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  證券代碼：603018 股票簡稱：中設集團 公告編號： 2020-012 中設設計集團股份有限公司 關于2020年度使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 委托理財受托方：銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構。 委托理財額度：單日最高余額不超過 100,000 萬元，在確保不影響公司 日常運營的情況下滾動使用。

委托理財產品類型：銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構的低風險等級理財產品。 委托理財期限：自 2019 年度股東大會審議通過之日起，至 2020 年度股 東大會批準 2021 年度理財產品額度之日止。 履行的審議程序：公司于 2020 年 3 月 25 日召開第四屆董事會第二次會 議，審議通過了《關于 2020 年度使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議。

一、委托理財概況 (一)委托理財目的：在滿足公司運營資金需要的前提下，為提高資金使用效率和資金收益水平，為公司及股東謀取更多收益，公司擬用部分閑置自有資金購買理財產品。 (二)資金來源：閑置自有資金。 (三)委托理財產品類型：銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構的低風險等級理財產品。 (四)委托理財額度：單日最高余額不超過100,000萬元，在確保不影響公司日常運營的情況下滾動使用。

(五)公司對委托理財相關風險的內部控制： 1、為控制風險，公司購買標的為銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構的低風險等級理財產品，不得直接用于證券投資，不得購買除新股以外的股票及其衍生品、非固定收益類資產以及非國債為投資標的的理財產品。在理財產品存續期間，公司將與相關金融機構保持密切聯系，跟蹤資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金安全。 2、公司股東大會審議通過后，授權公司總經理負責組織實施，公司財務負責人及財務處相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。 3、公司審計辦公室負責對理財產品的資金使用與保管情況進行內部監督，并定期對所有理財產品投資項目進行全面檢查。 4、理財業務均以公司或子公司自身名義進行，由財務處專人負責理財賬戶的管理，包括開戶、銷戶、使用登記等。嚴禁出借理財賬戶、使用其他投資賬戶、賬外投資。

二、對公司的影響 公司使用閑置自有資金購買理財產品是在確保不影響公司業務正常開展的前提下實施的，通過進行適度的低風險等級理財產品投資可以獲得一定的資金收益，提高公司資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。

三、風險提示 盡管公司擬購買的理財產品為低風險等級理財產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除受到市場風險、信用風險、政策風 險、流動性風險、不可抗力風險等風險從而影響收益，敬請廣大投資者注意投資風險。 四、決策程序的履行及獨立董事意見 (一)決策程序的履行 公司于2020年3月25日召開的第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于2020年度使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議批準。 (二)獨立董事意見 公司在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下，以閑置自有資金進行現金管理，符合國家法律法規及《公司章程》的相關規定，有利于提高公司資金的使用效率，增加資金存儲收益，不存在損害公司股東利益的情形;該事項的審議程序符合監管要求。 同意公司對最高額度不超過100,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，用于購買銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構的理財產品。在確保不影響公司日常運營的情況下滾動使用。

五、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況 金額：萬元 尚未收回 序號 理財產品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 本金金額 1 銀行理財產品 1,000 300 27.70 700 2 銀行理財產品 10,000 10,000 35.97 3 銀行理財產品 2,000 2,000 10.89 4 銀行理財產品 3,000 3,000 10.13 5 銀行理財產品 2,000 2,000 13.64 6 銀行理財產品 10,000 10,000 29.59 7 銀行理財產品 5,000 5,000 13.35 8 銀行理財產品 4,000 4,000 12.85 9 銀行理財產品 4,000 4,000 9.78 10 銀行理財產品 4,000 4,000 13.46 11 銀行理財產品 5,000 5,000 40.64 12 銀行理財產品 5,000 5,000 39.77 13 銀行理財產品 5,000 5,000 38.84 14 銀行理財產品 2,000 2,000 15.40 15 銀行理財產品 2,500 2,500 18.93 16 銀行理財產品 5,000 5,000 32.00 17 銀行理財產品 10,000 10,000 18 銀行理財產品 4,000 4,000 19 銀行理財產品 4,000 4,000 20 銀行理財產品 5,000 5,000 15.08 21 銀行理財產品 2,500 2,500 15.53 22 銀行理財產品 10,000 10,000 23 銀行理財產品 15,000 15,000 24 銀行理財產品 2,500 2,500 14.46 25 銀行理財產品 5,000 5,000 15.82 26 銀行理財產品 5,000 5,000 27 銀行理財產品 1,000 1,000 28 銀行理財產品 200 200 合計 133,700 83,800 423.81 49,900 最近12個月內單日最高投入金額 64,000 最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%) 22.32 最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) 0.82 目前已使用的理財額度 49,900 尚未使用的理財額度 50,100 總理財額度 100,000 特此公告。

中設設計集團股份有限公司董事會 二〇二〇年三月二十五日

《電鰻快報》