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    證券代碼：688268 證券簡稱：華特氣體 公告編號：2020-003 廣東華特氣體股份有限公司 關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施 募投項目的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 廣東華特氣體股份有限公司(以下簡稱“公司”或“華特氣體”)董事會于 2020 年 1 月 14 日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監事會第五次會議， 審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案》，同意公司以募集資金 19,000.00 萬元向江西華特電子化學品有限公司(以下簡稱“江西華特”)提供無息借款以實施募投項目。獨立董事對以上事項發表了明確同意的獨立意見。保薦機構中信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”)對公司向全資子公司提供無息借款實施募投項目出具明確的核查意見。

一、 募集資金基本情況 本公司首次公開發行股票(以下簡稱“本次發行”)已經中國證券監督管理委員會“證監許可(2019)2562 號”文注冊同意，同意公司首次公開發行股票的注冊申請，公司首次向社會公開發行人民幣普通股(A 股)，發行數量 3,000 萬股，每股價格 22.16 元，每股面值 1.00 元。本次發行募集資金總額為 66,480.00 萬元，扣除發行費用 8,173.89 萬元(不含增值稅)，募集資金凈額 58,306.11 萬元。立信會計師事務所(特殊普通合伙)于 2019 年 12 月 23 日對本次發行的 資金到位情況進行了審驗，并出具了編號為信會師報字[2019]第 ZC10573 號的《驗資報告》。 公司依照規定對募集資金采取專戶存儲制度，上述募集資金到賬后，全部存放于經董事會批準設立的募集資金專項賬戶中，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。以上情況詳見 2019 年 份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二、 募集資金投資項目情況 公司在《廣東華特氣體股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中披露，本次公開發行股票募集資金扣除發行費用后計劃投資于以下項目： 項目總投資額(萬 擬使用募集資金金 序號 募集資金使用項目 元) 額(萬元) 1 氣體中心建設及倉儲經營項目 34,764.00 22,000.00 電子氣體生產純化及工業氣體充 2 21,600.00 9,000.00 裝項目 3 智能化運營項目 6,329.75 6,000.00 4 補充流動資金 8,000.00 8,000.00 合計 70,693.75 45,000.00 三、 使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目相關情況 (一)提供無息借款對象的基本情況 公司名稱：江西華特電子化學品有限公司 公司類型：有限責任公司 法定代表人：廖恒易 成立日期：2013 年 10 月 25 日 股東情況：華特氣體持股 100% 注冊資本：2,000 萬元 注冊地址：江西省九江市永修縣經濟開發區星火工業園 經營范圍：僅限公司的電子化學品項目的籌建待取得國家法律行政法規規定的許可證后方能在許可的范圍內經營，無縫氣瓶的生產、制造，道路貨物運輸，進出口貿易，汽車租賃、其它機械與設備租賃，危化品技術服務，廠房及倉庫租賃。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動) 最近一年及一期，江西華特電子化學品有限公司經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計的數據如下： 單位：萬元 2019 年 6 月 30 日/2019 年 財務指標 2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-6 月 總資產 14,498.67 13,964.76 凈資產 676.56 875.25 營業收入 3,087.29 3,792.90 凈利潤 -169.52 -547.85 (二)本次向全資子公司提供無息借款實施募投項目的目的及方案 公司在《廣東華特氣體股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中披露，募投項目“氣體中心建設及倉儲經營項目”、“電子氣體生產純化及工業氣體充裝項目”的實施主體為江西華特電子化學品有限公司。為滿足募投項目資金需求，公司擬使用募集資金 19,000.00 萬元向江西華特電子化學品有限公司提供無息借款。借款期限為自實際借款之日起 3 年，根據項目實施情況可提前還款或到期續借。本次借款僅用于“氣體中心建設及倉儲經營項目”、“電子氣體生產純化及工業氣體充裝項目”投入的實施，不得用作其他用途。出于資金規劃及募投項目實施進展的考慮，公司授權公司經營管理層辦理上述借款事項具體工作。 (三)本次向全資子公司提供無息借款后的管理措施 公司第二屆董事會第十八次會議審議通過《關于開立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的議案》，本次募集資金無息借款到達全資子公司江西華特后，將存放于“氣體中心建設及倉儲經營項目”、“電子氣體生產純化及工業氣體充裝項目”募集資金專項賬戶，公司及江西華特電子化學品有限公司將與招商銀行股份有限公司佛山分行、保薦機構將簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》,對募集資金的存放和使用情況進行監管，確保募集資金的規范使用。待協議簽訂后，公司將在指定媒體和上海證券交易所(www.sse.com.cn)網站披露。 公司及子公司江西華特將嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦 法(2013 年修訂)》及公司《募集資金管理制度》等規定要求規范使用募集資金。 (四)本次向全資子公司提供無息借款實施募投項目的影響及風險 公司本次使用募集資金向江西華特提供無息借款的目的在于保障募投項目的順利實施，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，符合相關法律、法規、規范性文件的規定，符合公司及全體股東的利益。公司將嚴格遵守《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規、規范性文件的相關規定，并要求、監督江西華特嚴格執行公司內控制度，規范使用募集資金。 本次向全資子公司提供無息借款實施募投項目事項將不會對公司造成重大不利影響。 四、獨立董事、監事會及保薦機構出具的意見 (一)獨立董事意見 獨立董事認為： 1、公司本次使用募集資金 19,000.00 萬元向江西華特提供無息借款實施募投項目，是基于募投項目建設的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。 2、以上事項的內容和審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規、規范性文件的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，同意公司向江西華特提供無息借款實施募投項目。 (二)監事會意見 監事會認為： 1、公司本次使用募集資金 19,000.00 萬元向江西華特提供無息借款實施募投項目，是基于募投項目建設的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。 2、以上事項的內容和審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規、規范性文件的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，同意公司向江西華特提供無息借款實施募投項目。 (三)保薦機構意見 經核查，保薦機構認為：華特氣體本次使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。該事項已經公司董事會審議通過，監事會和獨立董事均發表了同意意見，履行了必要的程序，符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定。 五、上網公告附件 (一)《廣東華特氣體股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》; (二)《中信建投證券股份有限公司關于廣東華特氣體股份有限公司使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理及使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的核查意見》。

特此公告。 廣東華特氣體股份有限公司董事會 2020 年 1 月 16 日

《電鰻快報》