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  證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2019005 山東奧福環保科技股份有限公司 關于通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具 銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

山東奧福環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 12 月 23 日分別召開了第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的議案》，同意公司及相關募投項目實施主體通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募投項目中涉及的部分材料、設備、工程等款項，預計使用金額 15,000 萬元。公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見，保薦機構也對本事項出具了核查意見。

一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意山東奧福環保科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2019〕1884 號)核準，公司首次公開發行人民幣普通股(A 股)20,000,000 股，發行價格為每股 26.17 元。募集資金總額 52,340.00 萬元，扣除發行費用 6,627.92 萬元(不含增值稅)后，募集資金凈額為 45,712.08 萬元。上述募集資金已全部到位，經容誠會計師事務所(特 殊普通合伙)驗證，并于 2019 年 10 月 31 日出具了會驗字〔2019〕第 7830 號《驗 資報告》。

二、通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的基本情況及操作流程 1、根據募投項目相關材料及設備供應商、工程施工方開具的增值稅發票或相關材料及設備、工程施工采購合同涉及的預付定金條款，公司及相關募投項目實施主體將上述增值稅發票對應的等額資金扣除預付定金(如有)后的部分或采 購合同涉及的預付定金從募集資金專戶中轉出，并以銀行承兌匯票保證金形式存儲于在募集資金專戶銀行開設的募集資金保證金賬戶中。公司及相關募投項目實施主體從募集資金專戶中轉出相應款項之后，應及時以郵件或書面形式通知保薦機構; 2、募集資金專戶銀行以在募集資金保證金賬戶內的保證金開具等額銀行承兌匯票，并支付給相關材料及設備供應商、工程施工方等; 3、銀行承兌匯票到期后，上述銀行承兌匯票保證金將直接用于兌付到期的銀行承兌匯票資金，保證金產生利息轉入募集資金專戶。兌付完成后，公司及相關募投項目實施主體應及時以郵件或書面形式通知保薦機構; 4、保薦機構和保薦代表人對公司通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票用來支付募集資金投資項目款項的情況進行監督。保薦機構和保薦代表人有權采取現場檢查、書面問詢等方式對公司開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的情況進行監督，公司及相關募投項目實施主體與募集資金專戶銀行應當配合保薦機構的調查與查詢。

三、對公司的影響 公司及相關募投項目實施主體通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項，有利于提高募集資金的使用效率，降低資金使用成本，符合公司及股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

四、相關決策程序及相關意見 1、董事會審議情況 2019 年 12 月 23 日，公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于通 過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的議案》。 2、監事會審議情況 2019 年 12 月 23 日，公司第二屆監事會第八次會議審議通過了《關于通過 開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的議案》。 3、獨立董事意見 公司獨立董事審查后，發表獨立意見如下：公司及相關募投項目實施主體擬通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票，用以支付募投項目中涉及的部分材料、設備、工程等款項，有利于提高募集資金流動性及使用效率，降低財務成本，且不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，全體獨立董事一致同意公司及相關募投項目實施主體通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的事項。 4、保薦機構意見 經核查，保薦機構認為：公司及相關募投項目實施主體以銀行承兌匯票支付募投項目款項，能夠提高資金使用效率，降低財務成本。公司及相關募投項目實施主體通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項，該事項已經公司第二屆董事會第十二次會議及第二屆監事會第八次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確同意的意見，履行了必要的決策程序。另外，公司制定了相應的具體操作流程，來保證交易真實、有效，確保銀行承兌匯票用于募投項目。保薦機構將對此事項實際操作流程進行監督，并督促公司加強管理。綜上，保薦機構同意公司及相關募投項目實施主體通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的事項。

六、備查文件 1、第二屆董事會第十二次會議決議; 2、第二屆監事會第八次會議決議; 3、獨立董事關于第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見; 4、安信證券股份有限公司關于山東奧福環保科技股份有限公司通過開設募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的核查意見。

特此公告。 山東奧福環保科技股份有限公司 董 事會 2019 年 12 月 25 日

《電鰻快報》