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  浙江臺華新材料股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況的報告 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號)的規(guī)定，浙江臺華新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”、“臺華新材”或 者“本公司”)編制了截至 2019 年 12 月 31 日止(以下簡稱截止日)的前次募集資金使用情況報

告如下： 一、前次募集資金基本情況 (一) 2017 年首次公開發(fā)行股票募集資金 1、前次募集資金到位情況 本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1566號文核準(zhǔn)，由主承銷商中信證券股份有限公司通過貴所系統(tǒng)采用網(wǎng)上定價與網(wǎng)下詢價配售相結(jié)合的方式，向社會公開發(fā)行了人民幣普通股(A股)股票 6,760 萬股，發(fā)行價為每股人民幣9.21元，募集資金總額共計人民幣62,259.60萬元，扣除承銷及保薦費用后，余額57,489.60萬元由主承銷商中信證券股份有限公司于2017年9月15日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶： 單位：人民幣萬元 開戶銀行 銀行賬號 金額 中國銀行股份有限公司嘉興市分行營業(yè)部 401373313970 43,739.60 中國建設(shè)銀行股份有限公司嘉興分行 33050163804709527923 8,250.00 中信銀行股份有限公司嘉興分行 8110801012501233595 5,500.00 合計 57,489.60 另扣減審計費用、律師費用、用于本次發(fā)行的信息披露費用和發(fā)行手續(xù)費用1,989.60萬元后，公司本次募集資金凈額為55,500.00萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2017年9月15日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2017]4768號)。

2、前次募集資金在專項賬戶的存放情況 截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集資金存儲情況如下 單位：人民幣元 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額 中國銀行股份有限公司嘉興市分行 368873538645 募集資金專戶 13,063,114.21 中國建設(shè)銀行股份有限公司嘉興分行 33050163804700000869 募集資金專戶 650,131.63 中信銀行股份有限公司嘉興分行 8110801012501233595 募集資金專戶 45,189,764.54 合 計 58,903,010.38 注：中國銀行股份有限公司嘉興市分行 401373313970 賬戶、中國建設(shè)銀行股份有限公司嘉興分行33050163804709527923 賬戶已于 2019 年注銷。

(二) 2018 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 1、前次募集資金到位情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]1747號文核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同意，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過貴所交易系統(tǒng)定價發(fā)行的方式，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券為53,300萬元，每張面值100元，共計533萬張，發(fā)行價格為100元/張，期限6年。扣除保薦及承銷費用后，實際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購資金人民幣52,170.04萬元。該款項由中信證券股份有限公司于2018年12月21日匯入本公司募集資金專項存儲賬戶中國銀行股份有限公司嘉興市分行(賬號為：405246702010)。 另扣減審計費用、律師費用、評級費用等其他發(fā)行費用154.77萬元(含稅)后，公司本次募集資金凈額為52,015.27萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并由其于2018年12月21日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2018]4732號)。

2、前次募集資金在專項賬戶的存放情況 截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集資金存儲情況如下 單位：人民幣元 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額 中國銀行股份有限公司嘉興市分行 405246702010 募集資金專戶 256.25 中國工商銀行股份有限公司嘉興分行 1204060029000019090 募集資金專戶 29,637,101.46 合 計 29,637,357.71 二、前次募集資金實際使用情況 (一) 2017 年首次公開發(fā)行股票募集資金 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目實際使用募集資金 50,724.59 萬元，支 付發(fā)行費用(含稅)7,151.71 萬元，募集資金專戶累計利息收入 1,511.40 萬元，累計支付銀 行手續(xù)費 4.40 萬元，尚未使用募集資金 5,890.30 萬元。 按照募集資金用途，本公司前次募集資金計劃用于“年染色 8,000 萬米高檔差別化功能性錦綸面料擴建項目”、“年后整理加工 3,450 萬米高檔特種功能性面料擴建項目”和“新型纖維與面料技術(shù)研發(fā)中心項目”?！肚按文技Y金使用情況對照表》詳見本報告附件 1。 (二) 2018 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目實際使用募集資金 49,635.53 萬元，支 付發(fā)行費用(含稅)1,284.73 萬元，募集資金專戶累計利息收入 585.09 萬元，累計支付銀行手續(xù)費 1.09 萬元，尚未使用募集資金 2,963.74 萬元。 按照募集資金用途，本公司前次募集資金計劃用于“年產(chǎn) 7600 萬米高檔錦綸坯布面料項目”。《前次募集資金使用情況對照表》詳見本報告附件 1。

