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中新科技集團股份有限公司 證券代碼：603996 證券簡稱：中新科技 公告編號：臨2019-026 中新科技集團股份有限公司 關于關聯方資金占用整改措施的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： ●截至本公告日，公司尚未收到相關關聯方資金占用的本金及利息。公司董事會提示關聯方非經營性占用資金不能及時收回的風險：如果關聯方不能自2019年4月26日起一個月內歸還非經營性占用的資金及利息，公司正常生產經營活動可能受到影響，公司股票可能存在被實施“其他風險警示”的風險。

中新科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中新科技”）于2019年4月30日披露了《關于關聯方資金占用的情況說明及整改措施的公告》（公告編號：臨2019-015）。現將關聯方資金占用整改的進展情況公告如下：

一、積極收回欠款，切實維護公司和廣大投資者利益 公司董事會和管理層積極與關聯方溝通，督促相關關聯方盡快解決資金占用問題。 1.關聯方還款承諾情況 2019年4月26日，公司關聯方中新產業集團有限公司（以下簡稱“中新產業集團”）、中新國貿集團有限責任公司（以下簡稱“中新國貿”）、浙江新世紀物流有限公司在《關于關聯方資金往來的情況說明》中出具承諾，將通過一切合法途徑籌集資金，在1個月內將以上間接占用的資金還款給中新科技。控股股東中新產業集團和共同實際控制人陳德松、江珍慧一并承諾，如以上款項未如期退還至中新科技，中新產業集團、陳德松、江珍慧將以股權轉讓的方式彌補關聯方間接占用的資金，切實維護全體投資人的權益。 2019年4月26日，公司關聯方中新產業集團、中新國貿在《關于2019年1月至4月26日關聯方資金往來的情況說明》中承諾在1個月內將間接占用的本金和利息（2019年1月至4月26日新增的占用余額）還款給中新科技，利息按 中新科技集團股份有限公司 年化5.0025%計算。控股股東中新產業集團和共同實際控制人陳德松、江珍慧一并承諾，如以上款項未如期退還至中新科技，中新產業集團、陳德松、江珍慧將以股權轉讓的方式彌補關聯方間接占用的資金，切實維護全體投資人的權益。 2.關聯方還款的進展情況 截至本公告日，公司尚未收到相關關聯方資金占用的本金及利息。公司董事會提示關聯方非經營性占用資金不能及時收回的風險：如果關聯方不能自2019年4月26日起一個月內歸還非經營性占用的資金及利息，公司正常生產經營活動可能受到影響，公司股票可能存在被實施“其他風險警示”的風險。 公司董事會將持續關注并督促關聯方盡快履行還款承諾，盡快消除不利影響，維護公司和全體股東的合法權益。

二、完善內控制度，強化執行力度 公司正在持續強化內部審計工作。為防止資金占用情況的發生，公司內審部門和財務部門密切關注和跟蹤公司關聯交易資金往來的情況，目前整改落實情況如下： 1.經公司2019年4月27日第三屆第十次董事會決議：（1）聘任公司督察委員會主任助理李代江為內審部總監，由其牽頭完善控制監督的運行程序，制定詳細的內部審計計劃，全面開展內部審計工作；加強內審部對公司內部控制制度執行情況的監督檢查力度；（2）制定頒布了《防范關聯方資金占用管理辦法》，修訂有關內部控制的制度，梳理和完善了內控流程，加強制度執行力度； 2.由公司財務部、內審部牽頭制定《資金審批和支付流程管理暫行辦法》，嚴格執行大額資金往來審批制度，對預付款項保持重點關注； 3.建立關聯方資金支付防火墻制度，內審部門介入關聯方資金支付審批流程，在審批決策程序和手續不齊備的情況下，禁止對外支付任何資金； 4.對相關業務部門大額資金使用動態跟蹤分析與研判，對疑似關聯方資金往來事項將及時向董事會審計委員會匯報，督促經營層嚴格履行相關審批程序。

三、加強證券法律法規的學習，提升守法合規意識 公司組織董監高、各部門負責人、財務中心人員等進行證券法律法規的學習，進一步強化守法合規意識。 公司將繼續嚴格落實整改措施，加強內部控制建設，不斷提升公司規范運作水平，切實維護公司和全體股東的合法權益，推進公司持續健康穩定發展。公司 中新科技集團股份有限公司 將持續關注上述事項的進展情況，并及時履行信息披露義務。公司發布的信息以在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體《上海證券報》刊登的正式公告為準。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。 特此公告。 中新科技集團股份有限公司董事會 二〇一九年五月二十一日

《電鰻快報》