2019-12-11 06:53 | 來源:電鰻快報 | 作者:石磊磊 | [快評] 字號變大| 字號變小
額不超過人民幣(或等值外幣)650,000萬元的擔保。綜合授信業務類型包括辦理銀行貸款，票據貼現，開立銀行承兌匯票、信用證、保函，貿易融資、外匯業務等。
證券代碼：688036 證券簡稱：傳音控股 公告編號：2019-008
深圳傳音控股股份有限公司
關于 2020 年度對外擔保額度預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示:
被擔保人：被擔保人均為公司全資子公司，具體為深圳市泰衡諾科技有
限公司、深圳傳音制造有限公司、重慶傳音科技有限公司、深圳小傳實
業有限公司、TECNO REALLYTEK LIMITED、TRANSSION COMMUNICATION FZE。
本次擔保金額及實際擔保余額：公司預計 2020 年度為全資子公司提供擔
保額度合計不超過人民幣(或等值外幣)652,000 萬元，擔保類型包含
融資類擔保和履約擔保。截至 2019 年 11 月 30 日，公司對外擔保余額
為 308,625.12 萬元。
本次擔保是否有反擔保：否
對外擔保逾期的累計金額：無逾期對外擔保情況
本次擔保事項尚需經股東大會審議
一、擔保情況概述
(一)擔保基本情況
深圳傳音控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據其業務發展規劃，并結合全資子公司的融資需求，預計 2020 年度為全資子公司提供擔保額度合計不超過人民幣(或等值外幣)652,000 萬元，擔保類型包含融資類擔保和履約擔保。其中：
1、 融資類擔保：公司為全資子公司因申請銀行綜合授信提供累計最高
額不超過人民幣(或等值外幣)650,000 萬元的擔保。綜合授信業務類型包括辦理銀行貸款，票據貼現，開立銀行承兌匯票、信用證、保函，貿易融資、外匯業務等。具體額度分配情況如下：
序號 被擔保人 擔保額度(萬元)
1 深圳市泰衡諾科技有限公司 250,000
2 深圳傳音制造有限公司 150,000
3 重慶傳音科技有限公司 50,000
4 深圳小傳實業有限公司 150,000
5 TECNO REALLYTEK LIMITED 50,000
小計 650,000
2、履約擔保:公司為全資子公司因日常業務合作(授信業務除外)對外提供累計最高額不超過人民幣(或等值外幣)2,000 萬元的擔保。具體額度分配情況如下：
序號 被擔保人 擔保額度(萬元)
1 深圳小傳實業有限公司 1500
2 TRANSSION COMMUNICATION FZE 500
小計 2000
在上述預計的 2020 年度擔保額度范圍內，公司可根據實際情況對擔保范圍內的各子公司調劑使用預計額度;如在額度生效期間有新設子公司的，對該等子
公司的擔保，也可以在上述預計的擔保額度內分配使用。
(二)本次擔保事項履行的審議程序
公司于 2019 年 12 月 10 日召開第一屆董事會第二十九次會議、第一屆監事
會第十次會議，審議通過了《關于 2020 年度對外擔保額度預計的議案》。獨立董事對本次擔保事項發表了明確同意的獨立意見。
本次擔保事項需提交公司股東大會審議。公司管理層將根據實際經營情況的需要，在擔保額度內辦理具體事宜，同時由公司法定代表人(或其書面授權代表)簽署上述擔保額度內的擔保合同等各項法律文件。
前述擔保預計額度有效期為自公司股東大會審議通過之日起 12 個月。
二、被擔保人基本情況
(一)深圳市泰衡諾科技有限公司
1、注冊資本：146878.54 萬元人民幣
2、住所：深圳市龍華區福城街道福民社區外經工業園 24 號 101
3、法定代表人：葉偉強
4、經營范圍：一般經營項目是：手機及手機零、配件、電子產品的技術開發與銷售;國內貿易(不含專營、專控、專賣商品)，從事貨物、技術進出口業務(不含分銷、國家專營專控商品);綜合管理服務(包括但不限于：采購、質量、生產、制造等管理服務);修理、修配業務。許可經營項目是：手機及手機零、配件、電子產品的生產。
5、主要財務數據：
單位：元 幣種：人民幣
類別 2018 年度(經審計) 2019 年 9 月 30 日(未經審計)
資產總額 3,618,829,878.50 3,875,567,589.26
負債總額 3,062,609,676.14 2,619,974,426.15
資產凈額 556,220,202.36 1,255,593,163.11
營業收入 10,136,784,662.12 8,511,834,624.71
凈利潤 89,233,077.22 699,372,960.75
(二)深圳傳音制造有限公司
1、注冊資本：22000.00 萬元人民幣
2、住所：深圳市南山區粵海街道深圳灣科技生態園 9 棟 B 座 16 層 01-07
號房
3、法定代表人：葉偉強
4、經營范圍：手機及手機零、配件、電子產品的技術開發與銷售;國內貿易(不含專營、專控、專賣商品)，經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營)。手機及手機零、配件、電子產品的生產與維修。
5、主要財務數據：
單位：元 幣種：人民幣
類別 2018 年度(經審計) 2019 年 9 月 30 日(未經審計)
資產總額 2,614,291,687.14 1,875,821,200.63
負債總額 2,259,639,925.99 1,346,984,444.56
資產凈額 354,651,761.15 528,836,756.07
營業收入 10,939,066,909.53 8,281,737,440.91
凈利潤 162,837,526.12 254,184,994.92
(三) 重慶傳音科技有限公司
1、注冊資本：61842.35 萬元人民幣
2、住所：重慶市渝北區空港工業園 100 號地塊標準廠房 6 號樓、7 號樓
3、法定代表人：葉偉強
4、經營范圍：手機及手機配件、電子產品的生產與維修(不含電子出版物);手機及手機配件、電子產品的技術開發與銷售 (不含電子出版物);信息技術、通訊產品領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;手機軟件開發、設計、銷售;數據處理服務;網站游戲軟件銷售;經營進出口業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
5、主要財務數據：
單位：元 幣種：人民幣
類別 2018 年度(經審計) 2019 年 9 月 30 日(未經審計)
資產總額 1,965,547,233.08 1,315,421,822.93
