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      證券代碼：603988 證券簡稱：中電電機 公告編號：臨 2020-026 中電電機股份有限公司 關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 委托理財受托方：五礦國際信托有限公司(以下簡稱“五礦信托”) 本次委托理財金額：7,000 萬元 委托理財產品名稱：五礦信托-鼎泰投資 2 號集合資金信托計劃第 40 期 信托受益權 委托理財期限：半年 履行的審議程序：中電電機股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召開第四屆董事會第六次會議，審議并通過《關于使用閑置 自有資金進行現金管理的議案》。

一、本次委托理財概況 (一)委托理財目的 公司在確保日常運營和資金安全的前提下，購買安全性高、流動性好的理財產品，有利于提高資金使用效率，并獲得一定的投資收益。 (二)資金來源 公司本次使用資金來源于暫時閑置自有資金。 (三)委托理財產品的基本情況 受托方 產品 產品 金額 預計年化 預計收益金額 名稱 類型 名稱 (萬元) 收益率 (萬元) 五礦信托-鼎泰 五礦信托 信托理財 投資2號集合資 7000 7.50% 262.50 產品 金信托計劃第40 期信托受益權 產品 收益 結構化 參考年 預計收益 是否構成 期限 類型 安排 化 (萬元) 關聯交易 收益率 半年 非保本固 無 無 無 否 定收益類 (四)公司對委托理財相關風險的內部控制 1、公司此次購買理財產品，是在公司董事會授權現金管理額度范圍內，由總經理根據董事會的授權行使該項投資決策權并簽署相關合同，由公司財務部負責組織實施。 2、公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發行機構。公司財務部根據日常運營資金的使用情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由財務負責人進行審核后提交總經理審批，公司財務部建立臺賬對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的投向和進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。 3、公司內審部門負責定期對投資的產品進行檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的損失。 4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 經公司審慎評估，本次委托理財符合公司資金管理要求。

