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    證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2020-012 中信重工機械股份有限公司 2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等相關法律、法規和規范性文件的規定，以及《公司募集資金管理制度》的規定，中信重工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)對截止 2019年 12 月 31 日公司募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：

一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會證監許可[2012]631 號文核準，公司向社會公開發行人民幣普通股(A 股)68,500 萬股，每股面值 1 元，每股發行價人民幣 4.67 元，共募集人民幣叁拾壹億玖仟捌佰玖拾伍萬元整(￥319,895 萬元)，扣除發行費用人民幣 11,337.5827 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 308,557.4173 萬元，公司已收到上述資金，已經北京永拓會計師事務所驗證，并由其出具了京永驗字(2012)第 21007 號《驗資報告》。

二、募集資金管理情況 1.募集資金管理制度 為了進一步規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律和法規規定，結合《公司章程》及公司實際情況，制定了《中信重工機械股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《募集資金管理制 度》)。該制度已于 2011 年 12 月 10 日經本公司第一屆董事會第二十 二次會議審議通過。 公司依據 2013 年 4 月上海證券交易所下發的《上市公司募集資 金管理辦法(2013 年修訂)》先后兩次對原《募集資金管理制度》做了修訂。新的《募集資金管理制度》(2014 年 4 月)已經本公司第二屆董事會第二十一次會議審議。 2.三方監管協議的簽訂及執行情況 募集資金到位后，公司分別在工商銀行洛陽分行華山支行、建設銀行洛陽分行華山路支行、中國銀行洛陽分行長安路支行、交通銀行洛陽分行景華支行、中信銀行洛陽分行營業部、農業銀行洛陽分行谷水支行、興業銀行洛陽分行 7 家銀行開設專戶對募集資金實行專戶儲 存。

2012 年 7 月 12 日公司分別與上述 7 家銀行、中德證券有限責任 公司簽訂了《募集資金專戶儲存三方監管協議》(詳見 2012 年 7 月18 日，上海證券交易所網站 www.sse.com.cn)。該協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異，公司及各方已按協議相關條款履行各方責任和義務。 3.募集資金專戶余額情況 截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累計使用募集資金 1,972,956,872.35 ( 含 利 息 )， 其 中 ， 2019 年 使 用 募 集 資 金 323,020,415.33 元，尚未使用的募集資金余額為 1,959,152,899.95 元(含利息)。

本公司各銀行賬戶余額明細如下(單位：元)： 開戶行 戶名 賬號 余額 中信重工機械股份 工商銀行洛陽分行華山支行 1705020429200438608 180,486,998.24 有限公司 中信重工機械股份 建設銀行洛陽分行華山路支行 41001539110050211312 11,309.44 有限公司 中信重工機械股份 中國銀行洛陽分行長安路支行 246817087555 363,979,107.57 有限公司 中信重工機械股份 交通銀行洛陽分行景華支行 413062100018170146031 403,210,592.06 有限公司 中信重工機械股份 中信銀行洛陽分行營業部 7394110182100027943 414,144,273.62 有限公司 中信重工機械股份 農業銀行洛陽分行谷水支行 16-146301040009539 597,235,928.22 有限公司 中信重工機械股份 興業銀行洛陽分行 463010100100106580 84,690.80 有限公司 合計 1,959,152,899.95

三、本年度募集資金的實際使用情況 1、募集資金實際使用情況 募集資金實際使用情況詳見本報告附件《首次公開發行 A 股股票 募集資金使用情況對照表》。 2、募集資金投資項目先期投入及置換情況 募集資金投資項目先期投入及置換情況詳見本報告附件《首次公開發行 A 股股票募集資金使用情況對照表》。 3、對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 報告期內，公司無對閑置募集資金進行現金管理的情形。 4、募集資金其他使用情況 根據公司2012 年9月18 日召開的第二屆董事會第十一次會議審議通過的《公司關于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目建設款 的議案》、2014 年 10 月 27 日召開的第三屆董事會第三次會議審議通 過的《公司關于使用商業匯票支付募集資金投資項目建設款的議案》。2019 年度，公司共用銀行承兌匯票和商業承兌匯票支付募集資金投資項目中的應付工程款、設備款 3,170.97 萬元，并從募集資金專戶劃轉等額資金至公司一般戶。

公司于 2012 年收到募集資金時，分別與七家銀行簽訂三方監管協議，約定了募集資金專戶對應的募集建設項目，公司出于結余資金存款利益最大化的考慮，存在某個募集資金專戶支付本公司多個募集建設項目的情況。 截止 2016 年 6 月 7 日，公司高端電液智能控制裝備制造項目已 結項。為提高募集資金使用效率，最大程度發揮募集資金使用效益， 公司于 2016 年 6 月 7 日召開的第三屆董事會第十八次會議、第三屆 監事會第十二次會議和 2016 年 6 月 28 日召開的 2015 年年度股東大 會審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司已將高端電液智能控制裝備制造項目的節余募 集資金永久補充流動資金。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的相關公告。截止 2019 年 12 月 31 日，高 端電液項目募集資金已全部使用完畢。 四、變更募投項目的資金使用情況 為進一步提高公司節能環保裝備的研發、制造、產業化能力，增強公司節能環保裝備產業板塊的綜合實力，同時提高募金資金使用效率，公司對原節能環保項目部分實施內容進行了調整，公司 2018 年11 月 5 日召開的第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十次 會議及 2018 年11 月 22 日召開的2018 年第一次臨時股東大會審議通 過了《關于調整節能環保裝備產業化募集資金投資項目部分實施內容的議案》，公司已將剩余募集資金 37,807 萬元及利息補充至流動資金賬戶。公司將節能環保募投項目調整為①項目建設內容，計劃使用募集資金 67,193 萬元;②對全資子公司洛陽中重發電設備有限責任公司增加注冊資本，計劃使用募集資金 25,000 萬元;③補充公司流動資金，計劃將剩余募集資金本金 37,807 萬元及利息用于永久補充公司流動資金。 五、募集資金實際使用情況與已公開披露的信息對照情況 本公司已按《上海證券交易所股票上市規則(2019 年 4 月修訂)》、 《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及相關規定，及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況。 六、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核 查報告的結論性意見 中德證券有限責任公司(以下簡稱“中德證券”)出具了《中德證券有限責任公司關于中信重工機械股份有限公司首次公開發行 2019年度募集資金存放與實際使用情況專項核查意見》認為：中信重工2019 年度募集資金的管理及使用符合中國證監會和上海證券交易所關于募集資金管理的相關規定，中信重工編制的《2019 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》與實際情況相符，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。 七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《中信重工2019 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告及鑒證報告》認為：上述募集資金存放與實際使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會公告[2012]44 號《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及《上市公司日常信息披露工作備忘錄 第一號 臨時公告格式指引-第十六號 上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》編制，并在所有重大方面如實反映了中信重工 2019 年度募集資金存放與實際使用情況。

