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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文/尹秋彤

        眼看就要過國慶長(zhǎng)假了，但卻有基金公司在“作妖”，在信息披露上接連出現(xiàn)錯(cuò)誤，被市場(chǎng)戲稱為“作妖”。

        9月26日，蜂巢基金管理有限公司(下稱“蜂巢基金”)旗下的蜂巢豐頤債券型證券投資基金(下稱“蜂巢豐頤債券”)發(fā)布了凈值更正公告。其中指出，該基金A、C份額產(chǎn)品9月25日19:40上傳的凈值日?qǐng)?bào)有誤，特此更正凈值并對(duì)投資者道歉。

        最無語的還不止與此，蜂巢基金發(fā)布的更正公告再次出現(xiàn)烏龍，將單位“人民幣”寫成了“人民比”。

        一錯(cuò)再錯(cuò)

        9月26日，蜂巢基金發(fā)布凈值更正公告。其中指出，旗下蜂巢豐頤債券A、C份額產(chǎn)品已于2024年9月25日19:40上傳凈值日?qǐng)?bào)，經(jīng)事后檢查發(fā)現(xiàn)有誤，從而更正。對(duì)于凈值出錯(cuò)給投資者閱讀相關(guān)信息時(shí)造成的不便，蜂巢基金深表歉意。信息顯示，9月25日，蜂巢豐頤債券A、C份額產(chǎn)品新更正的凈值分別為1.0290元和1.0013元。

        對(duì)于凈值的披露差錯(cuò)，蜂巢基金解釋稱，是當(dāng)日合作方給公司及托管人提供的結(jié)算文件有誤，導(dǎo)致豐頤產(chǎn)品A份額單位凈值估值結(jié)果負(fù)偏離1BP。經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)后及時(shí)聯(lián)系合作方重新發(fā)送結(jié)算文件，并與托管人核對(duì)一致后進(jìn)行凈值更正。

        至于由此產(chǎn)生的影響，蜂巢基金認(rèn)為，產(chǎn)品當(dāng)日A份額無申贖，所以未對(duì)投資者產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。該公司還表示，因?yàn)樵摌I(yè)務(wù)屬于例行估值業(yè)務(wù)程序，所以不涉及合規(guī)問題。

        信息披露差錯(cuò)，卻輕描淡寫為“無實(shí)質(zhì)影響，不涉及合規(guī)問題”!

        也正是這種不思改過的態(tài)度，令蜂巢基金在更正公告中再次出現(xiàn)錯(cuò)誤。竟然將單位“人民幣”寫成了“人民比”。

        9月29日截稿時(shí)至，蜂巢基金的這則公告的PDF文件已經(jīng)做了改正。但這次接連是失誤，讓投資者看得觸目驚心。投資本是嚴(yán)肅認(rèn)真的事，但在蜂巢基金眼里，卻如同小孩過家家。

        觸目驚心

        真正讓投資者觸目驚心的，是這種差錯(cuò)接連出現(xiàn)了蜂巢基金的旗下基金中，涉及產(chǎn)品占比竟高達(dá)近三成。

        據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月27日，蜂巢基金今年共發(fā)布了15份更正公告，涉及產(chǎn)品共8只(A/C份額合并計(jì)算，下同)。而蜂巢基金成立以來發(fā)行的公募基金為29只。也就是說，蜂巢基金旗下27.59%的產(chǎn)品在今年都出現(xiàn)過披露錯(cuò)誤。

        差錯(cuò)的類別也五花八門，涉及的事項(xiàng)包括凈值、招募說明書信息、序號(hào)編碼、擬任基金經(jīng)理的學(xué)位情況等。從更正次數(shù)上看，凈值數(shù)據(jù)占據(jù)大頭，公司今年共有11份更正公告關(guān)于凈值修正，出錯(cuò)原因有系統(tǒng)問題、因巨額贖回提高凈值精度、其他因素等。

        實(shí)際上，信息披露的錯(cuò)誤帶來的影響并非像蜂巢基金描述那樣云淡風(fēng)輕。

        業(yè)內(nèi)人士稱，至少出現(xiàn)兩方面影響：一是信息披露錯(cuò)誤可能導(dǎo)致投資者對(duì)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)、收益、投資策略等關(guān)鍵信息產(chǎn)生誤解，從而作出錯(cuò)誤的投資決策;二是頻繁出現(xiàn)信息披露錯(cuò)誤會(huì)嚴(yán)重影響基金公司的專業(yè)形象和市場(chǎng)聲譽(yù)，降低投資者對(duì)公司的信任度。

        實(shí)際上，投資者已經(jīng)開始選擇贖回蜂巢基金旗下的基金份額。在9月初，蜂巢基金旗下的蜂巢趨勢(shì)臻選混合因發(fā)生了巨額贖回調(diào)整凈值精度。該公司相關(guān)人士則表示，近期權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)較大，部分投資者暫時(shí)贖回避險(xiǎn)，后期市場(chǎng)企穩(wěn)或再擇機(jī)申購。

        據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)，蜂巢基金成立于2018年5月18日，管理規(guī)模: 533.19億元，旗下基金數(shù)量為56只(A/C/E份額分開計(jì)算)，但基金經(jīng)理僅有9人，人均管理6只還多。從業(yè)績(jī)上看，近6個(gè)月，蜂巢基金旗下的混合型基金平均回報(bào)率為-1.30%，而同期同類基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?.42%。也就是說，該基金公司旗下的權(quán)益基金，近半年逆市跑輸同類基金。

        從凈值上看，剔除一只未披露資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)的E份額基金后，蜂巢基金旗下的55只基金中，有20只凈值規(guī)模不足5000萬元，已經(jīng)觸及清盤紅線，迷你基金占比高達(dá)36.36%。

《電鰻快報(bào)》