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     德邦物流股份有限公司 前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī) 定》的規(guī)定，現(xiàn)將德邦物流股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況 (一)前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2017年12月22日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2017]2374 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)德邦物流股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，并經(jīng)上海 證券交易所同意，公司由主承銷商中信證券股份有限公司通過(guò)上海證券交易所系 統(tǒng)于2018年1月4日采用全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā) 行了普通股(A 股)股票10,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣4.84元。截至2018年 1月10日，本公司共募集資金48,400萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用6,539.64萬(wàn)元(含稅)后， 募集資金凈額為41,860.36萬(wàn)元。 上述募集資金凈額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的致同驗(yàn)字 (2018)第321ZA0001號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。 (二)前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況 截至2019年12月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下： 單位：人民幣元 序 開(kāi)戶銀行 銀行帳號(hào) 賬戶類別 2019年12月 備注 號(hào) 31 日余額 1 中國(guó)工商銀行股份有限 100174192900 募集資金專 0.00 已于2018年2 公司上海市青浦支行 0006358 戶活期存款 月 2 日銷戶 2 中國(guó)民生銀行股份有限 608325621 募集資金專 0.00 已于2018年2 公司上海分行 戶活期存款 月 2 日銷戶 3 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限 038631000400 募集資金專 0.00 已于2018年2 公司上海青浦支行 69878 戶活期存款 月 2 日銷戶 4 平安銀行股份有限公司 158660888888 募集資金專 0.00 已于2018年2 上海青浦支行 98 戶活期存款 月 6 日銷戶 合計(jì) 0.00

二、前次募集資金使用情況 前次募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。 三、前次募集資金變更情況 公司不存在變更前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目的情況。

四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說(shuō)明 本公司不存在前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異情況。 五、前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓及置換情況 為保障募集資金投資項(xiàng)目順利執(zhí)行，公司募集資金投資項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已由公司使用自籌資金先行投入建設(shè)，根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《德邦物流股份有限公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司首次公開(kāi)發(fā)行股票資金的募集和使用情況，公司用募集資金置換截至2018年1月15日預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金41,860.36萬(wàn)元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2018 年1 月 22日出具了“致同專字(2018)第321ZA0008號(hào)”《關(guān)于德邦物流股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》。本次置換具體情況如下： 單位：人民幣萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 截至2018年1月15日以 使用募集資金置換預(yù)先已 自籌資金預(yù)先投入金額 投入募集項(xiàng)目的自籌資金 1 直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè) 4,533.96 3,400.00 2 零擔(dān)運(yùn)輸車輛購(gòu)置 105,990.40 19,960.36 3 快遞車輛與設(shè)備購(gòu)置 8,799.51 5,500.00 4 信息一體化平臺(tái)建設(shè) 67,855.83 13,000.00 合計(jì) 187,179.70 41,860.36 六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說(shuō)明 (一)前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件2。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。 (二)前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明 本公司前次募集資金投資中的“信息一體化平臺(tái)建設(shè)”，系通過(guò)提升智慧物流能力，支持綜合物流業(yè)務(wù)發(fā)展，促進(jìn)信息數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、市場(chǎng)化，從而增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力;該項(xiàng)目的效益反映在本公司整體經(jīng)營(yíng)效益中，無(wú)法單獨(dú)和直接量化其實(shí)現(xiàn)的效益。 (三)前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%(含20%)以上的情況說(shuō)明 本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%(含20%)以上的情況。

七、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況 公司前次發(fā)行不存在涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況。

八、閑置募集資金的使用 公司前次募集資金全部用于置換先期投入建設(shè)項(xiàng)目的自籌資金，不存在閑置募集資金的情況。 九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況 公司前次募集資金不存在結(jié)余的情況。 十、其他差異說(shuō)明 公司前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司各年度定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異。 附件：1. 前次募集資金使用情況對(duì)照 2. 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表 德邦物流股份有限公司 2020 年 5 月 22 日 附件： 1.前次募集資金使用情況對(duì)照表 編制單位：德邦物流股份有限公司 金額單位：人民幣萬(wàn)元 募集資金總額 41,860.36 已累計(jì)使用募集資金總額 41,860.36 變更用途的募集資金總額 - 2017 年：- 各年度使用募集資金總額 2018 年：41,860.36 變更用途的募集資金總額比例 - 2019 年：- 投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 實(shí)際投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 序 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資 募集前承諾 募集后承 實(shí)際投資 金額與募 定可以使用 號(hào) 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 投資金額 投資金額 金額 投資金額 諾投資金 金額 集后承諾 狀態(tài)日期 額 投資金額 的差額 1 直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè) 直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè) 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 - 2018 年 1 月 2 零擔(dān)運(yùn)輸車輛 零擔(dān)運(yùn)輸車輛 19,960.36 19,960.36 19,960.36 19,960.36 19,960.36 19,960.36 - 2018 年 1 月 購(gòu)置 購(gòu)置 3 快遞車輛與設(shè) 快遞車輛與設(shè) 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 - 2018 年 1 月 備購(gòu)置 備購(gòu)置 4 信息一體化平 信息一體化平 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 - 2018 年 1 月 臺(tái)建設(shè) 臺(tái)建設(shè) 合計(jì) 41,860.36 41,860.36 41,860.36 41,860.36 41,860.36 41,860.36 - 附件：

2. 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表 編制單位：德邦物流股份有限公司 金額單位：人民幣萬(wàn)元 實(shí)際投資項(xiàng)目 截止日投 最近三年實(shí)際效益 資項(xiàng)目累 承諾效益 截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到預(yù) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)產(chǎn)能利 2017 2018 2019 收益 計(jì)效益 用率 1 直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè) 不適用 項(xiàng)目稅后內(nèi)部 5,027.57 8,313.46 2,153.98 項(xiàng)目稅后內(nèi)部收 是 收益率 22.92% 益率 26.24% 2 零擔(dān)運(yùn)輸車輛購(gòu)置 不適用 項(xiàng)目稅后內(nèi)部 36,080.66 15,568.65 5,706.44 項(xiàng)目稅后內(nèi)部收 是 收益率 22.61% 益率 29.50% 3 快遞車輛與設(shè)備購(gòu)置 不適用 項(xiàng)目稅后內(nèi)部 14,594.49 10,663.84 7,335.02 項(xiàng)目稅后內(nèi)部收 是 收益率 28.43% 益率 32.75% 4 信息一體化平臺(tái)建設(shè) 不適用 注 1 - 注 1：信息一體化平臺(tái)項(xiàng)目系通過(guò)提升智慧物流能力，支持綜合物流業(yè)務(wù)發(fā)展，促進(jìn)信息數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、市場(chǎng)化，從而增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力;該項(xiàng)目的效益反映在本公司整體經(jīng)營(yíng)效益中，無(wú)法單獨(dú)和直接量化其實(shí)現(xiàn)的效益。

《電鰻快報(bào)》