三、前次募集資金變更情況 (一) 前次募集資金實際投資項目變更情況 經(jīng)公司2020年4月25日召開的第三屆董事會第二十一次會議及第三屆監(jiān)事會第十四次會議通過，公司將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目中的“新型纖維與面料技術(shù)研發(fā)中心項目”的實施主體由臺華新材變更為臺華實業(yè)(上海)有限公司(為公司全資子公司);實施地點由 臺華新材現(xiàn)有廠區(qū)變更為上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū) 01 單元 MHPO-0501 單元 30B-03A-1 地塊。 本次變更實施主體及實施地點不改變募集資金的用途及實施方式，不會對公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。 (二) 前次募集資金項目實際投資總額與承諾存在差異的情況說明 1、2017 年首次公開發(fā)行股票募集資金 公司2017年首次公開發(fā)行股票募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異合計4,775.41萬元，其中：年染色 8,000 萬米高檔差別化功能性錦綸面料擴建項目較承諾投入減少 738.01萬元主要系尚有部分未支付的工程尾款及質(zhì)保金所致;年后整理加工 3,450 萬米高檔特種功能性面料擴建項目較承諾投入增加 68.81 萬元主要系募集資金利息投入項目所致;新型纖維與面料技術(shù)研發(fā)中心項目較承諾投入減少 4,106.21 萬元主要系項目仍在建設(shè)中所致。

2、2018 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 公司 2018 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目的實際投資總額較承諾投入減少 2,379.74 萬元，主要系項目尚有部分未支付的工程尾款及質(zhì)保金所致。 四、前次募集資金先期投入項目轉(zhuǎn)讓及置換情況說明 (一) 2017 年首次公開發(fā)行股票募集資金 2017 年 10 月 20 日，公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通 過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金14,306.66 萬元置換前期已投入募投項目自籌資金，保薦機構(gòu)和獨立董事對上述事項發(fā)表同意 意見。中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2017 年 10 月 20 日出具《關(guān)于浙江臺華新材料 股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》(中匯會鑒[2017]4892 號)。 截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集資金已全部置換完畢。

(二) 2018 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 2018 年 12 月 28 日，公司第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過 了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金 15,238.92萬元置換前期已投入募投項目自籌資金，保薦機構(gòu)和獨立董事對上述事項發(fā)表同意意見。中匯 會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2018 年 12 月 21 日出具《關(guān)于浙江臺華新材料股份有限公司 以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》(中匯會鑒[2018]4748 號)。 截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集資金已全部置換完畢。 五、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況 (一) 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照說明 《前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表》詳見本報告附件 2。 (二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

(三) 前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益與承諾累計收益的差異情況說明 截至 2019 年 12 月 31 日，募投項目中“年染色 8,000 萬米高檔差別化功能性錦綸面料擴 建項目”、“年產(chǎn) 7600 萬米高檔錦綸坯布面料項目” 于 2019 年開始使用，因未完整運行一個 年度，暫未核算全年效益實現(xiàn)情況;“新型纖維與面料技術(shù)研發(fā)中心項目”旨在提升公司的研 發(fā)實力，從而增強公司的綜合競爭力，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，未進(jìn)行效益測算。 六、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的相關(guān)資產(chǎn)運行情況說明 不存在前次募集資金涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的情況。

七、閑置募集資金情況說明 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司無閑置募集資金使用情況。

八、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況說明

《電鰻快報》