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　　“自救”措施尚需時日落實，而其他債券到期兌付期限紛至而來。因此，留給永泰能源的時間并不充裕。

　　曹恩惠

　　“17永泰能源CP004”未按期兌付本息的債券違約事件，進一步影響了即將到期的“13永泰債”的正常兌付。

　　7月31日晚間，永泰能源股份有限公司（下稱永泰能源，600157.SH）發(fā)布公告，對外公布了“13永泰債”償債正式方案。在公告中，永泰能源表示，因“17永泰能源CP004”違約事件，致使公司短期流動性急劇緊張，且鑒于相關(guān)應(yīng)對措施落實需要時間，無法按期全額償還“13永泰債”本息。

　　債券信息顯示，“13永泰債”發(fā)行總額為38億元，目前存續(xù)金額為35.90億元，該債券到期兌付日為2018年8月6日。

　　方案顯示，“13永泰債”本金展期共計18個月，分期兌付，即先后按照本金的20%、20%、60%分三批次，分別于2018年11月6日、2019年2月6日和2020年2月6日，依次兌付完畢。而在展期期間，“13永泰債”的票面年利率由7.30%上調(diào)至9.50%，即每手“13永泰債”面值1000元派發(fā)利息將上升至95元（含稅）。這也意味著，永泰能源通過提高利息的方式，向債券持有人爭取到了兌付周期的延長。

　　而為了給債權(quán)人吃顆“定心丸”，永泰能源在正式方案中表示，其將為簽署本協(xié)議的所有債權(quán)人追加不低于36億元的資產(chǎn)包抵押和/或質(zhì)押擔(dān)保，以及若出現(xiàn)逾期，逾期債券將改按年化15%的利率標(biāo)準(zhǔn)計息。

　　自今年7月5日“17永泰能源CP004”債券違約后，永泰能源先后遭遇旗下其他部分債券信用評級下調(diào)至CC，且該公司主體長期信用等級也調(diào)至CC，評級展望為負面。

　　債券違約事件發(fā)生后，永泰能源的直接融資渠道基本被堵，流動性危機出現(xiàn)。對此，該公司試圖采取多種措施應(yīng)對，包括出售資產(chǎn)、與主要融資機構(gòu)溝通獲得新增流動性支持等。這其中，部分措施已獲進展。

     7月13日晚間，永泰能源公告，該公司董事會已經(jīng)通過決議，同意擬定的第一批資產(chǎn)出售計劃。該計劃涉及8個大項資產(chǎn)出售，含發(fā)電項目、礦業(yè)項目、石化項目和其他金融投資項目等，項目初始出資額累計高達238.01億元。

　　7月18日晚間，永泰能源再發(fā)公告，稱其控股股東永泰集團與國家開發(fā)銀行、中信銀行(6.220, -0.05,-0.80%)股份有限公司、中國民生銀行(6.100, 0.02, 0.33%)股份有限公司、平安銀行(9.470, 0.05, 0.53%)股份有限公司、上海銀行(11.390,0.09, 0.80%)股份有限公司等5家銀行簽署協(xié)議。界面新聞獲悉，上述五家銀行最初擬定的授信額度總計或超過100億元。

　　然而，“自救”措施尚需時日落實，而其他債券到期兌付期限紛至而來。因此，留給永泰能源的時間并不充裕。

　　值得注意的是，在獲得“13永泰債”的兌付寬限期后，今年8月份，永泰能源還有一筆債券即將到期——“17永泰能源CP005”將于今年8月25日到期兌付，當(dāng)前余額為10億元。

《電鰻快報》