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    證券代碼：603089 證券簡稱：正裕工業(yè) 公告編號：2020-012 浙江正裕工業(yè)股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示： 委托理財受托方：中國工商銀行股份有限公司玉環(huán)支行、中國農(nóng)業(yè)銀行 股份有限公司玉環(huán)市支行、中國銀行股份有限公司玉環(huán)支行 本次委托理財金額：10,000 萬元 委托理財產(chǎn)品名稱：工銀保本型“隨心E”人民幣理財產(chǎn)品2017年第2 期、“匯利豐”2020年第4113期對公定制人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品、中銀 保本理財-人民幣按期開放 委托理財期限：分別為98天、93天、91天 履行的審議程序：浙江正裕工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月9日召開第三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，擬在保障公司正常經(jīng)營運作和資金需求的前提下，為了提高募集資金使用效率，保障公司和全體股東的利益，使用總額不超過17,000.00萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

一、本次委托理財概況 (一)委托理財目的 通過對暫時閑置募集資金的適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司的整體業(yè)績水平，為公司股東獲取更多的投資回報。 (二)資金來源 1、資金來源的一般情況 本次理財資金來源為公司暫時閑置的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。 2、使用閑置募集資金委托理財?shù)那闆r 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江正裕工業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》(證監(jiān)許可[2019]2308 號)核準，浙江正裕工業(yè)股份有限公司向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 2,900,000.00 張，每張面值為人民幣 100元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣 290,000,000.00 元，扣除各項發(fā)行費用人民幣 4,410,377.36 元(不含稅)后，實際募集資金凈額為人民幣 285,589,622.64元。 天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對上述募集資金到位情況進行了驗證，并由其出具《驗證報告》(天健驗(2020)3 號)。 本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金將用于以下募投項目，具體運用情況如下： 單位:人民幣萬元 截至 2020 年 1 序號 項目名稱 項目投資總 募集資金投資 月 13 日募集資 金額 金額 金累計投入金 額 1 汽車懸置減震產(chǎn)品生 28,088.00 27,000.00 10,372.70 產(chǎn)項目 2 補充流動資金項目 2,000.00 2,000.00 2,000.00 合計 30,088.00 29,000.00 12,372.70 (三)委托理財產(chǎn)品的基本情況 預計收益金 受托方 產(chǎn)品 產(chǎn)品 金額 預計年化 額 名稱 類型 名稱 (萬元) 收益率 (萬元) 中國工商 工銀保本型 銀行股份 銀行 “隨心 E”人 有限公司 理財 民幣理財產(chǎn) 2,000.00 3.05% 16.38 玉環(huán)支行 產(chǎn)品 品 2017 年第 2 期 中國農(nóng)業(yè) “匯利豐” 銀行股份 銀行 2020 年第 有限公司 理財 4113 期對公 3,000.00 3.50%/1.50% 26.75/11.47 玉環(huán)市支 產(chǎn)品 定制人民幣 行 結(jié)構(gòu)性存款 產(chǎn)品 中國銀行 銀行 中銀保本理 股份有限 理財 財-人民幣按 5,000.00 3.65% 45.50 公司玉環(huán) 產(chǎn)品 期開放 市支行 產(chǎn)品 收益 結(jié)構(gòu)化 參考年化 預計收益 是否構(gòu)成 期限 類型 安排 收益率 (如有) 關(guān)聯(lián)交易 保本 98 天 浮動 / / / 否 收益 型 保本 93 天 浮動 / / / 否 收益 型 保證 91 天 收益 / / / 否 型 (四)公司對委托理財相關(guān)風險的內(nèi)部控制 1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。 2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險。 3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。 4、公司審計部負責對產(chǎn)品進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。 5、實行崗位分離操作：投資業(yè)務(wù)的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。

二、本次委托理財?shù)木唧w情況 (一)委托理財合同主要條款 1、公司于2020年1月13日與中國工商銀行股份有限公司玉環(huán)支行簽署了《中國工商銀行法人理財綜合服務(wù)協(xié)議》，具體情況如下： 產(chǎn)品名稱 工銀保本型“隨心 E”人民幣理財產(chǎn)品 2017 年第 2 期 產(chǎn)品類型 保本浮動收益型 產(chǎn)品風險評級 PR1(很低) 產(chǎn)品期限 無固定期限，公司預約自動到期日 2020 年 04 月 20 日 投資及收益幣種 人民幣 理財產(chǎn)品費用率 0.02% 本產(chǎn)品擬投資 0%—80%的債券、存款等高流動性資產(chǎn)，20% —100%的債權(quán)類資產(chǎn)，0%—80%的其他資產(chǎn)或資產(chǎn)組合。按 目前各類資產(chǎn)的市場收益率水平計算，扣除理財產(chǎn)品托管 費等費用，若所投資的資產(chǎn)按時收回全額本金和收益，則 客戶可獲得的業(yè)績基準(R)分檔如下:28 天—62 天 2.8%;6 3 天—91 天 2.95%;92 天—181 天 3.05%;182 天—273 天 產(chǎn)品預期收益率(年) 3.15%。測算收益不等于實際收益，投資需謹慎。客戶適用 業(yè)績基準以確認日當天為準。