2019-03-25 12:46 | 來源:號外財經 | 作者:高偉 | [財經] 字號變大| 字號變小
3月25日，首批基金2018年年報出爐，拉開公募年報披露序幕的不是公募基金管理公司，而是券商系資管公司——華泰證券(上海)資產管理有限公司。
《號外財經》文/高偉
《號外財經》發現，3月25日，首批基金2018年年報出爐，拉開公募年報披露序幕的不是公募基金管理公司，而是券商系資管公司——華泰證券(上海)資產管理有限公司。
當日，華泰證券(上海)資產管理有限公司披露了旗下5只公募基金的2018年年度報告，基金經理對股市、債市等有著最新鮮的觀點。作為該公司旗下唯一的主動權益產品，華泰紫金智能量化股票型發起式基金的年報最為引人注目。
據《號外財經》觀察，華泰紫金智能量化股票型發起式基金于2018年2月1日合同生效，截止本報告期末基金成立未滿一年。業績指標顯示，該基金2018年2月1日（基金合同生效日）-2018年12月31日，本期已實現收益-3238.33萬元，本期利潤為-3749.09萬元；加權平均基金份額本期利潤為-0.2306元，本期加權平均凈值利潤率-25.06%，本期基金份額凈值增長率-27.09%。
值得注意的是，該基金期末權益投資額為8302萬元，占基金總資產的比例達84.04%。屬于較高的持股倉位。
“2018年A股市場在年初經歷了一輪快速上漲之后，受國內去杠桿、中美貿易摩擦等多個內外部因素影響，呈震蕩下行走勢，各主要股指跌幅顯著。”該基金在投資策略和運作分析中表示，“展望2019年，國內去杠桿政策、財政政策、貨幣政策已經開始轉向，雖然國內經濟下行壓力仍在，全球經濟增長同步放緩，中美貿易摩擦的影響因素也暫未消除，但隨著國內全面深化改革開放的推進，A股市場將存在較好的投資機遇。管理人將依據量化模型，在有效控制風險的前提下，力爭獲取超越業績比較基準的投資回報。”
實際上，在去年全年，上證綜指下跌24.59%，深證成份指數下跌34.42%，上證50指數下跌19.83%，滬深300指數下跌25.31%，中證1000指數下跌36.87%，創業板指數下跌28.65%。
據《號外財經》觀察，該基金首次設立募集規模為34306.85萬份，時至去年年底份額為13151.04萬份，份額減少了21155.81萬份，贖回率達61.67%，期間總申購195.67萬份，總贖回額為21351.48萬份。該基金有兩名基金經理，分別是基金量化部負責人熊志勇、量化投資經理毛甜。
熊志勇、毛甜管理的華泰紫金中證紅利低波動指數型發起式基金也披露年報，該基金去年利潤為-2004.84萬元。
債券型基金華泰紫金智盈債券年報顯示，本報告期A級基金凈值收益率為8.07%，C級基金凈值收益率為3.12%，同期業績比較基準收益率為2.78%，華泰紫金智盈債券A、華泰紫金智盈債券C分別實現利潤651.13萬元、53.88萬元。該基金稱：2019年從基本面與政策面來看，依然利多債市。“2019年風險偏好改善邊際改善、地方債規模擴容等因素會增大市場的波動性。中長短債券收益率波動性加大，信用債資質兩極分化將更加明顯，中短端和套息機會的確定性增強。雖然高等級信用債仍有下行空間，但是配置價值大幅弱化，難以覆蓋負債端成本。在信用債中挖掘票息機會和杠桿策略更加重要。”
此外，該公司旗下的貨幣基金華泰紫金天天金、華泰紫金零錢寶也均披露了2018年年度報告。
《電鰻快報》
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