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   證券代碼：688208 證券簡稱：道通科技 公告編號：2020-005 深圳市道通科技股份有限公司 關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 重要內容提示： 2020 年 2 月 24 日，深圳市道通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)召 開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 7.5億元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項，本議案尚需提交公司股東大會審議。在確保不影響公司募集資金投資進度，有效控制投資風險的前提下，使用暫時閑置募集資用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，自股東大會審議通過之日起 12 個月之內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。股東大會授權公司總經理在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2020〕29 號)同意，并經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)5,000萬股，募集資金總額為人民幣 121,800.00 萬元，扣除發行費用人民幣 11,875.06 萬元，募集資金凈額為人民幣 109,924.94 萬元。本次募集資金已于 2020 年 2 月 10 日全部到位，天健會計師事務所(特殊普通合伙)于 2020 年 2 月 10 日對資 金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》(天健驗[2020]19 號)。公司依照 規定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

二、募集資金使用情況 根據《深圳市道通科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下： 公司本次募集資金主要用于“道通科技西安西北總部基地及研發中心建設項目”、“汽車智能診斷云服務平臺建設項目”，具體情況如下： 序號 項目名稱 總投資規模 擬投入募集資金 (萬元) (萬元) 1 道通科技西安西北總部基地及研發中心 55,609.64 55,609.64 建設項目 2 汽車智能診斷云服務平臺建設項目 9,390.98 9,390.98 合計 65,000.62 65,000.62 截至本公告披露日，公司尚未使用募集資金進行項目投入，也未使用募集資金進行現金管理。后續公司將嚴格按照《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中披露的募投項目規劃持續投入募集資金，確保募投項目的順利實施，提升公司整體競爭力。 三、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況 (一)投資目的 為進一步規范公司募集資金的使用與管理，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可以提高募集資金使用效益。 (二)額度及期限 在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣 7.5 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過 12 個月，自股東大會審議通過之日起 12 個月之內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。 (三)投資產品品種 公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)。公司在選擇投資收益憑證等產品時，相關產品需屬于風險低、安全性高、流動性好的明確保本約定產品。 (四)決議有效期 自股東大會審議通過之日起 12 個月之內有效。 (五)實施方式 授權公司總經理在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等，具體事項由公司財務部負責實施。 (六)信息披露 公司將依據中國證監會、上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。 (七)現金管理收益的分配 公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募集資金投資項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、對公司日常經營的影響 本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響公司募集資金投資進度，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司募集資金投資項目的開展和建設進程，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對部分暫時閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報。 五、投資風險及風險控制措施 (一)投資風險 本次現金管理方式是投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等，該類投資產品主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 (二)風險控制措施 1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。 2、公司將及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發 現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 3、建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。 4、公司審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。 5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘 請專業機構進行審計。 六、專項意見說明 (一)獨立董事意見 獨立董事同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用最高不超過7.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，自股東大會審議通過之日起 12個月之內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。 (二)監事會意見 公司使用不超過 7.5 億元人民幣的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關法律法規的要求。 綜上，公司監事會同意公司使用不超過人民幣 7.5 億元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理。 (三)保薦機構意見 公司使用部分暫時閑置募集資金購買理財產品事項已經道通科技第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十次會議審議通過，道通科技全體獨立董事發表了明確同意意見，尚需提交道通科技股東大會審議。該事項符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《科創板上市公司持續監管辦法(試行)》的有關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 因此，保薦機構同意道通科技本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

七、上網公告附件 1、《深圳市道通科技股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》; 2、《中信證券股份有限公司關于深圳市道通科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司董事會 2020 年 2 月 25 日

《電鰻快報》