負債總額 1,733,535,675.65 892,356,346.01
資產凈額 232,011,557.43 423,065,476.92
營業收入 4,025,386,741.82 3,301,313,313.88
凈利潤 239,795,190.14 271,053,919.49
(四)深圳小傳實業有限公司
1、注冊資本：10000 萬元人民幣
2、住所：深圳市南山區粵海街道深南大道 9789 號德賽科技大廈標識層 17
層(自然層 15 層)1701 號 A 區
3、法定代表人：張祺
4、經營范圍：一般經營項目是：從事經營貨物及技術進出口業務;供應鏈管理及咨詢;貨運信息咨詢;手機及手機零、配件、電子產品的銷售;經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);倉儲服務(不含國家禁止的物品和易燃易爆物品);互聯網信息咨詢服務(不含互聯網上網服務);農產品、蔬菜、水果、禽畜生肉、豆類的銷售、采購、加工、進出口及相關配套業務(不含國營貿易管理的商品,涉及配額、許可證管理的及其他專項管理的商品,按國家相關規定申請);食品的銷售、采購、加工、進出口及相關配套業務(不含國營貿易管理的商品,涉及配額、許可證管理的及其他專項管理的商品,按國家相關規定申請);預包裝食品的銷售;國內貿易(不含專營、專控、專賣商品)。
5、主要財務數據：
單位：元 幣種：人民幣
類別 2018 年度(經審計) 2019 年 9 月 30 日(未經審計)
資產總額 608,702,978.32 649,452,001.93
負債總額 645,876,923.23 568,202,459.27
資產凈額 -37,173,944.91 81,249,542.66
營業收入 755,771,322.54 1,708,521,674.00
凈利潤 -476,566.40 23,423,487.57
(五)TECNO REALLYTEK LIMITED
1、注冊資本：1 萬港幣
2、住所：ROOM 604 6/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY 17
CANTON ROAD TST KL HONGKONG
3、董事：張祺 鄭顯彪
4、主要財務數據：
單位：元 幣種：人民幣
類別 2018 年度(經審計) 2019 年 9 月 30 日(未經審計)
資產總額 3,042,251,726.73 2,528,755,599.03
負債總額 2,873,600,208.84 1,954,978,039.68
資產凈額 168,651,517.89 573,777,559.35
營業收入 12,324,632,142.29 18,256,779,016.26
凈利潤 -2,969,799.80 388,504,597.30
(六)TRANSSION COMMUNICATION FZE
1、注冊資本： 10 萬迪拉姆
2、住所：Office NO.318, LOB16,JAFZA North,Jebel ALI Free
Zone,P.O.Box:124071,Dubai,U.A.E
3、董事：秦霖、阿里夫
4、主要財務數據：
單位：元 幣種：人民幣
類別 2018 年度(經審計) 2019 年 9 月 30 日(未經審計)
資產總額 527,264,689.60 701,465,822.49
負債總額 293,930,077.16 451,811,225.44
資產凈額 233,334,612.44 249,654,597.05
營業收入 4,581,744,147.23 3,683,857,490.59
凈利潤 225,161,243.48 9,541,014.48
三、擔保協議的主要內容
公司目前尚未簽訂相關擔保協議(過往協議仍在有效期的除外)，上述計劃擔保額度僅為公司擬于 2020 年度提供的擔保額度，且尚需提交股東大會審議通過后生效。具體擔保金額、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。公司管理層將根據實際經營情況的需要，在擔保額度內辦理具體事宜，同時由公司法定代表人(或其書面授權代表)簽署上述擔保額度內的擔保合同等各項法律文件。超出授權范圍外的其他事項，公司將另行履行決策程序。
四、擔保的原因及必要性
上述擔保事項是為確保公司生產經營工作持續、穩健開展，并結合目前公司及相關全資子公司業務情況進行的額度預計，符合公司整體生產經營的實際需要，有助于滿足公司日常資金使用及擴大業務范圍需求。被擔保對象均為公司合并報表范圍內的全資子公司，擔保風險總體可控。
五、董事會意見
董事會認為：公司為合并報表范圍內的全資子公司提供擔保，有利于提高公司整體融資效率，有助于公司相關業務板塊日常經營業務的開展。各擔保對象生產經營情況穩定，無逾期擔保事項，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。
獨立董事認為：公司 2020 年度對外擔保額度預計事項是公司正常生產經營所需，鑒于公司對外擔保均為對全資子公司提供的擔保，擔保風險可控，且董事
會對本事項的決策程序符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東權益的情形，符合公司和全體股東的利益。我們一致同意公司關于 2020 年度對外擔保額度預計的事項。
六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截至公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額 793,125.12 萬元(擔保總額指已批準的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發生余額之和)(公司已批準但尚未使用的額度為: 484,500 萬元，擔保實際發生余額為：308,625.12萬元)。公司對控股子公司提供的擔保總額 793,125.12 萬元,占上市公司最近一期經審計凈資產和總資產的比例分別是 175.10%和 74.91%。
公司無逾期擔保的情況。
七、上網公告附件
1、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見;
2、被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表。
特此公告。
深圳傳音控股股份有限公司董事會
2019 年 12 月 11 日
《電鰻快報》
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