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公募頭號重倉股貴州茅臺“垮”了  這家基金公司刺激最大

2021-08-09 09:22 | 來源:電鰻快報 | 作者:林妍 | [財經] 字號變大| 字號變小


據《電鰻快報》最新觀察,6月8日至8月6日,兩個月時間,貴州茅臺股價茅臺股價從2251.71元跌至1671.00元,短短43個交易日累計下跌25.79%,期間振幅則高達28.42%。...

        《電鰻快報》文/林妍

        作為A股的“酒神”、公募基金的頭號重倉股,貴州茅臺真的不“香”了!據《電鰻快報》觀察,時逢淡季,白酒股價難有催化劑,以公募為代表的資金大幅流出,致使白酒龍頭貴州茅臺出現了持續下跌。與此同時,持倉較重的公募基金,要么快速出逃,要么延口殘喘。然而,貴州茅臺股價何時企穩還是未知數。

        兩個月下跌25.79%

        據《電鰻快報》最新觀察,6月8日至8月6日,兩個月時間,貴州茅臺股價茅臺股價從2251.71元跌至1671.00元,短短43個交易日累計下跌25.79%,期間振幅則高達28.42%。與此同時,同時上證指數累計下跌3.93%,食品飲料行業同期下跌23.81%。也就是說,貴州茅臺的二級市場表現既跑輸大盤,又跑輸同行業指數。股價下跌最明顯的還是7月21日以來 貴州茅臺13天下跌15.61%,股價從最高2006.00元,連破1900元、1800元、1700元關口,區間振幅同樣高達19.46%。

        《電鰻快報》注意到,隨著股價的快速調整,主力資金籌碼也出現了松動。

        同花順iFinD數據顯示,8月6日當天,貴州茅臺現身滬股通十大成交活躍股,位居滬股通港資成交額第1位,港資總計成交25.82億。其中,買入10.03億,賣出15.80億,凈賣出5.77億,凈賣出額占該股當日總成交量的7.58%。貴州茅臺最近一個月下跌16.99%,上榜滬股通23次,外資累計凈賣出56.04億;近兩個月下跌25.14%,上榜滬股通42次,外資累計凈賣出87.57億;今年以來下跌15.55%,上榜滬股通138次,年內外資累計凈賣出249.46億,截止今日收盤,貴州茅臺流通市值為2.10萬億。

        觀察貴州茅臺中報,2021上半年公司實現營業總收入507.22億元,同比增長11.15%,營業收入490.87億元,同比增長11.68%;實現歸母凈利潤246.54億元,同比增長9.08%,扣非歸母凈利潤246.49億元,同比增長8.72%。由此可見,貴州茅臺并沒有得到較大的突破,均為較為平穩增長狀態

        業內人士稱,目前各明星賽道估值水平均處于較高水平,板塊及個股的業績增速成為了資金選擇的重要因素。而白酒頭部企業多數業績增長預期10%-20%,所以二季度以來部分先頭部隊資金開始調倉,演繹出以半導體、新能源為代表的中市值成長股極致行情。

        三家基金公司包袱最重

        2021年二季度公募基金前十重倉股依次為貴州茅臺、寧德時代、五糧液、騰訊控股、海康威視、藥明康德、隆基股份、招商銀行、邁瑞醫療、瀘州老窖。其中,貴州茅臺依然穩居公募第一大重倉股,共有1649只公募基金持有該股總市值達1794.90億元,占流通股比例6.95%。

        從基金公司的角度看,持有貴州茅臺市值占基金凈值比例居前三名的分別是西藏東財基金、招商基金、東興基金,分別持有貴州茅臺市值為1830.46萬元、1014680.55萬元、1151.75萬元,占旗下基金凈值比分別高達15.03%、13.34%、10.54%。換句話說,貴州茅臺股價的波動,雖然從持股市值的絕對值上看,縮水不是太大,但卻對基金凈值產生了超過一成的影響。

        成立于2018年10月26日的西藏東財基金,目前管理規模為31.41億元,旗下基金數量32只,經理人數僅有3人。從業績上看,吳逸管理的東財消費精選混合A近1月、近3月、近6月、今年來回報率分別為-9.85%、-11.91%、-20.70%、-12.23%,同期同類基金平均業績分別為2.39%、7.05%、4.33%、8.67%,該基金不但逆勢虧損,收益率排名也墊底。據《電鰻快報》觀察,該基金在一季度將貴州茅臺納入為第五大重倉股,持股市值為貴州茅臺843.78萬元,持倉比例為7.07%;到了二季度末,貴州茅臺并未進入該基金前十大。而指數型基金東財上證50A,則將貴州茅臺奉為第一大重倉股,持股市值占基金凈值比15.52%。

電鰻快報


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