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        在市場(chǎng)的震蕩調(diào)整中，部分基金悄然調(diào)倉(cāng)換股，完成了最新布局。

        近期，部分基金的實(shí)際凈值與估算凈值產(chǎn)生較大偏差，這意味著基金持倉(cāng)已出現(xiàn)明顯變化。同時(shí)，多家上市公司公布的最新股東數(shù)據(jù)，也令基金的最新持倉(cāng)浮出水面。對(duì)于后市的投資布局，多位知名基金經(jīng)理表示，當(dāng)前仍是較好的布局窗口期，績(jī)優(yōu)股依然具有較大的配置價(jià)值。

        多只基金

        估算凈值與實(shí)際凈值出現(xiàn)偏差

        近1個(gè)月來(lái)，多只重倉(cāng)新能源板塊的基金凈值反彈超20%。從基金實(shí)際凈值與估算凈值情況來(lái)看，借助新能源板塊的強(qiáng)勢(shì)上漲，部分基金對(duì)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。從這些基金經(jīng)理的最新發(fā)聲中可一窺其調(diào)倉(cāng)的方向。

        以施成管理的國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合為例，6月17日，該基金估算凈值漲幅為2.64%，實(shí)際凈值上漲3.93%。施成表示，近期新能源板塊的行情不是純粹的主題炒作，對(duì)其后市表現(xiàn)保持看好，目前行情可能仍處于前期階段。“對(duì)于我們持續(xù)關(guān)注的鋰礦相關(guān)機(jī)會(huì)，其供小于求的核心矛盾仍在。”

        無(wú)獨(dú)有偶，劉彬管理的新華鑫動(dòng)力混合A近1個(gè)月凈值反彈超過(guò)20%，或也對(duì)持倉(cāng)進(jìn)行了微調(diào)。6月17日，新華鑫動(dòng)力混合A估算凈值上漲3.63%，實(shí)際凈值上漲4.03%。劉彬也公開發(fā)聲：“美國(guó)6月加息是預(yù)期之中的事情，未來(lái)還會(huì)持續(xù)加息，將對(duì)A股形成一定的沖擊，不過(guò)目前決定A股方向的核心因素仍是疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。新能源各細(xì)分賽道的景氣度都比較高，景氣最高的是新能源汽車和光伏，其次是儲(chǔ)能和風(fēng)電，最后是氫能。”

        機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)換股露蹤跡

        多家上市公司近期發(fā)布的不定期公告向市場(chǎng)披露了機(jī)構(gòu)的最新持倉(cāng)情況，部分明星基金經(jīng)理的具體調(diào)倉(cāng)路徑由此曝光。

        6月9日，德方納米公布了定增完成后的公司最新前十名股東情況，其中萬(wàn)利5號(hào)私募證券投資基金、易方達(dá)環(huán)保主題混合成為德方納米新進(jìn)前十大股東。此外，和3月底相比，謝治宇管理的興全趨勢(shì)投資混合持股數(shù)量增加139.09萬(wàn)股。

        醫(yī)藥領(lǐng)域的珍寶島公布了截至6月9日的最新股東情況，融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)混合、匯添富基金國(guó)壽股份成長(zhǎng)股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、匯添富國(guó)壽股份成長(zhǎng)股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計(jì)劃等新進(jìn)前十大股東。和3月底相比，銳耐鑫禾一號(hào)私募證券投資基金持股數(shù)量則保持不變。

        “手套茅”英科醫(yī)療的最新股東情況也頗有看頭。截至6月9日，中信里昂資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金成為其新進(jìn)前十大股東;和3月底相比，費(fèi)逸管理的廣發(fā)聚瑞混合、廣發(fā)盛興混合持股數(shù)量分別增加了約65.72萬(wàn)股和14.98萬(wàn)股。

        機(jī)構(gòu)對(duì)中航機(jī)電的操作則出現(xiàn)較大分歧。截至5月26日，和3月底相比，香港中央結(jié)算有限公司、易方達(dá)國(guó)防軍工混合等均有所減持，華夏興和混合、南方軍工改革混合則選擇了加倉(cāng)。

        后市錨定優(yōu)質(zhì)標(biāo)的

        站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，多家知名機(jī)構(gòu)表示，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)已有所釋放，優(yōu)質(zhì)標(biāo)的配置價(jià)值凸顯。

        景順長(zhǎng)城基金副總經(jīng)理劉彥春說(shuō)：“下半年市場(chǎng)表現(xiàn)或會(huì)顯著好于上半年。復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐步推進(jìn)之后，通脹擔(dān)憂將有所緩解，政策發(fā)力顧慮會(huì)進(jìn)一步降低，利好實(shí)體經(jīng)濟(jì)和上市公司基本面。投資周期已經(jīng)到了比較合適的位置，眼光放長(zhǎng)一點(diǎn)，當(dāng)前是較好的布局窗口期。”

        對(duì)于看好標(biāo)的，劉彥春表示，更看好下一階段消費(fèi)、服務(wù)領(lǐng)域績(jī)優(yōu)股表現(xiàn)，這些板塊中部分企業(yè)具備盈利增長(zhǎng)空間，且增長(zhǎng)質(zhì)量?jī)?yōu)異，疫情以來(lái)的各種負(fù)面因素已經(jīng)反映在定價(jià)里。此外，部分互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥龍頭的性價(jià)比凸顯。

        知名私募淡水泉投資認(rèn)為，在各地積極推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的各項(xiàng)政策效果不斷累積的背景下，經(jīng)濟(jì)有望在下半年逐步企穩(wěn)。后續(xù)堅(jiān)定看好優(yōu)秀龍頭企業(yè)的價(jià)值重估，這些企業(yè)所在行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)并沒(méi)有改變。此外，很多企業(yè)的估值處于近5年低位，估值風(fēng)險(xiǎn)很低，情緒面的預(yù)期差較為明顯。

《電鰻快報(bào)》