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證券代碼：603117 證券簡稱：萬林物流 公告編號：2019-034 江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次計(jì)劃使用不超過人民幣8,000萬元的2016年度非公開發(fā)行閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，為最大限度地提高募集資金使用效率，維護(hù)公司和投資者的利益，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣8,000萬元的2016年度非公開發(fā)行閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。具體情況如下：

一、募集資金基本情況 （一）募集資金到位情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1608號）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）51,820,932股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣16.41元，募集資金總額為人民幣850,381,494.12元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣28,435,000.00元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣821,946,494.12元。德勤華永會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司該次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了德師報(bào)（驗(yàn)）字（16）第0908 號《驗(yàn)資報(bào)告》。 （二）募集資金存儲情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司在交通銀行股份有限公司上海長寧支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司上海閘北支行開設(shè)了非公開發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶，公司會同保薦機(jī)構(gòu)及上述銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。 2016年12月1日，公司第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司實(shí)繳注冊資本的議案》，同意公司使用2016年度非公開發(fā)行募集資金對全資子公司上海萬林供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡稱“萬林供應(yīng)鏈”)實(shí)繳注冊資本人民幣7,000.00萬元。根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，萬林供應(yīng)鏈在中國建設(shè)銀行股份有限公司上海曹路支行設(shè)立了募集資金專項(xiàng)存儲賬戶。公司與萬林供應(yīng)鏈、保薦機(jī)構(gòu)及中國建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。 公司于2018年10月12日召開第三屆董事會第十二次會議，并于2018年10月29日召開2018年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目暨對外投資的議案》，同意本公司將物流網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目的投資規(guī)模縮減，項(xiàng)目投資總額由人民幣44,507.10萬元調(diào)整為人民幣37,604.10萬元。同時(shí)新增“江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司加蓬NKOK開發(fā)區(qū)木材加工配送中心項(xiàng)目”，擬投入募集資金金額為人民幣6,903萬元。根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司在香港新設(shè)全資子公司萬林國際木業(yè)投資有限公司（以下簡稱“萬林投資”）作為加蓬NKOK開發(fā)區(qū)木材加工配送中心項(xiàng)目投資主體，在中國建設(shè)銀行股份有限公司上海川沙支行設(shè)立了募集資金專項(xiàng)存儲賬戶。公司與萬林投資、保薦機(jī)構(gòu)及中國建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。 （三）前次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金情況 1、2018年5月28日，公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于公司使 用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣3億元的2016年度非公開發(fā)行閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。詳見公司于2018年5月29日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：臨2018-030）。2019年5月22日、5月23日及5月24日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的2016年度非公開發(fā)行閑置募集資金人民幣24,700萬元提前歸還至募集資金專用賬戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了公司保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。詳見公司于2019年5月23日、5月24日及5月25日披露的《關(guān)于提前歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：2019-026、2019-027、2019-031）。 2、2018年6月25日，公司第三屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣3.2億元的2016年度非公開發(fā)行閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。詳見公司于2018年6月26日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：臨2018-043）。 3、2019年5月24日，公司第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣9,700萬元的2016年度非公開發(fā)行閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。詳見公司于2019年5月25日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2019-030）。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況 截至2019年4月30日，公司2016年度非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下： 單位：人民幣萬元 序號 募集資金投資項(xiàng)目名稱 募集資金擬投入總額 募集資金累計(jì)實(shí)際 投入金額 1 木材供應(yīng)鏈管理一體化服務(wù)平臺 8,387.55 684.83 2 物流網(wǎng)點(diǎn)工程 37,604.10 3,920.67 3 非洲加蓬項(xiàng)目 29,300.00 14,943.00 4 加蓬NKOK開發(fā)區(qū)木材加工配送 6,903.00 - 中心項(xiàng)目 合計(jì) 82,194.65 19,548.50 截至2019年4月30日，公司2016年度非公開發(fā)行募集資金賬戶余額為人民幣 1,948.03萬元（含利息、收入等）。

三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃 為提高募集資金使用效率，維護(hù)公司和投資者的利益，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，預(yù)計(jì)未來十二個(gè)月內(nèi)公司將有部分募集資金出現(xiàn)暫時(shí)閑置情況，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》，計(jì)劃使用不超過人民幣8,000萬元的2016年度非公開發(fā)行閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，該部分資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月，且在使用期限到期后，公司將及時(shí)、足額將該部分資金歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。 該使用計(jì)劃不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，有利于提高資金使用效率，減少公司財(cái)務(wù)支出，符合全體股東利益，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

四、本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金計(jì)劃的董事會審議程序以及是否符合監(jiān)管要求。 公司于2019年5月23日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣8,000萬元的2016年度非公開發(fā)行閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無需提交股東大會審議，經(jīng)董事會審議通過后可以實(shí)施，內(nèi)容及程序符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

五、專項(xiàng)意見說明 （一）獨(dú)立董事意見 公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，相關(guān)程序符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。 根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開展，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。 獨(dú)立董事同意公司使用不超過人民幣8,000萬元的2016年度非公開發(fā)行閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。 （二）監(jiān)事會意見 公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》并發(fā)表意見如下： 在符合國家法律法規(guī)，確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。 公司監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣8,000萬元的2016年度非公開發(fā)行閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。 （三）保薦機(jī)構(gòu)意見 保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司經(jīng)核查后認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)已履行投資決策的相關(guān)程序，經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議審議通過并確認(rèn)，無需提交公司股東大會審議。獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司不存在未歸還已到期的前次使用募集資金補(bǔ)充流動資金的募集資金。公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，該事項(xiàng)及其決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。 基于以上意見，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。

特此公告。 江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司董事會 2019年5月28日

《電鰻快報(bào)》