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        《電鰻快報(bào)》文/尹秋彤

        12月1日，華富中債-0-5年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)布了可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告。這只基金已成為華富基金張婭心頭的一根刺，隱隱作痛。

        可能觸發(fā)基金合同終止

        華富中債-0-5年中高等級(jí)信用債指數(shù)提示性公告，對(duì)可能觸發(fā)基金合同終止的情形進(jìn)行了說(shuō)明。

        根據(jù)基金合同“第五部分 基金備案”之“三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模”的約定：“《基金合同》生效后，連續(xù) 20 個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn) 200 人或者基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露;連續(xù) 60 個(gè)工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止《基金合同》，并按照《基金合同》的約定程序進(jìn)行清算，不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。”

        根據(jù)基金合同“第十八部分 基金的信息披露”之“五、公開(kāi)披露的基金信息”的“(七)臨時(shí)報(bào)告”第 24 項(xiàng)的約定：“《基金合同》生效后，本基金連續(xù) 40 個(gè)工作日、連續(xù) 50 個(gè)工作日及連續(xù) 55 個(gè)工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)于 2 日內(nèi)發(fā)布提示性公告”。

        截至 2021 年 11 月 29 日日終，該基金基金資產(chǎn)凈值已連續(xù) 40 個(gè)工作日低于 5000 萬(wàn)元，可能觸發(fā)《基金合同》中約定的終止基金合同的情形，特此提示。若截至 2021 年 12 月 27 日日終，本基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù) 60 個(gè)工作日低于 5000 萬(wàn)元，根據(jù)《基金合同》的約定，該基金將依法進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序，且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。

        據(jù)《電鰻快報(bào)》觀察，華富中債-0-5年中高等級(jí)信用債指數(shù)凈值表現(xiàn)較弱，截至12月1日，該基金近3月、近6月、今年來(lái)回報(bào)率分別為-0.48%、-0.43%、0.89%，同類(lèi)基金同期平均業(yè)績(jī)分別為0.81%、2.31%、4.04%，有著明顯差異。

        張婭心頭一根刺

        《電鰻快報(bào)》發(fā)現(xiàn)，華富中債-0-5年中高等級(jí)信用債指數(shù)現(xiàn)任基金經(jīng)理有兩名：分別是五星級(jí)基金經(jīng)理張婭，四星級(jí)基金經(jīng)理郜哲。尤其是張婭，累計(jì)任職時(shí)間12年又157天，

        現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模24.80億(10只基金)，華富中債-0-5年中高等級(jí)信用債指數(shù)是其管理的基金中表現(xiàn)最差的那一只。

        公開(kāi)資料顯示，張婭2017年4月加入華富基金管理有限公司,現(xiàn)任公司公募投資決策委員會(huì)委員、公司總經(jīng)理助理、創(chuàng)新業(yè)務(wù)部總監(jiān)。其管理的10只基金中，有9只基金近三月飄紅，華富新能源股票型發(fā)起式更是斬獲了7.55%的收益率。唯有華富中債-0-5年中高等級(jí)信用債指數(shù)C，近三月以-0.48%的回報(bào)率業(yè)內(nèi)墊底，在可比的1259只基金中排名第1231。

        張婭認(rèn)為，指數(shù)投資，本質(zhì)上作為專(zhuān)業(yè)投資工具，會(huì)走向一個(gè)更為專(zhuān)業(yè)精細(xì)更具特色的“2.0時(shí)代”。張婭加盟華富基金后，一直帶領(lǐng)著指數(shù)投資部開(kāi)發(fā)基于主動(dòng)量化策略的各類(lèi)指數(shù)。然而，她親手將華富中債-0-5年中高等級(jí)信用債指數(shù)送上終止之路，必將成為她心頭的一根刺。

        據(jù)華富中債-0-5年中高等級(jí)信用債指數(shù)三季報(bào)數(shù)據(jù)，從2021年6月15日起至9月30日，該基金基金資產(chǎn)凈值存在連續(xù)二十個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元的情形，至9月30日基金資產(chǎn)凈值已不低于5000萬(wàn)元;基金不存在連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)二百人的情形。

        也就是說(shuō)，四季度以來(lái)，華富中債-0-5年中高等級(jí)信用債指數(shù)再度觸及“清盤(pán)”條件。

《電鰻快報(bào)》