2019-10-31 09:14 | 來源:電鰻快報 | 作者:石磊磊 | [快評] 字號變大| 字號變小
此次購買結構性存款的基本情況公司2019年10月30日與交通銀行股份有限公司甘肅省分行簽訂了《交通銀行蘊通財富定期型結構性存款(匯率掛鉤)產品協議》，
證券代碼：603999 證券簡稱：讀者傳媒 公告編號：臨 2019-048 讀者出版傳媒股份有限公司 關于到期收回結構性存款本金及收益 并繼續購買結構性存款的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示： 1.公司收回前期使用閑置自有資金購買結構性存款的本金10,900萬元及收益金110.36萬元。 2.此次購買結構性存款的情況： 產品受托方：交通銀行股份有限公司甘肅省分行 產品金額：1.5億元人民幣，其中閑置自有資金1.3億元，募集資金2,000萬元。 產品收益率(年化)：4.00%-4.10% 產品收益起算日：2019年10月30日 產品到期日：2020年5月4日(遇非工作日順延至下一個工作日，產品收益根據實際投資期限計算) 讀者出版傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十一次會議及2018年度股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》(詳見公司公告臨2019-004、臨2019-008號、臨 2019-016號、臨2019-009號)，同意公司對最高額度不超過人民幣5億元(含5億元)的部分閑置自有資金、最高額度不超過人民幣3,000萬元(含3,000萬元)的部分閑置募集資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性好、短期(不超過一年)的銀行和非銀行類金融機構理財產品，在決議有效期內該投資額度可滾動使用。公司董事會全權授權董事長行使該項投資決策權并由財務負責人負責組織財務部具體實施。現對公司購買結構性存款的情況公告如下：
一、已到期的產品情況 公司于2019年7月24 日與上海浦東發展銀行股份有限公司蘭州分行簽訂了《浦發銀行對公結構性存款產品合同(適用于掛鉤金融衍生品的結構性存款)》，使用閑置自有資金 10,900 萬元購買結構性存 款，(詳見公司公告臨 2019-024)。該產品已于 2019 年 10 月 25 日到 期，公司已按照預期收益率收回全部本金 10,900 萬元及收益金110.36 萬元。
二、此次購買結構性存款的基本情況 公司 2019 年 10 月 30 日與交通銀行股份有限公司甘肅省分行簽 訂了《交通銀行蘊通財富定期型結構性存款(匯率掛鉤)產品協議》， 使用 1.5 億元人民幣(其中閑置自有資金 1.3 億元，募集資金 2,000 萬元)購買結構性存款，基本情況如下： 產品名稱：交通銀行蘊通財富定期型結構性存款 187 天 產品金額：1.5 億元人民幣，其中閑置自有資金 1.3 億元，募集 資金 2,000 萬元。 預計收益率(年化)：4.00%-4.10% 產品收益起算日：2019 年 10 月 30 日 產品到期日：2020年5月4日(遇非工作日順延至下一個工作日，產品收益根據實際投資期限計算)
三、敏感性分析 公司運用階段性閑置資金購買結構性存款，是在確保公司日常運營及資金安全的前提下實施的，不會影響公司的主營業務運營及日常資金流轉的資金需求，且能增加公司收益，提升公司整體業績，并為公司股東謀取更高的投資回報。
四、風險控制分析 公司投資的結構性存款屬于保本型產品，但受金融市場宏觀經濟的影響，產品可能存在市場風險、流動性風險、信用風險及其他風險，受各種風險影響，產品的收益率將產生波動，短期收益具有不確定性。 公司建立健全資金使用的審批和執行程序，確保資金使用的有效開展和規范運行，相關部門將及時跟蹤產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
五、對公司的影響 在符合國家法律法規，保證公司資金流動性和安全性的基礎上，公司使用閑置資金進行現金管理，有利于提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司的整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。 六、截至本公告日，公司累計進行現金管理的金額 截至本公告日，自 2019 年 5 月 23 日股東大會決議授權起，公司 未到期的使用閑置資金進行現金管理的金額為 4.18 億元，其中使用 自有資金進行現金管理的金額為 3.98 億元，使用閑置募集資金進行現金管理的金額為 2,000 萬元人民幣。
截至本公告日，自 2019 年 5 月 23 日股東大會決議授權起，公司 12 個月內累計使用閑置自有資金進行現金管理的金額為 6.28 億元人民幣;使用閑置募集資金進行現金管理的金額為 2,000 萬元人民幣。
特此公告。 讀者出版傳媒股份有限公司董事會 2019 年 10 月 31 日
《電鰻快報》
熱門
手機版
相關新聞