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        金融投資報 本報記者劉慶華

        今年上半年基礎(chǔ)市場震蕩，新基金發(fā)行規(guī)模明顯回落。巧的是，主動清盤的基金數(shù)量相比去年也有所減少。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年共有96只基金主動清盤，同比下滑約30%。清盤的基金中，49只為債券基金，權(quán)益類基金則有42只。FOF也開了清盤先河，國聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年成為第一只清盤的FOF。

        整體來看，今年上半年清盤的基金中，以資產(chǎn)規(guī)模低于5000萬元的迷你基金為主，占比約73%。

清盤數(shù)量下滑約三成

        數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，共有96只基金清盤，其中有38只基金清盤經(jīng)過了持有人大會表決通過，其余均是觸發(fā)基金合同終止條款，自動終止運作。與去年同期的清盤數(shù)量136只相比，今年上半年的清盤基金數(shù)量下滑約30%。而在2019年上半年和2020年上半年，分別有73只基金和56只基金清盤。對比之下，2021年上半年的清盤數(shù)量，為近年來相對高點。

        從產(chǎn)品類型看，96只基金中，有95只為非貨幣類基金。其中49只為債券基金，權(quán)益類基金則有42只，還有個別FOF、QDII等基金清盤，其中不乏一些運作超過10年的老產(chǎn)品。如權(quán)益類的指數(shù)型基金中，國投瑞銀中證下游成立于2010年12月，今年1月清盤。該基金跟蹤中證下游消費與服務(wù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(0.0000,0.00,0.00%)，主要持有貴州茅臺(1954.000,-9.60,-0.49%)(600519)、五糧液(190.230,0.85,0.45%)(000858)、美的集團(59.900,1.00,1.70%)(000333)、伊利股份(36.060,-0.05,-0.14%)(600887)、藥明康德(106.630,-1.37,-1.27%)(603259)、比亞迪(310.710,-13.59,-4.19%)(002594)、恒瑞醫(yī)藥(37.200,-0.87,-2.29%)(600276)等，以下游消費為主。不過，雖然近幾年消費板塊有不俗表現(xiàn)，但該基金自2015年一季度開始規(guī)模就低于1億元，清盤前該基金資產(chǎn)規(guī)模為3400萬元。據(jù)公告，其終止運作的原因是“市場環(huán)境變化，為更好地保護基金份額持有人的利益。”

        此外，F(xiàn)OF也開了清盤先河。今年4月清盤的國聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年是第一只清盤的FOF，該基金成立于2019年4月，發(fā)行總份額為3.47億元。數(shù)據(jù)顯示，自成立以來截止清盤以前，國聯(lián)安安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年累計回報12.18%，年化收益率僅3.64%，收益表現(xiàn)平淡。截止清盤前，其資產(chǎn)規(guī)模約1300萬元。

清盤速度不及新發(fā)速度

        整體來看，今年上半年清盤的基金以資產(chǎn)規(guī)模低于5000萬元的迷你基金為主。據(jù)統(tǒng)計，根據(jù)清盤前最一新期季報數(shù)據(jù)或公告數(shù)據(jù)，上述95只非貨幣基金中，有69只資產(chǎn)規(guī)模小于5000萬元，占比約73%。另有7只資產(chǎn)規(guī)模在5000萬元至1億元之間。

        清盤前資產(chǎn)規(guī)模大于10億元的基金則為6只，包括泓德裕鑫純債、中歐信用增利、中科沃土沃盛純債、廣發(fā)資管睿利3年定開、建信恒安一年定開、建信恒遠一年定開。泓德裕鑫純債為一級債基，另外5只均為中長期純債基金。

        近年來，在基金數(shù)量和規(guī)模明顯增長的情況下，基金的清盤退出也顯得非常必要。據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截至今年5月底，公募基金總數(shù)量為9872只，總管理規(guī)模為26.26萬億元。另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，6月新成立的基金達138只，另有94只基金仍在發(fā)行中。以此計算，在6月份，公募基金產(chǎn)品數(shù)量累計已超過一萬只。

        而自2014年公募基金首例主動清盤誕生以來，截止今年6月末，公募基金累計清盤數(shù)量已達1169只，其中規(guī)模不足5000萬元的迷你基金超過920只。不過，清盤速度仍遠不及同期新發(fā)行新設(shè)的速度。

《電鰻快報》