二、本次委托理財的具體情況 公司 2020 年 5 月 7 日以閑置自有資金人民幣 7,000 萬元購買五礦信托發行 的固定收益類信托產品“五礦信托-鼎泰投資 2 號集合資金信托計劃第 40 期受益權”，具體情況如下。 (一)委托理財合同主要條款及產品說明 委托人：中電電機股份有限公司 受托人：五礦信托 產品名稱 五礦信托-鼎泰投資 2 號集合資金信托計劃第 40 期信托受益權 信托計劃名稱 五礦信托-鼎泰投資 2 號集合資金信托計劃 信托計劃類型 固定收益類 產品期限 半年 協議簽署日期 2020 年 5 月 7 日 委托理財金額 7,000 萬元 業績比較基準 7.50%(年化) 產品風險評級 內部風險等級為 R3-中風險 年度計息天數 365 天 收益計算方式 投資收益=投資本金*投資收益率*實際投資天數/365，精確到小數點后 2 位， 小數點后第 3 位四舍五入。 退出及兌付方式 到期一次還本附息 提前終止與轉讓 以信托合同約定為準。 稅費 根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期產品所應繳納的稅款 由投資者承擔。 理財業務管理費 無 違約糾紛解決 本合同項下的任何爭議，各方應友好協商解決;若協商不成，則應向受托人 注冊地具有管轄權的人民法院提起訴訟。 (二)委托理財的資金投向 公司本次購買的五礦信托-鼎泰投資 2 號集合資金信托計劃，資金由深圳市 前海一方供應鏈管理有限公司(以下簡稱“一方供應鏈”)作為借款人，用于一 方供應鏈開展保理業務。 (三)本次購買產品最終資金使用方的情況 本次購買產品的最終資金使用方為深圳市前海一方供應鏈管理有限公司。 1、深圳市前海一方供應鏈管理有限公司相關情況 法 注冊資 是否 名 成立 定 本 主要股東及 為本 稱 時間 代 (萬 主營業務 實際控制人 次交 表 元) 易專 人 設 深 供應鏈管理;國內貿易(不含專營、專 深圳市隆富 圳 2014 賴 100,00 賣、專控商品);經營進出口業務(法 投資發展有 市 年8月 少 0 律、行政法規、國務院決定禁止的項 限公司、深 否 前 11日 麗 目除外,限制的項目須取得許可后方 圳市恒榮實 海 可經營);國內貿易代理;房地產項目 業投資控股 一 投資(具體項目另行申報);自有物業 有限責任公 方 租賃(不含限制項目);投資興辦實業 司 供 (具體項目另行申報);投資咨詢、企 應 業管理咨詢、經濟信息咨詢(以上均不 鏈 含限制項目);股權投資(不得從事證 管 券投資活動;不得以公開方式募集資 理 金開展投資活動;不得從事公開募集 有 基金管理業務);保付代理及相關咨詢 限 業務(非銀行融資類);化肥批發;飼 公 料原料、飼料銷售;電池銷售;游艇銷 司 售;汽車銷售(不含小轎車);建材、 木材的銷售;纖維植物、籽棉、皮棉、 絮棉批發銷售;有色金屬原材料及金 屬制品、礦產品、橡膠、輪胎、初級 農產品、紡織品、服裝、工藝品、化 妝品、消防設備、機電產品、通訊設 備、通信配套設備及零配件、太陽能 轉換材料、晶硅薄膜、電子產品的銷 售;化工產品及原料的銷售(不含危險 化學品及易制毒化學物品)。(以上各 項涉及法律、行政法規、國務院決定 禁止的項目除外,限制的項目須取得 許可后方可經營)，許可經營項目是： 菜籽油、棉籽油、食用油的銷售。 2、深圳市前海一方供應鏈管理有限公司最近一年又一期主要財務數據(合并) 2018 年 12 月 31 日(萬元) 2019 年 12 月 31 日(萬元) 資產總額 839,866.60 1,059,938.79 凈資產 355,354.57 375,348.11 2018 年度(萬元) 2019 年度(萬元) 營業收入 1,020,410.04 814,650.09 凈利潤 26,212.26 28,869.65 3、一方供應鏈及其下屬公司主營國內、國際貿易、保理業務以及相關配套 供應鏈服務。截至 2019 年 12 月 31 日，一方供應鏈合并報表總資產 105.99 億元， 總負債 68.46 億元，凈資產 37.53 億元，資產負債率為 64.59%。2019 年度營收約 81.47 億元，實現凈利潤約 2.89 億元。一方供應鏈信用良好，經查詢全國法院被執行人信息查詢系統，一方供應鏈公司及法定代表人無被執行記錄。 4、一方供應鏈與公司、公司控股股東及其一致行動人之間不存在產權、業 務、資產、債權債務、人員等關聯關系或其他關系。 (四)風險控制分析 公司嚴格按照資金管理有關規定，選擇安全性有保障、流動性好的理財品種。 公司本次購買的產品為非保本型固定收益信托產品，發行方的風險評級 R3，中 風險，符合公司資金管理需求。受托方資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記 錄，并已與受托方簽訂書面合同，明確委托理財的金額、期間、投資品種、雙方 的權利義務及法律責任等。公司進行委托理財期間將與受托金融機構保持密切聯 系，及時跟蹤理財資金的運作情況。 公司本次使用閑置自有資金進行現金管理，是在不影響公司正常經營的前提 下實施，一旦出現資金使用的需求，公司將考慮進行信托受益權轉讓，保證經營 的正常進行。

