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       原標題 鐵科軌道稱對控股股東不存在重大依賴

        □本報記者董添

        近日，鐵科軌道回復了審核中心意見落實函，對預應力鋼絲及錨固板業務生產是否主要依賴于河北首科，鐵路橋梁支座及工程材料業務相關技術是否對控股股東鐵科院集團存在依賴等問題進行了說明。公司此次募投項目包括年產1800萬件高鐵設備及配件項目、北京研發中心建設項目和補充流動資金。

        回復意見落實函

        公司指出，2017年至2019年，對外銷售預應力鋼絲自產部分占比分別為45.56%、62.40%、84.12%，逐年上升。2019年6月30日，公司終止與河北首科的預應力鋼材項目合作，收回預應力鋼絲生產設備。2019年公司預應力鋼絲產能較上年上升4500噸。合作項目終止后，公司自主開展預應力鋼絲生產，僅向河北首科采購非核心工序的加工勞務，該加工勞務具有可替代性。公司預應力鋼絲及錨固板業務生產對河北首科不構成依賴。

        報告期內，公司預應力鋼絲產能分別為9000噸、9000噸、13500噸。預應力鋼絲產能計算方法系根據生產線數量、生產線有效工作時間、單位時間產量相乘得出。公司共有2條預應力鋼絲生產線設備，單條生產線年產能為9000噸。公司表示，預應力鋼絲產能與對應生產設備規模相匹配。

        鐵路橋梁支座及工程材料業務相關技術授權不影響公司的獨立性，公司對控股股東鐵科院集團不存在重大依賴。

        公開資料顯示，公司是以高鐵扣件為核心的高鐵工務工程產品提供商，涉及的核心技術包括高鐵扣件系統技術、高鐵特殊調整扣件技術及重載扣件系統技術。

        公司預計2020年上半年營業收入同比下降14.07%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降37.05%。疫情對公司2020年一季度生產經營造成一定不利影響。隨著各地積極推進復工復產，優先保障重點工程項目實施進度，公司生產經營已基本恢復正常，預計疫情對公司2020年第二季度生產經營的負面影響明顯減弱。公司預計2020年第二季度營業收入同比上升3.43%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降10.98%。

        鞏固主業

        招股說明書顯示，公司此次擬公開發行股份不超過5266.67萬股，公司股東不公開發售股份，公開發行的新股不低于本次發行后總股本的25%。發行后股本總額不超過21066.67萬股。扣除發行費用后擬投入募集資金合計約7.46億元，將按輕重緩急依次用于年產1800萬件高鐵設備及配件項目、北京研發中心建設項目和補充流動資金。

        具體看，年產1800萬件高鐵設備及配件項目擬通過收購鐵科天津100%股權，利用鐵科天津所擁有的土地使用權新建廠房和生產車間，購置生產設備，新建4條扣件系統彈條和1條扣件系統螺栓生產線。項目達產后，彈條年產量為1800萬個，螺栓年產量為1800萬個。項目的實施將提升公司生產能力，擴大公司的生產規模，滿足鐵路建設帶來的廣闊市場需求，提升公司產品的市場份額和競爭地位，進而提升公司整體盈利能力。本項目擬投入募集資金45002.45萬元。

        北京研發中心建設項目擬將公司現有廠房進行裝修改造，購置先進的研發設備，用于新產品、新技術、新工藝等的研發。項目的實施將提升公司自主研發能力和科技成果轉化能力，強化前沿科技技術儲備，提高公司的市場競爭力，鞏固公司在鐵路工務工程領域的技術優勢，保障公司可持續發展。項目投資總額為14628.12萬元。

        提示風險

        招股說明書顯示，公司主要存在技術風險、經營政策風險、財務風險、募集資金投資項目風險等。

        海外市場拓展方面，招股說明書顯示，在中國高鐵“走出去”的背景下，公司積極開拓海外市場，但目前尚處于起步階段，公司海外市場拓展經驗不足。拓展海外市場，公司將面臨各國國情的多樣性、適用技術標準的差異性、對鐵路需求的多變性等情況。公司可能由于市場需求分析失誤、研發失敗、不能適應國外標準和技術條件等因素造成海外市場開拓失敗。同時，拓展海外市場可能存在商標及知識產權保護、貿易政策、法律法規變化等方面的風險。如果上述因素發生對公司不利的變化，將對公司海外市場產品銷售造成負面影響。

        報告期內，公司收入主要來自于鐵路行業，主要客戶包括各鐵路建設單位和施工單位。公司客戶主要為國鐵集團、中國鐵路工程集團有限公司、中國鐵道建筑集團有限公司等較為集中。報告期，公司向前五名客戶(同一實際控制人合并口徑)的銷售收入占公司營業收入的70%以上。公司對主要客戶的銷售收入占主營業務收入的比例較高，如果部分客戶經營情況出現不利變化，或對公司產品的需求大幅度減少，公司經營業績將受到不利影響。

        報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為47537.25萬元、47079.20萬元和62358.14萬元，占流動資產的比例分別為40.49%、35.57%和46.04%。如果客戶資金緊張，出現重大應收賬款不能收回的情況，將對公司財務狀況和經營成果產生不利影響。此外，若重大應收賬款未能及時收回，將增加公司資金壓力，導致計提壞賬準備增長。

《電鰻快報》