2021-04-23 08:07 | 來源:電鰻快報 | 作者:高偉 | [基金] 字號變大| 字號變小
《電鰻快報》注意到，光伏龍頭通威股份就面臨這樣的境遇，一季度出現了“基金狂拋社保猛進”的機構對立局面，該股也一度成為機構第一分歧股票。...
《電鰻快報》文/高偉
2020年全年，滬深300指數上漲27.21%，創業板指上漲64.96%;今年一季度，滬深300指數下跌3.13%，創業板指下跌7%。一季度A股風格的突然轉變，讓機構投資者不得不重新預判重新調倉，即便是熱門板塊熱門股票也出現了迥然態度。
《電鰻快報》注意到，光伏龍頭通威股份就面臨這樣的境遇，一季度出現了“基金狂拋社保猛進”的機構對立局面，該股也一度成為機構第一分歧股票。
通威股份迎機構“分裂”
最新統計顯示，社保基金最新出現在37只個股前十大流通股東名單中，合計持股量6.76億股，期末持股市值合計200.46億元。持股變動顯示，不變6只，減持14只，新進10只，增持7只。
《電鰻快報》注意到，新進重倉股方面，社保四零一組合、社保一一零組合今年一季度同時新進通威股份，分別持股1776萬股和1713萬股，期末持股市值超過11億元位居首位。值得注意的是，通威股份今年一季度股價一度從最高的55元上方跌至最低的30元下方。或許，社保基金已經較大程度地抄到了光伏龍頭的階段底部。
然而，通威股份的機構持有人在2021年一季度出現了大幅拋售，2020年通威股份持股機構共有130家(含一般法人)，2021年一季度只剩11家機構，其中不算一般法人，基金持有倉位最多，也是一季度減持最堅決的機構，持股比例從2020年12月的17%減持至1.36%。另外保險從2020年持股比例2.05%減持至1.17%。
對比去年四季度及今年一季度股東數據，通威股份前十大流通股東中，2020年底有6個席位是證券投資基金，包括廣發科技先鋒混合、廣發雙擎升級混合、廣發小盤成長混合、廣發創新升級靈活配置混合、華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數、農銀匯理新能源主題靈活配置混合等;時至今年一季度末，只有兩個席位是證券投資基金，分別是華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數、創金合信工業周期精選股票。
股價下挫44%可否建倉
從股價表現上來看，通威股份經歷了一場浴火淬煉。2月18日，股價最高55.5元，3月25日卻報收30.66元，下跌了44.76%。截至4月21日，股價報收33.95元，市值為1456億元。“對于通威股份來說，今年一季度股價表現并不好，尤其春節過后，一度回撤45%左右，成為抱團股中回撤幅度居前的公司。截至4月21日收盤，通威股份年內仍下跌11.68%。”業內人士表示，在目前這種情況下，是選擇放棄抱團獲利了結，還是逆勢進場增持，自然是機構們的最大分歧。
《電鰻快報》翻閱了廣發科技先鋒混合的持倉情況，該基金在2020年年報中對“光伏”情有獨鐘。“隨著光伏行業全面進入平價時代、汽車電動化大趨勢的確立，以及海外需求的快速增長，光伏行業已經進入快行道，龍頭公司將充分受益。同時，隨著海外疫情緩解，全球持續復工復產，液晶面板、大煉化，以及海外定價的順周期行業仍值得重點關注。”廣發科技先鋒混合基金經理劉格菘在年報中表示。
雖然廣發系基金還沒有披露一季報，但在通威股份的一季度前十大流通股股東名單中，已經再也找不到廣發系4只基金的身影了。
同樣消失在“前十大”的農銀匯理新能源主題靈活配置混合，據其一季報稱，“目前組合持倉主要集中在計算機、電子、機械、電力設備、醫藥和精細化工等行業。”該基金表示，今后將更加關注有“增量”的方向，一個是技術進步帶來需求提升的方向，包括新能源和 5G 應用;另外一個是國產替代、補短板的方向，尤其是以航空發動機、半導體為主的高端制造業。組合配置上仍然以 5G產業鏈、新能源、高端制造為主。
社保基金具有長線投資的特征，也具有一定的風向標意義。業內人士繼續表示，“碳達峰、碳中和”已是國家承諾，能源結構轉型勢在必行。新能源替代傳統化石能源成必然趨勢，光伏行業發展潛力巨大，2021-2025 年全球光伏新增裝機年均復合增長率為 15%-20%，呈現爆發式增長趨勢。這是社保基金還對光伏龍頭通威股份青睞有加的根本原因。
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