2020-02-26 08:47 | 來源:電鰻快報 | 作者:石磊磊 | [快評] 字號變大| 字號變小
現金管理資金額度：擬進行現金管理的資金總額度不超過10億元(含本數)，在額度內可以滾動使用。
證券代碼：600732 證券簡稱：ST 愛旭 公告編號：2020-013 上海愛旭新能源股份有限公司 關于2020年度使用自有資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 現金管理受托方：銀行等金融機構。
現金管理資金額度：擬進行現金管理的資金總額度不超過 10 億元(含本 數)，在額度內可以滾動使用。 現金管理投資類型：投資期限不超過 12 個月的保本型理財類產品或存款 類產品。 現金管理期限：自董事會審議通過之日起，至下一年年度董事會召開之日止。 履行的審議程序：公司于 2020 年 2 月 24 日召開了第八屆董事會第四次 會議及第八屆監事會第三次會議，分別審議通過了《關于 2020 年度使用自有資金進行現金管理的議案》，該議案無需提交公司股東大會審議。
一、現金管理概述 (一) 現金管理的基本情況 1、資金來源：上海愛旭新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子公司基于日常經營產生的自有資金，主要為銀行承兌匯票保證金及其他各類保證金、短期經營流動資金等。 2、目的：為提高公司及下屬子公司自有資金的使用效率和資金收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司及股東謀取更多的投資回報，在保證資金安全的前提下，公司擬使用該自有資金進行現金管理。 3、資金額度：擬進行現金管理的資金額度不超過 10 億元(含本數)，在額 度內可以滾動使用。 4、有效期限：經本次董事會審議通過之日起，至下一年年度董事會召開之日止。 5、擬購買產品類型：購買安全性高、流動性好、風險較低的具有合法經營資格的金融機構銷售的保本型理財類產品或存款類產品，投資期限不超過 12 個月。 6、受托方：公司擬購買的理財類產品或存款類產品的受托方為銀行等金融機構，與公司不存在關聯關系，不構成關聯交易。 7、授權：授權公司董事長根據實際需要在額度范圍內行使決策權，授權董事長或其授權的其他人審核并簽署相關合同及其他文件，并由公司資金管理部負責具體實施與管理。 (二)公司內部履行的審批程序 公司于2020年2月24日召開了第八屆董事會第四次會議及第八屆監事會第三次會議，分別審議通過了《關于 2020 年度使用自有資金進行現金管理的議案》，根據《公司章程》的相關規定，本次現金管理事項的資金額度在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
二、現金管理合同的主要內容 公司將在董事會審議通過后，在上述資金額度內與銀行等金融機構洽談相關現金管理合同，具體合同內容經由公司資金管理部與金融機構商談后確定。
三、風險控制措施 為控制風險，公司將對擬購買的理財類產品或存款類產品進行嚴格評估，選擇安全性高、流動性較好、投資回報相對較高的保本型產品;公司的資金不會用于其他證券投資，不會購買以股票及其衍生品及無擔保債券為投資標的的理財產品。公司資金管理部將及時分析和跟蹤投資產品情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制風險。 獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 四、對公司日常經營的影響 經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)審計，截至 2019 年 12 月 31 日，公 司資產總額為 81.66 億元，負債總額 56.00 億元，凈資產額 25.66 億元;2019 年度實現營業收入 60.69 億元，經營活動產生的現金流量凈額為 15.87 億元。 在確保不影響日常經營及資金安全的前提下，公司及下屬子公司使用自有資金進行短期的現金管理，有利于提高自有資金的使用效率，降低公司資金成本，進一步提升公司整體業績水平。如公司因重大項目投資或經營需要資金時，公司將終止購買或及時贖回現金管理產品以保證公司資金需求，不會影響公司的日常經營及主營業務正常開展。
五、風險提示 公司將本著嚴格控制風險的原則購買風險可控的保本型理財類產品或存款類產品，但金融市場波動較大，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。 五、獨立董事意見 公司獨立董事認為：公司使用自有資金進行現金管理，擬購買安全性高、流動性好、風險較低的具有合法經營資格的金融機構銷售的保本型理財類產品或存款類產品，其購買目的在于提高公司自有資金的使用效率和收益，為公司及股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司在審批額度內使用自有資金進行現金管理的業務。
六、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金進行現金管理的情況 金額：萬元 尚未收回 序號 產品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 本金金額 1 結構性存款 4,900 4,900 91.82 0 2 結構性存款 3,500 3,500 64.86 0 合計 8,400 8,400 156.68 0 最近12個月內單日最高投入金額 4,900 最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%) 1.91% 最近12個月現金管理累計收益/最近一年凈利潤(%) 0.27% 目前已使用的現金管理額度 0 尚未使用的現金管理額度 100,000 總額度 100,000 七、備查文件 (一)公司第八屆董事會第四次會議決議; (二)公司第八屆監事會第三次會議決議; (三)獨立董事關于公司第八屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。 上海愛旭新能源股份有限公司董事會 2020 年 2 月 26 日
《電鰻快報》
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