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  證券代碼：603489 證券簡(jiǎn)稱：八方股份 公告編號(hào)：2019-009 八方電氣(蘇州)股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣 60,000 萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

        以上資金額度在有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，單個(gè)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月。

        一、關(guān)于使用閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況 為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多的投資回報(bào)，在不影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保證公司資金安全的前提下，公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣 60,000 萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。本次現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 (一)現(xiàn)金管理實(shí)施單位及投資額度 現(xiàn)金管理實(shí)施單位為八方電氣(蘇州)股份有限公司及其子公司。 公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣 60,000 萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。 (二)投資品種 為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司使用閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，單個(gè)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月。 以上投資產(chǎn)品不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金 和證券投資為目的及無(wú)擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。 (三)投資有效期 該決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。 (四)資金來(lái)源及具體實(shí)施方式 資金來(lái)源為公司閑置自有資金。 在額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及協(xié)議等，具體由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

        二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施 (一)投資風(fēng)險(xiǎn) 公司擬購(gòu)買的投資產(chǎn)品為期限不超過(guò) 12 個(gè)月的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，但并不排除該項(xiàng)投資收益存在市場(chǎng)波動(dòng)、政策變化等原因?qū)е碌南到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及工作人員的操作失誤可能導(dǎo)致的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際收益存在不確定性。 (二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理產(chǎn)品購(gòu)買的審批和執(zhí)行程序，有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)品購(gòu)買事宜，確保資金安全。公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品動(dòng)向，及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

        三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響 公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展;同時(shí)能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。 四、決策程序的履行及獨(dú)立董事意見(jiàn) 2019 年 12 月 6 日，公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次 會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。 公司獨(dú)立董事對(duì)上述事宜發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保障公司正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和資金需求的前提下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，能獲得一定的投資收益，且不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。我們同意公司使用不超過(guò)人民幣 60,000 萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

        五、備查文件 (一)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議 (二)公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議 (三)獨(dú)立董事意見(jiàn) 特此公告。 八方電氣(蘇州)股份有限公司董事會(huì) 二 O 一九年十二月九日

《電鰻快報(bào)》