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      證券代碼：601609 證券簡稱：金田銅業 公告編號：2020-008 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 關于 2020 年度委托理財額度的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 委托理財受托方：銀行、券商、資產管理公司等金融機構。 本次委托理財金額：最高理財余額不超過 24 億元，在上述額度內，資金 可以滾動使用。 委托理財類型：安全性高、流動性好、風險評級低的理財產品。 委托理財期限：自公司本次董事會審議通過之日起 12 個月內。 履行的審議程序：公司 2020 年 5 月 19 日召開的第七屆董事會第八次會 議、第七屆監事會第五次會議分別審議通過了《關于使用部分自有資金進行委托理財的議案》，本議案無需提交公司股東大會審議批準。

一、委托理財概述 (一)委托理財目的 在確保公司正常生產經營和資金安全的前提下，為提高公司自有資金使用效率，增加公司自有資金收益。 (二)資金來源 公司及控股子公司閑置自有資金。 (三)委托理財類型 公司將嚴格控制投資風險，對理財產品進行嚴格評估，所購買的理財產品主要為安全性高、流動性好、風險評級低的理財產品。 (四)投資額度及投資期限 最高理財余額不超過 24 億元，在上述額度內，資金可以滾動使用，單一產品最長投資期不超過 12 個月。 委托理財期限自公司本次董事會審議通過之日起 12 個月內。 (五)委托理財審議權限 授權公司財務負責人在上述董事會審議通過的額度范圍內行使投資決策并簽署相關文件，由資金運營部負責辦理具體事宜。 (六)公司對委托理財相關風險的內部控制 1. 公司將嚴格執行《對外投資管理制度》等相關規定進行投資理財，防范投資風險。同時，公司將結合日常經營、資金使用計劃等情況，在授權額度內合理開展理財產品投資。公司將本著嚴格控制風險的原則，對理財產品進行嚴格的評估、篩選，購買安全性高、流動性好、風險評級低的理財產品。 2. 在投資理財產品期間，公司將密切與金融機構保持聯系，及時跟蹤理財產品情況，根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在的風險因素，將組織評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，加強風險控制與監督，保障資金安全。 3.公司上述業務只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易，不得與非正規的機構進行交易。 4.公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

二、本次委托理財的具體情況 (一)委托理財合同主要條款及資金投向 公司及控股子公司在最高理財余額不超過 24 億元的額度內，使用閑置自有資金委托理財，用于投資安全性高、流動性好、風險評級低的理財產品，具體委托理財合同條款以實際簽署合同為準。 (二)風險控制分析 公司對委托理財項目制定了相應的風險管理制度及流程，以保障資金安全及保持合理的流動性、滿足公司日常運營資金周轉需求為主要原則，并進行嚴格的風險控制;公司嚴格評估選擇辦理理財產品的金融機構，選擇資信狀況、財務狀況良好，無不良誠信記錄及盈利能力強的具有合法經營資格的金融機構為合作 方，并根據業務需要與合作方簽訂書面合同，明確理財產品的金額、期限、雙方的權利義務及法律責任等，著重考慮理財產品收益和風險是否匹配、與公司資金計劃安排是否匹配，把資金安全放在第一位。公司將及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險;若出現產品發行主體財務狀況惡化，所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時采取相應措施。

三、委托理財受托方的情況 公司委托理財的受托方為信用評級較高、履約能力較強的銀行、券商、資產管理公司等金融機構。受托方與公司、公司控股股東及實際控制人之間不得存在關聯關系。 四、對公司的影響 (一)公司主要財務數據 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 資產總額 10,387,941,086.54 12,225,548,628.68 負債總額 5,423,940,484.46 7,201,163,615.91 凈資產 4,964,000,602.08 5,024,385,012.77 2019 年度(1-12 月) 2020 年一季度(1-3 月) 經營活動產生的現金 737,970,418.72 -1,783,563,627.40 流量凈額 截至 2019 年 12 月 31 日，公司資產負債率為 52.21%，不存在負有大額負債 的同時購買大額理財產品的情形。公司擬購買風險較低的理財產品，資金來源為自有閑置資金，不影響公司日常資金周轉需求和主營業務的正常開展。通過購買理財產品，提高自有資金使用效率，取得一定理財收益，從而降低財務費用，為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益。 (二)會計處理 公司擬購買理財產品的會計處理方式將嚴格按照財政部發布的新金融工具確認和計量準則的規定，進行金融資產分類和相應的會計處理。 五、風險提示 盡管公司擬委托理財產品屬于安全性高、流動性好、風險評級低的投資品種，但不排除該投資受宏觀經濟、政策因素、投資市場波動等風險影響，短期投資的實際收益難以預期。 六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見 (一)決策程序 2020 年 5 月 19 日，公司召開第七屆董事會第八次會議審議通過《關于使 用部分自有資金進行委托理財的議案》，本議案無需提交公司 2019 年年度股東大會審議批準。 (二)獨立董事意見 獨立董事認為公司使用閑置自有資金進行委托理財，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意公司使用部分自有資金進行委托理財。 (三)監事會意見 監事會認為公司在確保公司正常生產經營和資金安全的前提下，在最高余額不超過 24 億元的額度內，使用閑置自有資金委托理財，用于投資安全性高、流動性好、風險評級低的理財產品，相關審議程序符合相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益。

七、公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況 (一)最近十二個月自有資金委托理財的情況 金額：萬元 尚未收回 序號 理財產品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 本金金額 1 銀行理財產品 107200 107200 58.76 0 合計 107200 107200 58.76 0 最近12個月內單日最高投入金額 17000 最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%) 3.42 最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) 0.12 目前已使用的理財額度 0 尚未使用的理財額度 240000 總理財額度 240000 注：上述統計期間為 2019 年 5 月 12 日至 2020 年 5 月 12 日，以上數據未經 審計。

特此公告。 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 董事會 2020 年 5 月 20 日

《電鰻快報》