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逾9成私募1月虧損 2月私募以穩(wěn)倉位搶反彈為主

2016-02-16 11:08 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小


值得注意的是,剛剛獲得股票型私募2015年度排行榜前幾名的私募產(chǎn)品業(yè)績出現(xiàn)“變臉”。

     受人民幣貶值等負(fù)面因素影響,A股2016年1月遭遇重挫,滬指月跌幅為22.65%。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計,目前有凈值數(shù)據(jù)的非結(jié)構(gòu)化私募證券基金產(chǎn)品為2249只,1月平均收益下跌14.41%,跑贏大盤。其中,正收益產(chǎn)品為70只,占比3.11%;負(fù)收益產(chǎn)品為2168只,占比96.44%。
 
  1月大跌后,私募們對2月行情怎么看呢?融智評級最新調(diào)查報告顯示,2016年2月中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為108.36,較上月上漲4.61個百分點。
 
  私募基金遭遇“黑色1月”
 
  記者注意到,受人民幣貶值等負(fù)面因素影響,1月A股遭遇大跌,滬指月跌幅達(dá)22.65%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅更是達(dá)到了26.53%。在這樣的背景下,私募基金經(jīng)歷了“黑色1月”。
 
  據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計,目前有凈值數(shù)據(jù)的非結(jié)構(gòu)化私募證券基金產(chǎn)品為2249只,1月平均收益下跌14.41%,跑贏大盤。其中,有正收益產(chǎn)品70只,占比3.11%;負(fù)收益產(chǎn)品2168只,占比96.44%。
 
  值得注意的是,剛剛獲得股票型私募2015年度排行榜前幾名的私募產(chǎn)品業(yè)績出現(xiàn)“變臉”。
 
  據(jù)廣州穗富投資官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,易向軍旗下的粵財信托穗富1號去年底憑借11、12月的連續(xù)發(fā)力,最終以155.68%的年度收益率排名第19位,截至2015年12月31日凈值為2.3190元,但是在今年初凈值卻出現(xiàn)暴跌,截至2016年1月22日,穗富1號凈值為1.2396元。此外,易向軍旗下粵財穗富2號、穗富6號等多只產(chǎn)品1月凈值回撤也較大。除市場因素外,不排除分紅影響。
 
  據(jù)廣東新價值投資官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,羅偉廣旗下的卓泰2號基金去年11月發(fā)力,凈值從1.95元漲到2015年底的3.388元,以240.85%的高收益率位居年度排名第5位;但截至2016年2月1日,該產(chǎn)品凈值再次跌回到2.1080元附近。除市場因素外,不排除分紅影響。
 
  也有去年排名靠前的私募產(chǎn)品1月下跌幅度較小,顯示出較強(qiáng)的擇時和風(fēng)控能力。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,象輿行-思源1期在今年1月大跌中其凈值跌幅為4.20%,澤泉景渤財富在今年1月凈值跌幅僅為0.12%。
 
  有深圳私募人士認(rèn)為,1月私募產(chǎn)品整體跌幅較大,在暴跌行情下,私募基金普遍受傷較嚴(yán)重,在操作上比較被動。不少私募基金沒有及時減倉,導(dǎo)致遭遇大跌,凈值再度告急。現(xiàn)在有的已經(jīng)大幅減倉,及時止損;有的則因為倉位較重,凈值回撤幅度較大。
 
  超三成私募基金經(jīng)理對2月行情樂觀
 
  記者注意到,經(jīng)歷1月大跌后,私募基金經(jīng)理們對A股上漲信心有所回升。
 
  據(jù)融智評級最新調(diào)查報告顯示,2016年2月中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為108.36,較上月上漲4.61個百分點。
 
  值得一提的是,2月該指數(shù)上漲主要受益于倉位增減持投資計劃指標(biāo)的上漲,在1月私募普遍認(rèn)為應(yīng)該低倉操作后,目前普遍已經(jīng)不存在繼續(xù)減倉的可能性,因此倉位增減指標(biāo)明顯改善。
 
  最新的調(diào)查報告顯示,A股市場趨勢預(yù)期信心指標(biāo)較上月微跌2.6個百分點至107.14。在1月極端行情下,市場信心受到一定影響,但仍然平穩(wěn)向好。36.73%的基金經(jīng)理持“中度樂觀或樂觀”態(tài)度,認(rèn)為市場有望“觸底反彈”;超過四成的基金經(jīng)理對2月行情持中性看法,認(rèn)為大跌后市場可能再次進(jìn)入震蕩格局;另外22.45%的人選擇了“悲觀或極度悲觀”態(tài)度,認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)形勢整體不樂觀的情況下,市場有繼續(xù)探底的可能。
 
  另外,倉位增減持投資計劃指標(biāo)值觸底后改觀明顯,2月倉位增減持投資計劃指標(biāo)值為110.2,較1月上漲17.31個百分點。報告指出,65.31%的受訪基金經(jīng)理人選擇維持目前倉位不變,1月的大跌讓較高倉位的私募產(chǎn)品受到巨大打擊,因此多數(shù)人并不愿意在此節(jié)點冒險加倉;而同時有26.53%的基金經(jīng)理考慮大幅增倉或增倉,其對2月行情相對樂觀,他們認(rèn)為大盤在這一波暴跌之后有望迎來反彈行情,再加上目前的低倉位,2月會考慮開始增倉。
 
  私募排排網(wǎng)研究員劉善居認(rèn)為,2月融智中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)兩大分類指標(biāo)均在臨界值100以上,總體偏向樂觀。需要指出的是,盡管市場風(fēng)險在大跌后有所釋放,但對市場情緒影響較大。私募基金經(jīng)理人在倉位上傾向于比較保守的策略,在求穩(wěn)的基礎(chǔ)上尋找適當(dāng)?shù)募觽}機(jī)會。
 
  對于2月市場走勢,匯凱博資管李攀表示,從A股的成交量來看,市場具備反彈的基本因素,2、3月份出現(xiàn)階段性的反彈行情是大概率事件。他強(qiáng)調(diào),上證綜指PE(市盈率)為12.51倍,PB(市凈率)為1.43倍,處于合理區(qū)間。上證50PE為8.4倍,PB為1.1倍,位于歷史底部區(qū)域,屬于嚴(yán)重低估。從估值角度分析,目前的2700~ 2800附近點位,相當(dāng)于2014年的2000點位置,目前不宜過分看空。預(yù)計一季度市場將會出現(xiàn)反彈,是可以把握的2016年階段性行情之一。
 
  而瀚信資產(chǎn)基金經(jīng)理孫健則認(rèn)為,“2016年1月A股大跌,同時疊加兩會窗口期及節(jié)前流動性釋放,這些都是看好行情的理由”。就投資機(jī)會來說,孫健表示,看好新能源汽車、IDC、云計算等。此外還有行業(yè)本身處于爆發(fā)期,空間非常大的新興產(chǎn)業(yè):VR/ AR、體育產(chǎn)業(yè)等。

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