三、委托理財受托方的情況 (一)受托方的基本情況 名稱 五礦國際信托有限公司 成立日期 1997 年 09 月 23 日 注冊地址 青海生物科技產業園緯二路 18 號 注冊資本 600,000.00 萬 實繳資本 600,000.00 萬 法定代表人 王卓 統一社會信用代碼 91630000698540235A 金融許可證機構編碼 K0061H263010001 資金信托;動產信托;不動產信托;有價證券信托;其他財產或財產權信 托;作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務;經營企 業資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等業務;受托經營 經營范圍 國務院有關部門批準證券承銷業務;辦理居間、咨詢、資信調查等業務; 代保管及保管箱業務;存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用 固有財產;以固有財產為他人提供擔保;從事同業拆借;受托境外理財; 法律法規規定或中國銀行保險監督管理委員會批準的其他業務。 五礦資本控股有限公司(78.002%);青海省國有資產投資管理有限公司 公司股東 (21.204%);西寧城市投資管理有限公司(0.794%)。 是否為本次交易專設 否 (二)受托方主要業務最近三年發展狀況、最近一年又一期主要財務指標 1、五礦信托近三年的發展狀況 五礦信托是中國五礦集團旗下的專業從事信托業務的非銀行金融機構。公司 治理結構完善，運作規范，在信托協會信托公司分類評價中，2017 年，企業長 期信用等級評級為 AAA 級;2018 年，公司被評為 A 級信托機構，截至 2020 年， 已在全國 24 座一、二線核心城市設立業務分部，主要指標行業前十。截至 2019 年末，公司受托管理規模 8,849.77 億元，主動管理規模 6,339.66 億元，事務管理 類規模 2,510.11 億元，主動管理規模占比 71.64%。 2、五礦信托最近一年又一期主要財務數據如下： 2018 年 12 月 31 日(萬元) 2019 年 12 月 31 日(萬元) 資產總額 1,650,898.43 1,822,630.82 資產凈額 1,236,204.20 1,385,372.02 2018 年度(萬元) 2019 年度(萬元) 營業收入 293,328.36 415,665.12 凈利潤 171,995.31 210,462.16 (三)受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人之間的關系說明 五礦信托與公司、公司控股股東及其一致行動人之間不存在產權、業務、資 產、債權債務、人員等關聯關系。 (四)公司董事會盡職調查情況 公司已對受托方五礦信托、資金使用方一方供應鏈的基本情況、信用情況及 其交易履約能力等進行了必要的盡職調查，上述受托方和資金使用方符合公司委 托理財的各項要求。 四、對公司的影響 1、公司最近一年又一期的財務數據 2019 年 12 月 31 日(萬元) 2020 年 3 月 31 日(萬元) 貨幣資金 20,463.65 12,829.64 資產總額 105,389.88 118,722.51 負債總額 35,906.10 39,535.05 凈資產 69,483.77 79,187.46 2019 年度(萬元) 2020 年 1—3 月(萬元) 凈利潤 11,347.32 9,703.69 經營活動產生的現金流 量凈額 4,136.81 -2,416.79 投資活動產生的現金流 量凈額 10,145.32 -16,080.31 籌資活動產生的現金流 量凈額 -4,345.09 -9,055.20 公司本次購買的固定收益類信托產品是在不影響公司資金使用和資金安全的前提下進行的，使用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司資金使用效 率，并獲得一定的投資收益。截至 2020 年 3 月 31 日，公司資產負債率為 33.30%， 不存在大額負債的情形。 2、對公司的影響 截至 2020 年 3 月 31 日，公司貨幣資金余額為 12,829.64 萬元，本次購買理 財產品支付的金額占公司最近一期期末貨幣資金的比例為 54.56%，占公司最近一期期末凈資產的比例為 8.84%，占公司最近一期期末資產總額的比例為 5.90%，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等造成重大影響。 根據新金融工具準則，公司將該類理財產品列報于資產負債表中的“交易性金融資產”，其收益計入利潤表中的“投資收益”(最終以審計報告為準)。

五、風險提示 公司本次購買的上述信托理財產品為固定收益類信托產品，發行人內部評級為中風險，發行方不保證信托本金不受損失，也不保證實際信托收益與業績比較基準計算的最高信托收益完全一致。本次購買產品可能面臨的風險有：信托財產獨立性風險、法律法規、政策性風險和市場風險、信用風險、投資風險、強制贖回風險、信托財產未能按期變現或不能變現的風險、信托期限提前終止或延長的風險、受托人管理風險、估值風險、信息傳遞風險、固定收益類產品投資風險、電子交易風險、不可抗力風險、其他風險等。 六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見 2020 年 4 月 23 日公司召開第四屆董事會第六次會議，審議并通過《關于使 用閑置自有資金進行現金管理的議案》。經董事會審議，在不影響公司正常經營的前提下，同意公司使用最高額度不超過人民幣 2.3 億元的暫時閑置自有資金進行現金管理，擇機、分階段購買理財產品，單項理財產品期限最長不超過一年。該額度自第四屆董事會第六次會議審議通過之日起一年內有效，可滾動使用。授權公司總經理在額度有效期內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由公司財務部負責組織實施和管理。公司獨立董事、監事會已發表同意意見。上述內容 詳見公司于 2020 年 4 月 25 日披露的《中電電機關于使用閑置自有資金進行現金 管理的公告》(公告編號：臨 2020-020)。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況 單位：萬元 序號 理財產品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回 本金金額 1 銀行理財產品 35,300 22,500 264.59 12,800 2 券商理財產品 7,000 7,000 131.78 0 3 信托理財產品 7,000 0 0 7,000 4 其他類 0 0 0 0 合計 49,300 29,500 396.37 19,800 最近12個月內單日最高投入金額 19,800 最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%) 28.50% 最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) 3.49% 目前已使用的理財額度 19,800 尚未使用的理財額度 3,200 總理財額度 23,000

特此公告。 中電電機股份有限公司董事會 2020 年 5 月 9 日

《電鰻快報》