若產(chǎn)品未達到客戶業(yè)績基準， 工商銀行不收取投資管理費;在達到客戶業(yè)績基準的情況 下，工商銀行按照說明書約定的業(yè)績基準支付客戶收益后， 將超過部分作為銀行投資管理費收取。工商銀行將根據(jù)市 場利率變動及資金運作情況不定期調(diào)整各檔次業(yè)績基準， 并至少于新業(yè)績基準啟用前 1 個工作日公布。 預期收益=投資本金*業(yè)績基準(R)/365*實際存續(xù)天數(shù) 投資本金以客戶的每筆購買為單位，業(yè)績基準為客戶購買 時適用的按照實際存續(xù)天數(shù)確定對應(yīng)的收益率檔。期間如 產(chǎn)品收益計算方式 遇工商銀行調(diào)整業(yè)績基準，存續(xù)份額的業(yè)績基準不變。實 際存續(xù)天數(shù)：自客戶購買確認日至預約到期日(贖回日)期 間的天數(shù);如客戶在募集期內(nèi)認購本產(chǎn)品份額，則該份額 的實際存續(xù)天數(shù)自產(chǎn)品成立日(含當日)起開始計算。 產(chǎn)品起息日 2020 年 01 月 14 日 產(chǎn)品到期日 2020 年 04 月 20 日 2、公司于 2020 年 1 月 14 日與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司玉環(huán)市支行簽署了 《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》，具體情況如下： 產(chǎn)品名稱 “匯利豐”2020 年第 4113 期對公定制人民幣結(jié)構(gòu)性存款 產(chǎn)品 產(chǎn)品類型 保本浮動收益型 產(chǎn)品風險評級 低風險 產(chǎn)品期限 93 天 投資及收益幣種 人民幣 理財產(chǎn)品費用率 0.00% (1)如在觀察期內(nèi)，歐元/美元匯率始終位于參考區(qū)間內(nèi)， 則到期時預期可實現(xiàn)的投資年化收益率為 3.50%/年。扣除 中國農(nóng)業(yè)銀行收取的管理費 0.00%/年后，實際支付給投資 產(chǎn)品預期收益率(年) 者的凈收益率為 3.50%/年。 (2)如在觀察期內(nèi)，歐元/美元匯率突破了參考區(qū)間，則到 期時預期可實現(xiàn)的投資年化收益率為 1.50%/年。扣除中國 農(nóng)業(yè)銀行收取的管理費 0.00%/年后，實際支付給投資者的 凈收益率為 1.50%/年。 產(chǎn)品收益計算方式 投資人收益=結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品本金*實際支付給投資者的 凈年化收益率*結(jié)構(gòu)性存款實際天數(shù)÷365，精確到小數(shù)點 后 2 位，具體以中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司實際派發(fā)為準。 產(chǎn)品起息日 2020 年 01 月 15 日 產(chǎn)品到期日 2020 年 04 月 17 日 3、公司于 2020 年 1 月 14 日與中國銀行股份有限公司玉環(huán)市支行簽署了《中 國銀行股份有限公司機構(gòu)客戶投資產(chǎn)品總協(xié)議書》，具體情況如下： 產(chǎn)品名稱 中銀保本理財-人民幣按期開放 產(chǎn)品類型 保證收益型 產(chǎn)品風險評級 低風險 產(chǎn)品期限 無固定期限，約定 2020 年 4 月 15 日開放日 投資及收益幣種 人民幣 理財產(chǎn)品費用率 0.20% 產(chǎn)品預期收益率(年) 3.65%(扣除理財產(chǎn)品費用后可獲得的年化收益率) 產(chǎn)品收益計算方式 投資人收益=該收益期理財本金*收益率*該收益實際天數(shù) ÷365 產(chǎn)品起息日 2020 年 01 月 15 日 產(chǎn)品到期日 2020 年 04 月 15 日 (二)委托理財?shù)馁Y金投向 1.工銀保本型“隨心 E”人民幣理財產(chǎn)品 2017 年第 2 期 本產(chǎn)品主要投資于以下符合監(jiān)管要求的各類資產(chǎn)：一是債券、存款等高流動 性資產(chǎn)，包括但不限于各類債券、存款、貨幣市場基金、債券基金、質(zhì)押式回購 等貨幣市場交易工具;二是其他資產(chǎn)或者資產(chǎn)組合，包括但不限于證券公司集合 資產(chǎn)管理計劃或定向資產(chǎn)管理計劃、基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理計劃、保險 資產(chǎn)管理公司投資計劃等;三是債權(quán)類資產(chǎn)，包括但不限于債權(quán)類信托計劃、北 京金融資產(chǎn)交易所委托債權(quán)等。 2. “匯利豐”2020 年第 4113 期對公定制人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品本金由中國農(nóng)業(yè)銀行 100%投資于同業(yè)存款、同業(yè)借款等低 風險投資工具，收益部分與外匯期權(quán)掛鉤獲得浮動收益。 3、中銀保本理財-人民幣按期開放 本理財產(chǎn)品募集資金由中國銀行統(tǒng)一運作管理，投資對象包括：國債、中央 銀行票據(jù)、金融債;銀行存款、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單(NCD)、債券回購、同業(yè)拆 借;高信用級別的企業(yè)債券、公司債券(含證券公司短期公司債券)、短期融資 券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、非公開定向債務(wù)融資工具;投資 (三)使用募集資金委托理財?shù)恼f明 公司本次運用閑置募集資金進行委托理財，是在做好日常資金調(diào)配、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金不受影響的基礎(chǔ)上實施，主要購買的為保本浮動收益型及保證收益型理財產(chǎn)品。本次使用部分閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募投項目的正常進行，不存在損害股東利益的情形。 (四)風險控制分析 公司嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用 的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，選擇安全性高、流動性好的理財品種。公司購買的理財產(chǎn)品類型為保本浮動收益型、保證收益型，風險等級較低，符合公司資金管理需求。公司進行委托理財，選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好、盈利能力強的金融機構(gòu)作為受托方，并與受托各方簽訂書面合同，明確委托理財?shù)慕痤~、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責任等。