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 證券代碼：601595 證券簡稱：上海電影 公告編號：2019-029 上海電影股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示： 上海電影股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用最高額度不超過人民幣30,000 萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在不影響募投項目正常進(jìn)行和主營業(yè)務(wù)發(fā)展、保證募集資金安全的前提下，用于投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過一年、保本保息的國有銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款，使用期限為自第三屆董事會第十次會議審議通過之日起一年內(nèi)。

        一、 募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]1334 號文《關(guān)于核準(zhǔn)上海電影股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司獲準(zhǔn)向境內(nèi)特定投資者公開發(fā)行人民幣普通股 93,500,000 股，每股發(fā)行價格為人民幣 10.19 元，股款以人民幣繳足，計人民幣 952,765,000 元，扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣45,377,200元后，凈募集資金共計人民幣907,387,800元， 上述資金于 2016 年 8 月 11 日到位，業(yè)經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通 合伙)予以驗證并出具普華永道中天驗字(2016)第 1049 號驗資報告。 為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

        二、 本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》的相關(guān)規(guī) 定，為提高暫時閑置募集資金的使用效率，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常實施的情況下，公司擬使用最高額度不超過人民幣 30,000 萬元的閑置募集資金，用于投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過一年、保本保息的國有銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款。具體情況如下： 1、產(chǎn)品種類：選擇適當(dāng)時機，階段性購買安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過一年、保本保息的國有銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款; 2、使用額度：擬使用閑置募集資金購買保本保息的國有銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款的額度不超過人民幣 30,000 萬元。 3、決議有效期：自 2019 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會第十次會議審議 通過之日起一年內(nèi)有效，在決議有效期內(nèi)公司可根據(jù)產(chǎn)品或存款期限在可用資金額度內(nèi)滾動使用。 4、實施方式：由董事會授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件或協(xié)議資料，公司管理層組織相關(guān)部門實施。

        三、 對公司日常經(jīng)營的影響 在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金購買保本保息的國有銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常開展。通過適度對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

        四、 投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施 公司將購買投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限不超過一年、保本保息的國有銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品，或進(jìn)行定期存款，風(fēng)險可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全相關(guān)產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，確保國有銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保相關(guān)資金安全。獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

        五、 本次計劃的審議程序 本事項經(jīng)公司于 2019 年 9 月 24 日召開的第三屆董事會第十次會議、第 三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。

        六、 專項意見說明 (一)監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認(rèn)為，公司在有效控制風(fēng)險的前提下，為提高暫時閑置的募集資金的使用效率，以增加公司收益，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進(jìn)行和資金本金安全的情況下，擬使用最高額度不超過人民幣 30,000 萬元的閑置募集資金，用于投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過一年、保本保息的國有銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、及公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施。 監(jiān)事會同意該現(xiàn)金管理計劃。 (二)獨立董事意見 公司在確保不影響募集資金投資項目的建設(shè)及募集資金的使用，并確保募集資金安全的情況下，計劃使用最高額度不超過人民幣 30,000 萬元的閑置募集資金，用于投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過一年、保本保息的國有銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款，不存在違反《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2019 年修訂)》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及《上海電影股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的情形，有利于公司提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定的收益，且不會影響募集資金投資計劃及正常使用，也不存在變相改變募集資金用途，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形，相關(guān)審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 獨立董事同意該現(xiàn)金管理計劃。 (三)保薦機構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)中國國際金融有限公司認(rèn)為： 1、公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過;獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確同意的意見，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2019 年修訂)》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規(guī)定; 2、公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項，未違反募集資金投資項目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形; 3、保障公司正常經(jīng)營運作和資金需求，且不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，公司通過投資保本保息的國有銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。 保薦機構(gòu)同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

        七、 上網(wǎng)公告附件 1、獨立董事關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨立意見 2、中國國際金融股份有限公司關(guān)于上海電影股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之專項核查意見 特此公告。

        上海電影股份有限公司董事會 2019 年 9 月 25 日

《電鰻快報》