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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文/高偉

        9月20日，貝萊德基金發(fā)布公告稱，公司決定自9月22日起，調(diào)低旗下部分基金的管理費(fèi)率及托管費(fèi)率，并對(duì)基金合同等法律文件的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，同時(shí)更新基金合同、托管協(xié)議中基金管理人基本信息。

        實(shí)際上，這是貝萊德基金的無奈之舉。作為小型基金公司，貝萊德基金旗下產(chǎn)品業(yè)績墊底，且資產(chǎn)管理規(guī)模也出現(xiàn)瓶頸，此次借機(jī)降低費(fèi)率旨在增加人氣。

        下調(diào)費(fèi)率

        9月20日，貝萊德基金發(fā)布公告稱，為了更好地滿足廣大投資者的投資理財(cái)需求，降低投資者的理財(cái)成本，經(jīng)與相關(guān)基金的基金托管人協(xié)商一致，貝萊德基金決定自2023年9月22日起，調(diào)低旗下部分基金的管理費(fèi)率及托管費(fèi)率，并對(duì)基金合同等法律文件的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，同時(shí)更新基金合同、托管協(xié)議中基金管理人基本信息。

        本次調(diào)整涉及貝萊德基金旗下4只產(chǎn)品，管理費(fèi)率從1.5%下調(diào)至1.2%，托管費(fèi)率從0.25%下調(diào)至0.2%。4只產(chǎn)品分別是貝萊德中國新視野混合型證券投資基金、貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合型證券投資基金、貝萊德先進(jìn)制造一年持有期混合型證券投資基金、貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金。

        據(jù)《電鰻財(cái)經(jīng)》觀察，7月8日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布公募基金費(fèi)率改革工作安排，正式拉開公募基金費(fèi)率改革序幕。主要包括堅(jiān)持以固定費(fèi)率產(chǎn)品為主，推出更多浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品;降低主動(dòng)權(quán)益類基金費(fèi)率水平;降低公募基金證券交易傭金費(fèi)率;規(guī)范公募基金銷售環(huán)節(jié)收費(fèi);完善公募基金行業(yè)費(fèi)率披露機(jī)制等內(nèi)容。具體來說，主動(dòng)權(quán)益類基金的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率將統(tǒng)一降至不超過1.2%、0.2%，此外，從即日起，新注冊產(chǎn)品管理費(fèi)率、托管費(fèi)率分別不超過1.2%、0.2%。

        下調(diào)費(fèi)率是降低投資者的理財(cái)成本的重要方式。業(yè)內(nèi)人士稱，費(fèi)用率是剛性支出，投資收益率經(jīng)常隨著市場上下波動(dòng)，如果能夠適度降低投資者所承擔(dān)的費(fèi)用，對(duì)投資者的長期收益有顯著幫助。

        不過，基金持有人并不買賬。有投資者認(rèn)為，管理費(fèi)率從1.5%下調(diào)至1.2%，如果持有1萬元，每年只可節(jié)省30元管理費(fèi)。面對(duì)動(dòng)輒40%的虧損率，少收0.3%的管理費(fèi)對(duì)投資者來說并不止渴。

        無奈之舉

        面對(duì)投資者的質(zhì)疑，貝萊德基金董事、總經(jīng)理(總裁)及代理董事長張弛并沒有回應(yīng)。這位公募界的知名人物，掌舵公司的發(fā)展似乎也不太順利。

        據(jù)公開資料，張弛為英國蘭卡斯特大學(xué)金融學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位，特許金融分析師(CFA)。現(xiàn)任貝萊德基金管理有限公司總經(jīng)理, 法定代表人。曾任泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、首席產(chǎn)品官、董事總經(jīng)理及執(zhí)行委員會(huì)成員，光大保德信基金管理有限公司副總經(jīng)理兼首席市場總監(jiān)。張弛先生還曾供職于華安基金管理有限公司和中國建設(shè)銀行。

        貝萊德基金成立于2020年9月10日，雖然成立了三年，但其管理規(guī)模僅53.45億元，旗下有12只基金，其中混合型基金有10只。目前有經(jīng)理人數(shù)為9人。

        據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2023年9月20日，貝萊德基金旗下混合基金近一年的平均回報(bào)率為-17.53%，而同期同類基金的平均回報(bào)率為-9.65%，更是跑輸同期滬深300指數(shù)-5.78%的漲跌幅。

        從管理規(guī)模上看，截至今年6月底資產(chǎn)規(guī)模為53.45億元，與去年同期的57.34億元相比，有明顯下降，與2021年年底的62.48億元相比，更是縮水超過9億元，規(guī)模縮減了近一成。

        面對(duì)今后的投資，貝萊德基金喊出了“中國股票存在底部超配的價(jià)值”，著實(shí)讓投資者充滿信心。

        貝萊德基金首席投資官陸文杰表示，相對(duì)全球市場而言，當(dāng)前中國股票市場估值較低，未來隨著更多積極因素顯現(xiàn)，A股將會(huì)出現(xiàn)較大彈性。從更長期的角度來看，貝萊德基金對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)有信心，認(rèn)為中國股票當(dāng)前存在底部超配的價(jià)值。行業(yè)配置層面，陸文杰認(rèn)為需要兼顧順周期及成長主題。

        不過，行情不是一廂情愿的，投資業(yè)績和規(guī)模也不是喊出來的。隨著行情的持續(xù)震蕩，貝萊德基金能否有新的改變?張弛能否帶領(lǐng)貝萊德基金走出業(yè)績與規(guī)模雙低的格局?通過下調(diào)產(chǎn)品費(fèi)率，能否增長管理規(guī)模?《電鰻財(cái)經(jīng)》將持續(xù)關(guān)注。

《電鰻快報(bào)》