八、上網公告的附件 1.保薦機構出具的專項核查報告 2.會計師事務所出具的鑒證報告 附件：首次公開發行 A 股股票募集資金使用情況對照表 特此公告。 中信重工機械股份有限公司 董事會 2020 年 3 月 24 日 附件： 首次公開發行 A 股股票募集資金使用情況對照表 編制單位：中信重工機械股份有限公司 金額單位：萬元(人民幣) 募集資金總額 319,895.00 本年度投入募集資金總額 32,302.04 變更用途的募集資金總額 62,807.00 已累計投入募集資金總額 197,295.69 變更用途的募集資金總額比例 19.63% (含利息) 已變更項目，含 截至期 截至期末累計投 截至期末投入 項目達到 是否 項目可行 承諾投資項目 部分變更(如 募集資金承 調整后投資 末承諾 本年度投 截至期末累計 入金額與承諾投 進度(%) 預定可使 本年度實 達到 性是否發 有) 諾投資總額 總額 投入金 入金額 投入金額(2) 入金額的差額 (4)=(2)/(1) 用狀態日 現的效益 預計 生重大變 額(1) (3)=(2)-(1) 期 效益 化 高端電液智能控制裝 — 39,712.45 — 0.14 40,079.32 — — 2016 年 1,480.39 否 否 備制造項目 項目節余永久 60,188.15 20,475.70 - - 20,475.70 補充流動資金 節能環保裝備 130,000.00 67,193.00 — 7,037.21 29,387.71 — — 2019 年 479.64 — 否 產業化項目 節能環保裝備產業化 洛陽中重發電 項目 設備有限責任 — 25,000.00 — 25,000.00 25,000.00 — — — — — — 公司增資 永久補充流動 — 37,807.00 — — 37,807.00 — — — — — — 資金 新能源裝備制造產業 — 120,000.00 — — 264.69 4,863.86 — — 2020 年 -- -- 是 化項目 合計 — 310,188.15 — — 32,302.04 157,613.59 — — — -- — — 因下游市場不景氣，造成高端電液智能控制裝備制造項目的收益未達預計效益。 截止 2019 年 12 月 31 日，節能環保裝備產業化項目 1 #、2 #、3 #廠房已全部建成，廠房內風、水、 電、氣、熱力、消防安裝完成，2 號廠房已進行試生產，1 號和 3 號廠房生產線設備安裝已基本結束， 正有序推進設備驗收工作，由于項目資金支付包括進度款、質保金等，需滿足合同約定的付款條件后方 未達到計劃進度原因(分具體募投項目) 能支付，因此募集資金的使用進度要滯后于項目建設進度。截止報告日，公司已著手實施節能環保產業 化項目的結項審計工作。

新能源裝備制造產業化項目實際進度與計劃進度有差距，系重型裝備市場不及預期景氣，實際執行 中，公司根據市場的需求情況經評估后為避免給投資人帶來損失，適度的放緩了投資進度。為了提高募 集資金使用效率，公司于 2020 年 3 月 13 日召開了公司第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關 于擬變更新能源裝備制造產業化募集資金投資項目的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。 公司已于 2020 年 3 月 13 日召開了公司第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于擬變更新 項目可行性發生重大變化的情況說明 能源裝備制造產業化募集資金投資項目的議案》，該議案尚需提交股東大會審議，詳見登載于 2020 年 3 月 14 日的上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》和《上海證券報》的《中信重工 關于變更新能源裝備制造產業化募集資金投資項目的公告》。 募集資金投資項目先期投入及置換情況 募集資金到賬前，公司已對高端電液智能控制裝備制造項目先期投入 7,804.58 萬元、節能環保裝 備產業化項目先期投入 0.57 萬元，合計 7,805.15 萬元。公司未對項目先期投入進行置換。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無 募集資金結余的金額及形成原因 截止2019年12月31日，募集資金專戶本金和利息余額共計為195,915.29萬元。 根據公司 2012 年 9 月 18 日召開的第二屆董事會第十一次會議審議通過的《公司關于使用銀行承兌 匯票支付募集資金投資項目建設款的議案》、2014 年 10 月 27 日召開的第三屆董事會第三次會議審議 募集資金其他使用情況 通過的《公司關于使用商業匯票支付募集資金投資項目建設款的議案》，2019 年度，公司共用銀行承兌 匯票和商業承兌匯票支付募集資金投資項目中的應付工程款、設備款 3,170.97 萬元，并從募集資金專 戶劃轉等額資金至公司一般戶。

《電鰻快報》