2022-01-12 13:25 | 來源:電鰻快報 | 作者:尹秋彤 | [財經] 字號變大| 字號變小
?交銀施羅德穩健配置混合1月12日公告稱，該基金在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配1次，最多分配10次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。....
????????《電鰻快報》文/尹秋彤
????????1月12日，交銀施羅德基金發布公告，旗下9只基金扎堆分紅。趕在春節前發紅包，讓投資者心里很暖，不過，基金分紅到底能否給持有人帶來實惠?
????????“基金分紅，是基金凈值的一部分。所以，分紅實際上給持有人多一個選擇而已，不會帶來實際性的收益。”業內人士稱。
????????交銀施羅德9只基金扎堆分紅
????????據最新公告，交銀施羅德趨勢優先混合公告稱，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為10次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%。截至2021年12月31日，該基金A類基金份額可供分配利潤為513877.09萬元，每份A類基金份額可供分配利潤為2.827元。該基金C類基金份額可供分配利潤為20659.34萬元，每份C類基金份額可供分配利潤為2.819元。交銀趨勢混合A、交銀趨勢混合C按合同約定分紅比例計算的應分配金額分別為51425.29萬元、2066.39萬元。
????????交銀施羅德穩健配置混合1月12日公告稱，該基金在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配1次，最多分配10次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。截至2021年12月31日，該基金可供分配利潤為64105.12萬元。按照基金合同約定的分紅比例計算，本次需分配金額為32052.56萬元。本次分紅方案2.28元/10份，為對2021年度基金利潤實施的第1次分紅。
????????交銀施羅德增利債券本次分紅為對2021年度基金利潤實施的第5次分紅，交銀增利債券A/B、交銀增利債券C分紅方案分別為0.13元/10份、0.10元/10份，應分配金額分別為4504.24萬元、1186.67萬元。根據該基金基金合同約定：在符合有關基金分紅條件的前提下，該基金收益每年至少分配2次，最多分配12次，基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%。
????????交銀施羅德先鋒混合公告稱，該基金在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配1次，最多分配10次，年度收益分配比例不低于基金年度已實現收益的10%。截至2021年12月31日，該基金A類基金份額年度已實現收益為25241.83萬元，C類基金份額年度已實現收益為1.12萬元，且2021年度未進行分配。因此按照基金合同約定的分紅比例計算，此次A類基金份額需分配的最低金額為2524.18萬元，C類基金份額需分配的最低金額為1119.74元。交銀先鋒混合A、交銀先鋒混合C本次分紅方案0.52元/10份、0.02元/10份。
????????此外，交銀施羅德藍籌混合、交銀施羅德雙輪動債券A/B、交銀優勢行業混合、交銀成長混合H、交銀環球精選混合(QDII)等也均發布了分紅公告。
????????“基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認方式為現金分紅。選擇現金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于2022年1月18日自基金托管賬戶劃出。”交銀施羅德基金提醒道。
????????131只基金分紅742億元
????????《電鰻快報》按明確的權益登記日統計，截至1月12日，114只基金新年以來實施分紅，合計分紅額為591.784億元。此外，權益登記日1月13日、1月14日，分別有14只、3只基金分紅。至此，2022年以來，131只公募基金實施分紅，累計分紅額達到741.636億元。
????????Wind數據顯示，2021年12月基金分紅總額達616.10億元，環比升幅為127.6%，而全年全市場公募基金分紅規模也刷新年度分紅紀錄，逼近3000億元。今年1月份尚未過半，分紅總額已經超過去年12月份。
????????談及基金分紅，有業內人士稱，2022年伊始，市場表現較弱，造成了比較大的虧錢效應，公募基金也出現了較大回調，很多基金經理表示，要降低未來公募基金的預期收益率，通過分紅，變相降低了基金的管理規模，這也是對投資者負責的表現。
????????《電鰻快報》認為，基金的分紅主要考慮以下幾點因素： 一是客戶持有的用戶體驗; 二是基金規模的控制;三是變相減倉。“可以這樣理解，基金分紅相當于基金產品的變相減持，縮減規模。在主動管理產品中，規模往往和收益率成反比，規模過大的基金產品其固有策略所產生的超額收益往往也受到限制，其排名會有所下降，基金公司會有這方面考量。”業內人士稱。
《電鰻快報》
熱門
手機版
相關新聞