公司進行委托理財期間將與受托金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況。如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制投資風險。 三、委托理財受托方的情況 本次委托理財受托方為中國工商銀行股份有限公司玉環(huán)支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司玉環(huán)市支行、中國銀行股份有限公司玉環(huán)市支行，中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司均為已上市金融機構(gòu),與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 四、對公司的影響 (一)公司最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 項目 2018年12月31日/2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 2018 年度 月(未經(jīng)審計) 資產(chǎn)總額 1,596,421,019.11 1,549,868,221.77 負債總額 700,196,939.29 586,201,473.19 資產(chǎn)凈額 896,224,079.82 963,666,748.58 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 93,170,185.71 97,230,642.89 截至 2019 年 9 月 30 日，公司的貨幣資金余額為 15,298.80 萬元，截止本公 告日，公司已使用的理財金額為人民幣 15,000 萬元，占最近一期期末貨幣資金 的 98.05%。本次委托理財金額來源為 2020 年 1 月收到可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 款。 (二)現(xiàn)金管理的合理性與必要性 公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品是在確保募投項目建設(shè)進度和資金安全的前提下進行的，有利于提高暫時閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。 (三)現(xiàn)金管理對公司經(jīng)營的影響 公司購買理財產(chǎn)品的總體風險可控，公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立現(xiàn)金管理產(chǎn)品的審批和執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理產(chǎn)品事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保理財資金安全，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等造成重大的影響。 (四)現(xiàn)金管理會計處理方式 公司購買現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的處理方式及依據(jù)將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產(chǎn)負債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“其他流動資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目，利潤表中的“投資收益”、“公允價值變動收益”科目。具體以會計師事務(wù)所年度審計結(jié)果為準。

五、風險提示 盡管公司本次購買的理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款屬于保本浮動收益型、保證收益型的低風險型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該項投資受到政策風險、信用風險、市場風險、流動性風險、產(chǎn)品不成立風險、提前終止風險、交易對手管理風險、兌付延期風險、不可抗力及意外事件風險、信息傳遞風險、認購風險、再投資風險等影響，存在無法獲得預期收益的風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。 六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見 公司于 2020 年 1 月 9 日召開第三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事會第 十七次會議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，擬在保障公司正常經(jīng)營運作和資金需求的前提下，為了提高募集資金使用效率，保障公司和全體股東的利益，使用總額不超過 17,000.00 萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。公司獨立董事和保薦機構(gòu)對該議案發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容 詳見公司于 2020 年 1 月 10 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)露的 《浙江正裕工業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2020-008)。 六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r 金額：萬元 實際收 尚未收回 序號 理財產(chǎn)品類型 實際投入金額 實際收回本金 益 本金金額 1 銀行理財產(chǎn)品 5,000.00 - - 5,000.00 2 銀行理財產(chǎn)品 2,000.00 - - 2,000.00 3 銀行理財產(chǎn)品 3,000.00 - - 3,000.00 4 銀行理財產(chǎn)品 5,000.00 - - 5,000.00 合計 15,000.00 - - 15,000.00 最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 5,000.00 最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)(%) 5.58 最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) - 目前已使用的理財額度 15,000.00 尚未使用的理財額度 2,000.00 總理財額度 17,000.00 浙江正裕工業(yè)股份有限公司董事會 2020 年 1 月 15 日

《電鰻快報》