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     股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2020—030 廣東生益科技股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： ● 廣東生益科技股份有限公司(以下簡稱“公司”“生益科技”)可轉換公司債券募投 項目實施主體陜西生益科技有限公司(以下簡稱“陜西生益”)擬使用 1 億元閑置募集 資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會批準之日起不超過 12 個月。 ● 公司可轉換公司債券募投項目實施主體江西生益科技有限公司(以下簡稱“江西生 益”)擬使用 1 億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會批準之日 起不超過 12 個月。

一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東生益科技股份有限公司公開發行可轉換公司 債券的批復》(證監許可[2017]1682 號)核準，公司于 2017 年 11 月 24 日公開發行了 1,800 萬張可轉換公司債券，發行價格為每張 100 元，募集資金總額為人民幣 1,800,000,000.00元，扣除尚未支付的承銷與保薦費用人民幣 24,200,000.00 元(保薦費用和承銷費用人民幣22,830,188.68 元，稅款人民幣 1,369,811.32 元)后，實際收到可轉換公司債券認購資金 人民幣 1,775,800,000.00 元，上述資金已由保薦機構東莞證券股份有限公司于 2017 年 11 月 30 日匯入公司募集資金專用賬戶。

上述到位資金扣除公司于 2017 年 6 月 23 日預付的保薦費人民幣 1,000,000.00 元(保 薦費人民幣 943,396.23 元，稅款人民幣 56,603.77 元)，再扣除債券登記費、律師、會計師、資信評級、信息披露及發行手續費等其他發行費用合計 3,489,000.00 元(其他發行費用人民幣 3,291,509.43 元，稅款人民幣 197,490.57 元)后，實際募集資金凈額為人民幣1,772,934,905.66 元。經廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具了廣 會驗字[2017] G16041320195 號《驗資報告》。

2017 年 12 月 11 日，本次發行的可轉換公司 債券正式上市流通。 為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。 募集資金到賬后，已全部存放于經董事會批準開立的募集資金專項賬戶內。公司及全資子公 司陜西生益(部分項目實施主體)、江西生益科技有限公司(部分項目實施主體)已分別與 存放募集資金的開戶銀行、保薦機構簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》和《募集資 金專戶存儲四方監管協議》。

二、募集資金使用情況 截至 2020 年 3 月 22 日，本次募集資金的使用情況如下： 單位：元 項目 金額 募集資金凈額 1,772,934,905.66 加：累計利息收入扣除手續費凈額 17,836,663.40 減：補充流動資金金額 0 募投項目投入 1,304,816,502.98 募集資金專戶余額 485,955,066.08 截至 2020 年 3 月 22 日，募集資金專戶余額為 485,955,066.08 元。結合公司募投項目 的推進計劃，近期公司的募集資金在短期內存在一定的閑置情況。

三、前次使用閑置募集資金補充流動資金情況 單位：萬元 審批時間 補流主體 補流金額 歸還金額 歸還截止日期 歸還完成日期 2017 年 12 月 27 日 生益科技 30,000 30,000 2018 年 12 月 26 日 2018 年 12 月 10 日 2017 年 12 月 27 日 陜西生益 25,000 25,000 2018 年 12 月 26 日 2018 年 12 月 24 日 2018 年 03 月 01 日 生益科技 40,000 40,000 2019 年 02 月 28 日 2019 年 02 月 25 日 2018 年 04 月 18 日 陜西生益 20,000 20,000 2019 年 04 月 17 日 2019 年 04 月 01 日 2018 年 07 月 18 日 陜西生益 10,000 10,000 2019 年 07 月 17 日 2019 年 07 月 11 日 2018 年 12 月 13 日 生益科技 25,000 25,000 2019 年 12 月 12 日 2019 年 12 月 09 日 2019 年 03 月 25 日 生益科技 20,000 20,000 2020 年 03 月 24 日 2020 年 03 月 06 日 2019 年 04 月 02 日 陜西生益 15,000 15,000 2020 年 04 月 01 日 2020 年 03 月 19 日 合計 185,000 185,000 - 截至2020年3月22日，生益科技及陜西生益使用募集資金暫時補充流動資金均已歸還。

四、本次使用部分閑置募集資金補充流動資金的計劃 根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，為了充分提高公司資金使用效率，降低財務費用，維護公司和股東的利益，經公司第九屆董事會第二十五次會議審議批準，募投項目實施主體陜西生益及江西生益擬各將閑置募集資金 1 億元暫時用于補充流動資金，使用期限自公司董事會批準之日起不超過 12 個月，上述資金到期前陜西生益及江西生益將以自有資金歸還至募集資金專項賬戶。此次借用部分閑置募集資金將不會改變募集資金用途，也不會影響募集資金投資計劃的正常運行，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于投資股票及其衍生品種、可轉換公司債券等。

五、本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求 2020 年 3 月 23 日，公司召開第九屆董事會第二十五次會議及第九屆監事會第十九次會 議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，董事會及監事會同意募投項目實施主體陜西生益及江西生益各使用 1 億元閑置募集資金暫時補充流動資金。公司獨立董事對本事項發表了同意意見，公司保薦機構東莞證券股份有限公司(以下簡稱“東莞證券”)亦發表了核查意見，認為本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項，履行了必要的審議程序，符合相關監管要求，東莞證券對此無異議。

六、專項意見說明 1、獨立董事意見： (1)在確保不影響募集資金項目建設和使用計劃的前提下，公司可轉債募投項目實施主體陜西生益和江西生益各使用部分閑置募集資金人民幣 1 億元暫時補充流動資金，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定; (2)本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不會改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，主要用于與主營業務相關的生產經營，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易; (3)本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的時間不超過十二個月， 陜西生益及江西生益保證在本次補充流動資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶，并由公司在資金全部歸還后二個交易日內公告; (4)本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項的決策程序符合法律法規及公司《公司章程》《募集資金管理制度》等相關規定。 因此，我們同意陜西生益及江西生益各使用部分閑置募集資金人民幣 1 億元暫時補充流動資金。 2、監事會意見： 監事會關于本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項發表了專項意見：公司可轉債募投項目實施主體陜西生益和江西生益本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，履行了必要的程序;本次暫時補充流動資金主要用于與主營業務相關的生產經營，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進行的情況，有利于降低公司財務費用支出，提高資金使用效率，提升公司的經營效益，符合全體股東利益，符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、法規和制度的規定。因此，我們同意陜西生益和江西生益各使用部分閑置募集資金 1 億元暫時補充流動資金，使用期限自董事會會議審議通過之日起不超過 12 個月。 3、保薦機構意見： (1)生益科技擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，亦不存在變相改變募集資金用途的行為; (2)上述事項已經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序; (3)上述事項在不影響募集資金使用的前提下，提高了募集資金使用的效率，降低了財務費用，增加了存儲收益，保護了投資者的權益。 綜上，東莞證券認為，生益科技擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及有關法律法規中關于上市公司募集資金使用的相關規定，東莞證券對此無異議。

七、備查文件 1、《廣東生益科技股份有限公司第九屆董事會第二十五次會議決議》 2、《廣東生益科技股份有限公司第九屆監事會第十九次會議決議》 3、《廣東生益科技股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第二十五次會議事項的獨立意見》 4、《東莞證券股份有限公司關于廣東生益科技股份有限公司擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》 特此公告。

廣東生益科技股份有限公司 董事會 2020 年 3 月 25 日

《電鰻快報》