棲霞區馬群科技園馬群大道 3 號”變更為“南京市棲霞區馬群科技園金馬路 10 號”；審議通過了《關于變更募集資 金專戶的議案》，同意將公司開設于招商銀行股份有限公司佛山三水支行的募集資金專戶（募集資金專戶賬號：755917632510602）變更至上海浦東發展銀行股 份有限公司佛山分行開設的募集資金專戶。公司已與保薦機構、存放募集資金的 銀行簽署了三方監管協議；審議通過了《關于部分變更募集資金用途的議案》， 同意公司變更原可轉換公司債券募投項目“合正電子智能制造基地建設項目”，將該項目募集資金中的 22,000 萬元變更用于“盛恒達軍民融合產業園一期”項 目建設。公司已與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了三方監管協議。

2019年5月24日，公司召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司本著股東利益最大化的原則并保證募集資金投資項目建設資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，使用部分閑置募集資金人民幣8,000萬元暫時補充流動資金，用于公司及子公司主營業務相關的生產經營，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月。到期歸還至募集資金專用賬戶。

公告指出，為提高募集資金使用效率，根據公司發展規劃及募投項目實際情況，擬將募 集資金投資項目“盛恒達軍民融合產業園一期”項目名稱變更為“盛恒達科創產業園一期”項目。擬將募集資金投資項目“合正電子智能制造基地建設項目”的募集資金變更用于永久補充流動資金。募集資金投資項目“合正電子研發中心建設項目”的募集資金變更用于永久補充流動資金。公司第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過了 《關于變更募投項目名稱及部分募集資金用途的議案》。公司獨立董事對上述事 項發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見。根據《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等相關規定，上述議案尚需提交公司股東大會及可轉換公司債券持有人會議審議。

變更原募投項目的原因描述中指出，隨著合正電子已有生產基地的更新升級，自動化程度更高的新生產線逐步投入使用從而提高了合正電子的產能及生產效率，進一步延伸和拓展車輛智能 產品，以滿足不同客戶需求。目前的研發場地及相關設備能滿足現有研發項目的 正常開展，產能的增加與生產設備升級能進一步滿足合正電子業務發展的需求，從而導致原募投項目缺乏實施的急迫性?？紤]自身場地規模、業務產品組合的實際情況，為更好地提高募集資金的使用效率，提升公司的盈利能力，推動上市公 司更好更快的發展，從而為股東創造更多價值，公司決定變更募投“合正電子研 發中心建設項目”和“合正電子智能制造基地建設項目”項目。

隨著 5G 商用牌照發放，5G 商用布局全面鋪開，加之軍工業務的不斷開展，公司在通信市場及軍工市場的優勢擴大。為更好地抓住行業發展機遇，公司適時在通信及軍工業務加大投入，緊跟行業發展和客戶需求創新技術，產品不斷推陳出新，使得公司資金需求加大。

將部分募集資金永久補充流動資金說明指出，永久補充流動資金 根據《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定，結合原募投項目的市場、行業等整體環境以及公司的戰略發展規劃和實際經營需要，公司基 于更好維護全體股東利益的考慮和提高資金使用效率，優化改善公司流動資金狀況，決定變更“合正電子智能制造基地建設項目”，并將該項目截至2019年6月30日募集資金余額25,006.64萬元（含利息，實際金額以資金轉出當日專戶金額為準）用于永久補充流動資金。決定變更“合正電子研發中心建設項目”，并將該項目截至2019年6月30日募集資金余額6088.79萬元（含利息，實際金額以資金轉出當日專戶金額為準）用于永久補充流動資金。

永久補充流動資金的必要性指出，為增強抗風險能力，提升盈利水平，更好的回報廣大投資者，公司使用自有資金積極開展對外投資，收購成都創新達微波電子有限公司，強化公司在軍工領域的業務布局。同時，為保持公司核心技術的開發和創新，不斷加大對技術研發， 對市場開拓的投入，日常運營資金存在一定的需求缺口。且隨著公司戰略發展方 向的調整，通信業務及軍工業務流動資金需求增加，公司通過銀行授信雖然一定程度上補充了流動資金，但資金成本影響了公司利潤水平。將部分募集資金永久補充流動資金是公司根據行業發展的實際情況作出的優化調整，主要從行業技術發展情況、募投項目涉及的市場環境、項目實施主體實際的業務情況等方面的綜 合考量，不會對公司正常生產經營產生不利影響，同時有利于提高募集資金使用效率，緩解公司現金流壓力，降低公司財務費用，更好地滿足公司戰略發展的資金需求，提升公司經營效益，符合公司發展需要和全體股東利益。

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